[信息要闻]
周二,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国12月ISM制造业指数54.7,预期53.7,11月前值为53.2。最新数据表明美国制造业继续扩张。与ISM同时公布的11月营建支出环比增0.9%,创十年最高。两大数据推动美元大涨。ISM制造业已经有连续10个月处于扩张态势。
[评论建议]
美国ISM制造业指数大超预期,美元指数继续创下14年新高,对处于压力位的原油也造成了一定打压。但如今WTI油价已稳定于50美元/桶之上,在减产实施之后以及冬季需求高峰来临有望使油价突破55美元/桶一线的压力位。可择机入场。
[操作建议]
周二,国债期货盘中宽幅震荡,唯主力合约小幅收红。央行公开市场进行400亿逆回购操作,考虑到周一到期的800亿逆回购顺延到周二,当日净回笼1550亿,28天期逆回购操作再次缺席。当日市场资金整体较为宽松,跨春节资金融出增多,主要回购利率走跌。然而,央行货币政策委员会四季度例会强调继续实施稳健的货币政策,注重松紧适度保持中性,与三季度例会相比,删除了“降低社会融资成本”,表明央行的去杠杆意图仍在持续,未来货币政策宽松或为有限。此外,当日公布的中国去年12月财新制造业PMI51.90,强于预期,创下2013年1月以来最高值,显示年末制造业扩张有所加快。汇率方面,在岸人民币兑美元收盘价报6.9586,较上一交易日跌91点,随着美元指数的持续走强,人民币面临继续贬值的压力。当前,资金面的短暂宽松对期债市场形成一定的支撑,然而考虑到个人5万美元换汇额度的重新开放以及春节取现的压力,未来资金面仍面临较大不确定性。此外,PMI高位震荡,财新制造业PMI的强于预期,表明经济依然呈现企稳回升的态势;央行货币政策的稳健中性,去杠杆的意图持续存在等,均不利国债期货,建议投资者保持谨慎。
[信息要闻]
周二,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国12月ISM制造业指数54.7,预期53.7,11月前值为53.2。最新数据表明美国制造业继续扩张。与ISM同时公布的11月营建支出环比增0.9%,创十年最高。两大数据推动美元大涨。ISM制造业已经有连续10个月处于扩张态势。
[评论建议]
美国ISM制造业指数大超预期,美元指数继续创下14年新高,对处于压力位的原油也造成了一定打压。但如今WTI油价已稳定于50美元/桶之上,在减产实施之后以及冬季需求高峰来临有望使油价突破55美元/桶一线的压力位。可择机入场。
[操作建议]
周二,国债期货盘中宽幅震荡,唯主力合约小幅收红。央行公开市场进行400亿逆回购操作,考虑到周一到期的800亿逆回购顺延到周二,当日净回笼1550亿,28天期逆回购操作再次缺席。当日市场资金整体较为宽松,跨春节资金融出增多,主要回购利率走跌。然而,央行货币政策委员会四季度例会强调继续实施稳健的货币政策,注重松紧适度保持中性,与三季度例会相比,删除了“降低社会融资成本”,表明央行的去杠杆意图仍在持续,未来货币政策宽松或为有限。此外,当日公布的中国去年12月财新制造业PMI51.90,强于预期,创下2013年1月以来最高值,显示年末制造业扩张有所加快。汇率方面,在岸人民币兑美元收盘价报6.9586,较上一交易日跌91点,随着美元指数的持续走强,人民币面临继续贬值的压力。当前,资金面的短暂宽松对期债市场形成一定的支撑,然而考虑到个人5万美元换汇额度的重新开放以及春节取现的压力,未来资金面仍面临较大不确定性。此外,PMI高位震荡,财新制造业PMI的强于预期,表明经济依然呈现企稳回升的态势;央行货币政策的稳健中性,去杠杆的意图持续存在等,均不利国债期货,建议投资者保持谨慎。
[市场表现]
周二上证综指震荡上行,收盘涨1.04%报3135.92点;深成指涨0.84%报10262.85点;创业板指仅涨0.06%报1963.62点。盘面上,军工、家电、银行股领涨。两市成交3593.97亿元,高于上一个交易日的3432亿元。
[行情分析]
