[信息要闻]
三名熟悉伊拉克原油交易内部消息的人士周一(1月9日)表示，作为石油输出国组织(OPEC)第二大原油产油国的伊拉克，已经明确向欧亚地区的三家炼油企业表态将在2月继续全额供应巴士拉(Basra)原油。伊拉克石油部信息显示，该国南部油港12月原油出口量触及351万桶/日的纪录新高，这将保证2月主要客户的原油供应。
外媒周一(1月9日)报道称，俄罗斯在1月首周已经较上月减产约10万桶/日，展现出配合石油输出国组织(OPEC)减产行动的积极态度。俄罗斯1月1日至8日原油日均产量为1110万桶，低于去年12月的1121万桶以及去年10月的1124.7万桶，表明俄罗斯已经开始履行减产承诺。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示，俄罗斯计划将原油产量削减至1094.7万桶/日。他补充道，该国计划在第一季度减产20万桶/日，之后再回进一步将减产规模扩大至30万桶/日。
[评论建议]
昨日新闻报道伊拉克南部港口出口创记录高位，另外伊朗国家石油公司宣布其产量超过产量配额限定，油价大跌，但我们油价长期走势仍然乐观。建议可在当前价位小幅增仓。
[操作建议]
周一，国债期货午后得到明显拉升，全线大幅收红。央行公开市场周一进行100亿元7天期逆回购、1000亿元28天期逆回购，当日公开市场有400亿逆回购到期，实现净投放700亿，结束此前的连续净回笼，当天市场资金面依旧偏松。Shibor利率持续两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬，其中3个月期品种创2015年5月14日以来新高。央行公开市场的净投放提振了市场情绪，助推国债期货上行，然而本周公开市场共有4300亿逆回购到期，周五还有1050亿MLF到期，未来资金面仍存在不确定性。汇率方面，受美国薪资数据和美联储官员鹰派言论的影响，美元继续走强，叠加离岸流动性紧张状况的缓解，离岸人民币兑美元跌246个基点报6.8734，盘中最低触及6.8898；人民币兑美元中间价大幅调贬594个基点报6.9262，创2016年6月以来最大降幅，人民币存在继续贬值的压力。国家统计局将于周二公布12月CPI和PPI，或进一步施压期债市场。资金面的偏松和央行公开市场的净投放助推国债期货上行，而经济的回暖、资金面未来的不确定性、人民币面临继续贬值的压力等，仍不利期债市场，投资者需保持谨慎。
[信息要闻]
三名熟悉伊拉克原油交易内部消息的人士周一(1月9日)表示，作为石油输出国组织(OPEC)第二大原油产油国的伊拉克，已经明确向欧亚地区的三家炼油企业表态将在2月继续全额供应巴士拉(Basra)原油。伊拉克石油部信息显示，该国南部油港12月原油出口量触及351万桶/日的纪录新高，这将保证2月主要客户的原油供应。
外媒周一(1月9日)报道称，俄罗斯在1月首周已经较上月减产约10万桶/日，展现出配合石油输出国组织(OPEC)减产行动的积极态度。俄罗斯1月1日至8日原油日均产量为1110万桶，低于去年12月的1121万桶以及去年10月的1124.7万桶，表明俄罗斯已经开始履行减产承诺。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示，俄罗斯计划将原油产量削减至1094.7万桶/日。他补充道，该国计划在第一季度减产20万桶/日，之后再回进一步将减产规模扩大至30万桶/日。
[评论建议]
昨日新闻报道伊拉克南部港口出口创记录高位，另外伊朗国家石油公司宣布其产量超过产量配额限定，油价大跌，但我们油价长期走势仍然乐观。建议可在当前价位小幅增仓。
[操作建议]
周一，国债期货午后得到明显拉升，全线大幅收红。央行公开市场周一进行100亿元7天期逆回购、1000亿元28天期逆回购，当日公开市场有400亿逆回购到期，实现净投放700亿，结束此前的连续净回笼，当天市场资金面依旧偏松。Shibor利率持续两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬，其中3个月期品种创2015年5月14日以来新高。央行公开市场的净投放提振了市场情绪，助推国债期货上行，然而本周公开市场共有4300亿逆回购到期，周五还有1050亿MLF到期，未来资金面仍存在不确定性。汇率方面，受美国薪资数据和美联储官员鹰派言论的影响，美元继续走强，叠加离岸流动性紧张状况的缓解，离岸人民币兑美元跌246个基点报6.8734，盘中最低触及6.8898；人民币兑美元中间价大幅调贬594个基点报6.9262，创2016年6月以来最大降幅，人民币存在继续贬值的压力。国家统计局将于周二公布12月CPI和PPI，或进一步施压期债市场。资金面的偏松和央行公开市场的净投放助推国债期货上行，而经济的回暖、资金面未来的不确定性、人民币面临继续贬值的压力等，仍不利期债市场，投资者需保持谨慎。
[市场表现]
周一上证综指收涨0.54%报3171.24点，深证成指涨0.41%，创业板指小跌。两市成交金额4153.62亿元，低于上日的4543.7亿元。
[行情分析]
在岸人民币兑美元收跌114个基点报6.9344。人民币兑美元中间价大幅调贬594个基点报6.9262，创2016年6月以来最大降幅。央行公开市场周一净投放700亿元。Shibor利率持续两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬，3个月期创2015年5月14日以来新高。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为-117 手，较前一交易日减少了44手；IH合约前20席位净持仓为975 手，较前一交易日增加了14手；IC合约前20席位净持仓为-603手，较前一交易日减少了11手。整体来看，期指前20席位净持仓累计减少了41手。
[操作建议]
央行公开市场结束净回笼，短期资金利率下跌，流动性压力得到释放，引起市场12月份出现大幅回调的部分利空因素在消散。短期来看，春节前市场的不确定性主要集中在，一是汇率是否继续稳定，二是央行能否及时投放流动性。技术面上，均线多头排列，操作上建议短线多单可继续持有，沪深300关注压力3390点。
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