行情回顾
1.周二黄金1706合约上涨1.35元,涨幅0.51%,报收于266.10元。
2.周二白银1706合约上涨56元,涨幅1.37%,报收于4158元。
3.周二美黄金02合约上涨4.3美元,涨幅0.38%,报收于1139.5美元
4.周二美白银 03合约上涨0.235美元,涨幅1.49%,报收于16.020美元
财经要闻
1. 中国11月规模以上工业企业利润总额7745.7亿元,同比增14.5%,连续9个月正增长,增速比10月份加快4.7个百分点;1-11月累计总额60334.1亿元,同比增长9.4%。
2. 美国11月大企业联合会消费者信心指数113.7,创2001年8月以来新高,预期108.5,前值107.1修正为109.4。美国12月达拉斯联储商业活动指数15.50,预期10.20,前值10.20。
3. 研究机构Customer Growth Partners数据显示,美国假日购物同比增幅大约4.9%,至6370亿美元,若果真如此,那将是2005年以来最大增幅(之前预估增幅为4.1%);其中,在线购物增幅约15%。
4. 美国三大股指集体上涨。纳斯达克综合指数收涨24.75点或0.45%,报5487.44点,创收盘纪录新高。标普500指数收涨5.09点或0.22%,报2268.88点。道琼斯工业平均指数收涨11.23点或0.06%,报19945.04点。
5. 午后流动性再度紧张导致债市大跌。10年期国债期货主力合约T1703盘中最大跌幅为0.62%,5年期国债期货主力合约TF1703盘中最大跌幅为0.30%。
操作建议
昨日美国方面公布的经济数据大致向好,但美元指数维持窄幅高位震荡,国债收益率维持高位,未进一步上行。国内整体资金面预期仍偏紧张,昨日午后国债期货价格再度下跌,整体资金面紧张预期未缓解。黄金价格在连续震荡之后,小幅上行,短期有反弹迹象。前期利空因素逐步消化后市场趋向稳定是反弹的主要原因,但并未有实质性的利多消息。操作上,轻仓试多。
行情回顾
1.周二黄金1706合约上涨1.35元,涨幅0.51%,报收于266.10元。
2.周二白银1706合约上涨56元,涨幅1.37%,报收于4158元。
3.周二美黄金02合约上涨4.3美元,涨幅0.38%,报收于1139.5美元
4.周二美白银 03合约上涨0.235美元,涨幅1.49%,报收于16.020美元
财经要闻
1. 中国11月规模以上工业企业利润总额7745.7亿元,同比增14.5%,连续9个月正增长,增速比10月份加快4.7个百分点;1-11月累计总额60334.1亿元,同比增长9.4%。
2. 美国11月大企业联合会消费者信心指数113.7,创2001年8月以来新高,预期108.5,前值107.1修正为109.4。美国12月达拉斯联储商业活动指数15.50,预期10.20,前值10.20。
3. 研究机构Customer Growth Partners数据显示,美国假日购物同比增幅大约4.9%,至6370亿美元,若果真如此,那将是2005年以来最大增幅(之前预估增幅为4.1%);其中,在线购物增幅约15%。
4. 美国三大股指集体上涨。纳斯达克综合指数收涨24.75点或0.45%,报5487.44点,创收盘纪录新高。标普500指数收涨5.09点或0.22%,报2268.88点。道琼斯工业平均指数收涨11.23点或0.06%,报19945.04点。
5. 午后流动性再度紧张导致债市大跌。10年期国债期货主力合约T1703盘中最大跌幅为0.62%,5年期国债期货主力合约TF1703盘中最大跌幅为0.30%。
操作建议
昨日美国方面公布的经济数据大致向好,但美元指数维持窄幅高位震荡,国债收益率维持高位,未进一步上行。国内整体资金面预期仍偏紧张,昨日午后国债期货价格再度下跌,整体资金面紧张预期未缓解。黄金价格在连续震荡之后,小幅上行,短期有反弹迹象。前期利空因素逐步消化后市场趋向稳定是反弹的主要原因,但并未有实质性的利多消息。操作上,轻仓试多。
总结
昨日美国CBOT大豆期货圣诞节之后重新开盘,开盘之后即录得大涨,主要是经过上周的大跌,且年末临近,空头回补活跃。在美豆的带动之下,国内油脂油料也出现反弹。不过近期进口大豆到港量大,油厂压榨利润丰厚,开机较高,同时豆粕成交放缓,或给粕类带来压力。豆油持续震荡,但在国际油脂环境仍旧利好,棕榈油库存仍旧低位徘徊,油脂在震荡中寻找上涨机会。国储菜油拍卖成交依旧火爆,但近期走势震荡。玉米长期看走势偏空,适宜逢高做空。鸡蛋短期走弱,但节日临近,有望小幅反弹。
操作建议:观望
李梦屿 冯嘉骅
行情分析:
昨日青岛保税区烟片跌40美元,标胶跌10美元,山东地区全乳胶跌100元,现货偏弱。沪胶仓单增加4970吨至228980吨,回升速度较快。11月中国进口混合胶14.1万吨,同比增长12.8%,环比下滑8.8%,前11个月共进口158万吨,同比增增345%。昨日SHIBOR隔夜利率有所回落,报2.264%,7天以上利率继续走高,流动性仍偏紧,利空商品。周二沪胶缩量反弹,昨日入场多单暂持,鉴于期价仍处于5均之下,技术上偏空,故建议背靠17300持有,18000上方可灵活止盈。
操作建议:
多单背靠17300持有。
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
白糖:原糖节后收红小幅上涨,实体波动范围仍在之前窄幅震荡区间内,技术指标有回升态势,价格预计继续横盘或小幅走高。中国南方产区继续开榨,糖厂开榨数量持续增加,全广西产能利用率超90%,供给压力继续增大。与12月底的国储糖投放还未开始。近期郑糖价格波动主要受市场情绪及资金波动印象,基本面影响退居其后。技术上,价格走稳,并有回升迹象,关注6780压力有效性。
操作上,05合约空单获利减仓。
棉花:美棉价格持续横盘,收盘十字星线略低于上升趋势线,压力与支持的转换仍未完成,关注价格选择方向。国内新棉销售仍未出现明显变化,新棉持续向内地移库,部分企业出现年底降价清库,但也有企业挺价不卖。1月以后纺企开始放假,年后新棉销售时间受国储棉投放挤压,国内供给压力大,价格走势偏弱。技术上,郑棉价格跟随市场情绪影响波动,夜盘回升,关注能否守住15000整数关口。
操作上,05合约轻仓试多或观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色商品均出现明显反弹,主力资金大幅减仓,夜盘延续反弹节奏。现货上,建材市场延续跌势,低价资源成交好转;铁矿港口现货成交稳中有跌,普氏指上涨;煤焦稳中偏弱运行,钢厂有意挤压焦企利润。随着钢价的回落低价位资源成交出现好转,然而淡季需求持续萎缩,厂库及社会库存继续回升中;铁矿石港口库存高位,钢厂铁矿库存高位使得补库需求放缓;钢企煤焦库存均有回升,需求减弱的同时焦企开工率的下降导致供应端有所收缩,焦企焦煤库存正常从而对焦煤需求有限。整体来看,连续大跌后黑色商品出现超跌反弹,空头获利盘离场助推期价。然而,当前黑色商品的主要驱动力仍在下游钢材端,在淡季需求持续转弱而供应端调整存在较大不确定性的情况下,黑色产业链整体下行趋势尚未改变。
操作上,螺矿前空离场,等待反弹后重新抛空机会。
党曼 任娇娇
迈科期货股份有限公司研究部
周二欧美金融市场恢复交易,美国经济数据亮眼,12月消费者信心指数升至113.7,为15年最高,显示新当选总统的蜜月效应。另10月标普全美房价指数同比增长5.6%,创危机以来新高。美股和美元指数继续高位持稳,油价小涨,未受美国将出售战略储备的消息影响。受此影响,国内商品昨日盘中持稳,而夜盘则是全面大涨。短线的暴涨暴跌反映的是美国与中国经济预期走向分化的影响。宏观基金因美国经济强增长预期的买入仍是主导因素。昨日债市继续回落,年底的资金紧张状况继续,明年金融去杠杆、经济放缓的程度市场也正在评估过程,不过对明年经济放水下滑的担心可能有点过分,笔者仍然认为决策层的托底思路仍在。对有色金属而言,今年三季度开始的需求强增长有望在明年上半年维持其惯性,因此中期看涨思路不变。昨日国家统计局公布了1-11月规模以上工业企业利润同比增长9.4%,其中单月增速14.5%,增速比10月加快了4.7个百分点,工业企业资产负债率为56.1%,同比下降0.6个百分点,显示去产能后企业效益持续回升,去杠杆明显,支持我们对企业投资和补库小周期持续的判断。
基金属昨日全面反弹,沪铜回升至45800,盘中未见明显增仓,显见年底的资金限制仍在,这可能在1月时仍会是限制价格持续回升的因素,但日线形态上的支撑迹象也更加明朗。临近年关,下游普遍关账,现货市场买卖两淡,不过随着价格下跌,废铜与电铜价差大幅收窄,已不再对电铜具有价格优势,这暗示废铜与电铜一样,也被大度消耗,库存极低。由于年底因素,暂时消费仍偏弱,下游资金也较紧,估计仍保持逢低买入的思路,不建议追高。关注44000平台区域,逢低中线买入不变。今日45500-44800。
股市:美股持稳,强势格局
原油:小涨,关注实际减产情况,强势格局
美元:小涨,数据强劲,美元维持强势
铜:45500-44800,低位支撑显示,逢低逐步买入不追高
铝:13000-12800,年底供应增加压力,低位震荡,12500下方支撑区
锌:21000-20700,国内有减产预期,20000区域为中期支撑区,逢低持多不追高
迈科期货股份有限公司
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