中国12月财新中国制造业PMI延续复苏,升至51.9,创下2013年1月以来最高值,前值50.9。中国经济继续稳中向好。央行公开市场周二净回笼1550亿。Shibor利率多数上涨,7天期利率上涨4.6个基点,至2.5890%。
周二美元指数升至十四年来高位,最高触及103.82。欧元兑美元触及2003年1月以来最低的1.0341。在岸人民币兑美元收盘价报6.9557,较上一交易日跌62个基点。人民币兑美元中间价调贬128个基点,为两周以来最大调降幅度,报6.9498。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为169 手,较前一交易日减少了164手;IH合约前20席位净持仓为1,047 手,较前一交易日减少了103手;IC合约前20席位净持仓为-798手,较前一交易日减少了0手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了267手。
[操作建议]
财新PMI延续复苏,本周将陆续公布12月宏观经济数据,预计经济或呈现平稳态势。A股在2017年首个交易日迎来开门红,蓝筹股发力,股指突破多条均线,短期向好。中期来看,春节前资金面或延续偏紧格局,股指成交量萎缩,难有趋势性行情,建议1月份交易以防御为主。沪深300关注压力3370点。
[市场表现]
上海黄金06月期货价格收盘涨跌0.39%,报每克270.80元。白银06月合约涨跌1.15%,报每千克4125元。
纽约商业交易所2月份交割的黄金期货价格涨跌-0.13%,收于每盎司1157.90美元。白银3月期货价格涨跌-0.06%,收于每盎司16.340美元。
[隔夜新闻]
德国12月CPI同比初值1.7%,创下2013年以来最高水平。食品和能源价格的上涨是此次CPI创下四年新高的最主要因素,石油价格的激增将在未来几个月掩盖潜在价格压力的持续疲软。此前,经济学家预计年底CPI将从11月的0.7%攀升至1.3%,但食品和能源的价格上涨了2.5%,这推动了CPI的涨势超出预期。具体来看,超过20个地区的采暖油价格在12月涨幅20%,为CPI贡献0.3个百分点。调查中所有地区的燃料价格同比增幅超过5%,主要地区的食品价格也至少上扬了3%。
周二,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国12月ISM制造业指数54.7,预期53.7,11月前值为53.2。最新数据表明美国制造业继续扩张。与ISM同时公布的11月营建支出环比增0.9%,创十年最高。两大数据推动美元大涨。通常扩张收缩荣枯线为50,高于50被视为制造业处于扩张,低于50则意味着制造业的萎缩。ISM制造业已经有连续10个月处于扩张态势。
根据《英国时报》报道,英国驻欧盟大使罗杰斯(Sir Ivan Rogers)意外辞任。而这一消息距离英国开始正式退欧谈判仅相距数月,令人在震惊之余不禁惋惜退欧谈判失去了一名最具经验的谈判代表。《英国时报》知情人士称,罗杰斯并未解释为何选择此刻辞任,只是试图淡化这一决定的影响,称自己仅比原定卸任时间11月早了几个月离开。英国政府发言人称,罗杰斯提前数月做出辞任决定是为了确保英国政府在3月底启动《里斯本》条约第50条前,有继任者可以填补这一职位空缺。罗杰斯在2013年受前英国首相卡梅伦委任,出任英国驻欧盟大使,成为卡梅伦的欧洲顾问,原定今年11月离任。他被寄予厚望,将在英国退欧谈判中担任重要角色。
周二是2017年第一个交易日,美股收涨,结束此前创下的三连阴。油价回吐盘初涨幅,最终下挫。经济数据支撑投资者信心,美国经济将快速增长,推动美元再度接近14年新高。但油价在强势美元的压力下收跌,推动安全资产走高,金价收于近三周新高,美债收益率下挫。
[行情分析]
德国12月CPI意外创4年新高,美12月ISM制造业指数54.7,连续10个月扩张,两组数据共振,美指短线冲破103.8的前高。美债持续反弹,美股走强,金银下跌后反弹,保持强势。建议暂时以反弹对待,逢低做多,关注美股、美指走势。
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