行情回顾
1.周五晚间黄金1706合约上涨2.05元,涨幅0.46%,报收于270.80元。
2.周五晚间白银1706合约上涨24元,涨幅0.57%,报收于4235元。
3.周四美黄金02合约上涨16.5美元,涨幅1.44%,报收于1159.0美元
4.周四美白银 03合约上涨0.145美元,涨幅0.90%,报收于16.020美元
财经要闻
1. 美国11月贸易赤字增加5.5%,经过季节性因素调整后的年化数字攀升至653亿美元。经济学家平均预期值为625亿美元。11月出口增加1.0%,增至1217亿美元。进口额增加1.2%,增至1870亿美元。批发库存环比增加0.9%,同比增长1.2%,达5945亿美元。
2. 彭博:欧盟同意意大利延长银行业流动性项目至6月30日;欧盟同时批准对西雅那银行提供流动性支持,其将获得来自意大利政府的紧急援助。
3. 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9547,较上一交易日涨2个基点。离岸人民币兑美元早盘曾一度跌破6.98关口。当日人民币兑美元中间价仍延续打横形态,下调2个基点报6.9497。
4. 社科院发表2016年第4季度宏观经济形势分析报告称,2017年资金流出压力和人民币贬值预期均可能上升,经济增长仍有下行压力,需要重点关注外部冲击,进一步实施积极有效的财政政策和稳健灵活的货币政策,创新宏观调控方式方法,在保证国内需求基本平稳的前提下,化解经济中潜藏的风险,使经济运行保持在合理区间。
5. 周四,Shibor利率多数上涨,隔夜和7天品种继续下跌。隔夜shibor跌1.9个基点报2.2270%,7天期shibor跌0.1个基点报2.5440%,1个月期涨0.43个基点报3.2988%,连涨36个交易日并创2010年6月初以来最长连涨纪录;3个月期涨0.59个基点报3.2651%,连涨51个交易日,是2010年底以来的最长连涨周期。
操作建议
行情回顾
1.周五晚间黄金1706合约上涨2.05元,涨幅0.46%,报收于270.80元。
2.周五晚间白银1706合约上涨24元,涨幅0.57%,报收于4235元。
3.周四美黄金02合约上涨16.5美元,涨幅1.44%,报收于1159.0美元
4.周四美白银 03合约上涨0.145美元,涨幅0.90%,报收于16.020美元
财经要闻
1. 美国11月贸易赤字增加5.5%,经过季节性因素调整后的年化数字攀升至653亿美元。经济学家平均预期值为625亿美元。11月出口增加1.0%,增至1217亿美元。进口额增加1.2%,增至1870亿美元。批发库存环比增加0.9%,同比增长1.2%,达5945亿美元。
2. 彭博:欧盟同意意大利延长银行业流动性项目至6月30日;欧盟同时批准对西雅那银行提供流动性支持,其将获得来自意大利政府的紧急援助。
3. 在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9547,较上一交易日涨2个基点。离岸人民币兑美元早盘曾一度跌破6.98关口。当日人民币兑美元中间价仍延续打横形态,下调2个基点报6.9497。
4. 社科院发表2016年第4季度宏观经济形势分析报告称,2017年资金流出压力和人民币贬值预期均可能上升,经济增长仍有下行压力,需要重点关注外部冲击,进一步实施积极有效的财政政策和稳健灵活的货币政策,创新宏观调控方式方法,在保证国内需求基本平稳的前提下,化解经济中潜藏的风险,使经济运行保持在合理区间。
5. 周四,Shibor利率多数上涨,隔夜和7天品种继续下跌。隔夜shibor跌1.9个基点报2.2270%,7天期shibor跌0.1个基点报2.5440%,1个月期涨0.43个基点报3.2988%,连涨36个交易日并创2010年6月初以来最长连涨纪录;3个月期涨0.59个基点报3.2651%,连涨51个交易日,是2010年底以来的最长连涨周期。
操作建议
美元指数在持续横盘震荡之后昨日向下调整,短期未有明显利空因素,前期上涨后的调整过程。国内资金面紧张预期未得到实质性缓解,SHIBOR利率持续在高位徘徊。黄金价格在连续震荡之后,小幅上行,短期有反弹。前期利空因素逐步消化后市场短期稳定是反弹的主要原因,但并未有实质性的利多消息。操作上,黄金、白银短多操作。
消息面:
亚洲PX1月ACP谈判达成于850美元/吨CFR,较12月ACP价格上调55美元,买方为韩国双龙及埃克森美孚,买方为盛虹石化和台湾亚东。
行情分析:
后期虽页岩油增产会一定程度抵消减产带来的利多,但冻产执行在即的积极影响要快于该潜在利空,加之亚洲PX ACP达成,近期成本坚挺仍大概率保障TA高位。需注意的是,TA供给能力已到达峰值,若无意外停车,1月后在下游降负和TA有效产能复增预期的共同压力下,PTA上涨势头或被压制,甚至不排除阶段调整。但中期上涨趋势不变,1月整理仅以阶段思路看待。前多谨慎持有,注意资金结构变动和高位风险控制,关注5500-5600压力表现。
操作建议:
已入场短多谨慎持有。
张巧云 李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
年底到来,交易商频繁调整仓位,南美天气虽仍存不确定性,但大多数地区大豆生长条件良好,美豆出现回落。国内方面,近期进口大豆到港量大,油厂压榨利润丰厚,开机较高,同时豆粕成交放缓,或给粕类带来压力。豆油持续震荡,但国际油脂环境仍旧利好,棕榈油到港量虽然逐渐增加,但库存仍在低位徘徊,缓解仍需时间,油脂在震荡中寻找上涨机会。国储菜油拍卖成交依旧火爆,但近期走势震荡。玉米长期看走势偏空,适宜逢高做空。鸡蛋短期走弱,但节日临近,有望小幅反弹。
操作建议:观望
李梦屿 冯嘉骅
行情分析:
昨日青岛保税区烟片暂稳,标胶涨10美元,而外盘报价普遍有40美元上涨,山东地区全乳胶涨300元,现货小幅回升。沪胶仓单增加470吨至23570吨,回升速度较快。据闻泰国此次拍卖库存老胶由于起拍价过高,暂无成交。昨日沪胶继续围绕18000震荡,成交量有所放大,至收盘期价站上5日均线,鉴于元旦假日休市,建议投资者轻仓过节,多单背靠17500持有,18000上方灵活止盈。
操作建议:
多单背靠17500持有。
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
白糖:巴西中南部12月上半月仅产糖36.2万吨,较11月下半月大幅下降60.3%,意味着巴西新糖压榨接近结束。国际市场中普遍下调下年度印度产量预期,原糖价格圣诞节后连续走高。受外盘上涨的影响带动,昨日夜盘郑糖高开高走,技术形态往多头方向运行,价格预计有小幅反弹。基本面上,今日将第二次放储9.2万吨,关注今日储备糖成交价格。
操作上,05合约背靠6780试多。
棉花:昨日美元指数的大幅回落,使得美棉空头回补仓位,价格再次站上70美分上方,技术形态上突破上涨趋势线,价格震荡走高。中国新棉市场销售乏力,新疆不断的向内地移库,供给压力较大。元旦后纺织企业逐渐开始放假,采购热情不高。年后3月储备棉开始轮出挤占新棉销售时间,价格压力犹存。技术上, 郑棉高开走低,价格持续窄幅震荡横盘,多看少动。
操作上,观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
周四美股继续小跌,美元指数则有较大跌幅,缺乏重要的经济数据,更多是年底前的减仓所致。基金属亦小幅回落 ,伦铜收于5500美元下方,持仓继续减少。伦敦减仓、净多头寸下降,调仓过程继续,而沪铜因人民币汇率大跌,相对走强,进口亏损也有所收窄,不过仍维持年底的减仓,整体来说年底效应明显,减仓无序波动模式,现货极冷清,只是贴水仍保持在300元的较高水平,说明暂时没有明显的支撑。基本面美国经济强劲增长吸引宏观基金做多,而铜维持供需紧平衡,上半年大概率需求保持惯性增长吸引国内逢低备货,我们维持近期利用回调逐步中线做多的建议。年底的清淡令价格波动较大,技术上看44000-42000为重要支撑区,由于11月以来价格大幅上涨导致部分需求推迟,春节以后旺季可能反弹力度也较大,有望再创新高。操作上,44000接近逐步买入,中线持有。祝大家新年快乐。
股市:美股小跌,关注回调幅度
原油:持平,关注减产的实际执行情况,整体强势
美元:大跌,关注持续大涨后可能回调加大
铜:45300-44800,年底的低位震荡,44000平台区逐步逢低买入,中线持有
铝:12800-12600,淡季库存增加略有压力,低位震荡,12500下方支撑区
锌:20800-20500,支撑区震荡,一季度精矿紧张支撑中期强势,现货重回升水支撑近期走势。2万区域支撑,逢低中线逐步买入
迈科期货股份有限公司
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