[市场情况]
周二,国债期货TF1703合约收盘跌-0.2100 ,跌幅-0.2123 %,报98.7300 ,最高98.9650 ,最低98.6400 ,成交8,415.0000 手,持仓17,427.0000 手,减仓318手。T1703合约收盘跌-0.4600 ,跌幅-0.4759 %,报96.1950 ,最高96.6700 ,最低96.0600 ,成交43,405.0000 手,持仓41,056.0000 手,减仓98手。
[操作建议]
周二,国债期货全线大跌。央行公开市场进行400亿7天期逆回购、300亿14天期逆回购、100亿28天期逆回购,当日公开市场有2300亿逆回购到期,实现净回笼1500亿元,连续三日净回笼,市场资金面持续偏紧。Shibor利率多数上涨,隔夜品种继续下跌,中长期品种持续走高,午后资金面紧张加剧,银行间和交易所回购利率飙升,上交所一天期国债回购利率GC001尾盘一度冲高至33%,创近三个月来高点。当日统计局公布数据显示,受工业生产、销售增长均加快,价格涨幅明显扩大,电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显等因素带动,中国11月规模以上工业企业利润总额同比增14.5%,连续9个月正增长,增速比10月加快4.7个百分点,表明在经济企稳下,企业效益正稳步向好,再次利空期债市场。当前基本面和资金面均不利国债期货,年底超万亿财政存款下放有利于缓解资金紧张状况,但是在人民币贬值预期增强的情况下,明年初的集中换汇,以及季节性周期效应等,仍使未来资金面面临较大不确定性,投资者需继续保持谨慎。
[市场表现]
上海黄金06月期货价格收盘涨跌0.15%,报每克265.75元。白银06月合约涨跌0.82%,报每千克4046元。
纽约商业交易所2月份交割的黄金期货价格涨跌0.09%,收于每盎司1140.00美元。白银3月期货价格涨跌-0.06%,收于每盎司16.010美元。
[隔夜新闻]
[市场情况]
周二,国债期货TF1703合约收盘跌-0.2100 ,跌幅-0.2123 %,报98.7300 ,最高98.9650 ,最低98.6400 ,成交8,415.0000 手,持仓17,427.0000 手,减仓318手。T1703合约收盘跌-0.4600 ,跌幅-0.4759 %,报96.1950 ,最高96.6700 ,最低96.0600 ,成交43,405.0000 手,持仓41,056.0000 手,减仓98手。
[操作建议]
周二,国债期货全线大跌。央行公开市场进行400亿7天期逆回购、300亿14天期逆回购、100亿28天期逆回购,当日公开市场有2300亿逆回购到期,实现净回笼1500亿元,连续三日净回笼,市场资金面持续偏紧。Shibor利率多数上涨,隔夜品种继续下跌,中长期品种持续走高,午后资金面紧张加剧,银行间和交易所回购利率飙升,上交所一天期国债回购利率GC001尾盘一度冲高至33%,创近三个月来高点。当日统计局公布数据显示,受工业生产、销售增长均加快,价格涨幅明显扩大,电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显等因素带动,中国11月规模以上工业企业利润总额同比增14.5%,连续9个月正增长,增速比10月加快4.7个百分点,表明在经济企稳下,企业效益正稳步向好,再次利空期债市场。当前基本面和资金面均不利国债期货,年底超万亿财政存款下放有利于缓解资金紧张状况,但是在人民币贬值预期增强的情况下,明年初的集中换汇,以及季节性周期效应等,仍使未来资金面面临较大不确定性,投资者需继续保持谨慎。
[市场表现]
上海黄金06月期货价格收盘涨跌0.15%,报每克265.75元。白银06月合约涨跌0.82%,报每千克4046元。
纽约商业交易所2月份交割的黄金期货价格涨跌0.09%,收于每盎司1140.00美元。白银3月期货价格涨跌-0.06%,收于每盎司16.010美元。
[隔夜新闻]
周二,标普500指数收涨0.22%,报2268.88点。道指收涨0.06%,报19945.04点。科技股今日表现亮眼。纳指收涨0.45%,报5487.44点,创下历史新高。苹果公司股价上涨0.6%。周二公布的数据显示,受预期指数大涨提振,美国12月谘商会消费者信心大幅超预期,达到113.7,创2001年8月以来新高。该数据与上周的12月密歇根消费者信心创近13年来新高吻合。消费者信心大涨,主要是消费者对特朗普经济政策表示乐观。在美股近期的牛市之后,对冲基金大举押注股市,做多仓位创下2016年的最高水平,空头头寸缩减至三年低位。根据美银美林数据,四季度,管理资产达到3万亿美元的对冲基金行业将净敞口(做空仓位和做多仓位之间的差额)增加到63%,这相当于6560亿美元。上一次对冲基金如此乐观是在2015年的四季度。
周二,受预期指数大涨提振,美国12月谘商会消费者信心大幅超预期,达到113.7,创2001年8月以来新高。该数据与上周的12月密歇根消费者信心创近13年来新高吻合。消费者信心大涨,主要是消费者对特朗普经济政策表示乐观。美国谘商会公布了最新的消费者信心指数,数据显示12月谘商会消费者信心指数113.7,为2001年8月来最高,预期为108.5,前值从107.1修正为109.4。
一项美国全国性房价指标显示,今年10月房价连续第二个月创金融危机以来新高。业内分析人士认为,在按揭贷款利率回升、薪资和个人收入增速有限的影响下,房价的这种涨势难以持续。当地时间本周二标准普尔公布,今年10月标普/凯斯席勒(S&P/Case-Shiller)全美房屋价格指数同比增长5.6%,较9月5.4%的增速进一步扩大。今年9月全美房屋均价就已超越2006年7月创下的最高纪录。
[行情分析]
全美房屋价格指数同比增长5.6%,较9月5.4%的增速进一步扩大;美股居高不下,SPDR减持至823.36吨;人民币持续弱势,支撑内盘价格。周二国际金短线破1150一带,迫近20日均线位置,建议依此阻力位逐步布局多单。
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