[信息要闻]
石油输出国组织(OPEC)前任秘书长巴德里(Abdalla Salem El-Badri)周三(12月7日)在普氏能源会议上称,要想影响原油市场的走势,产油国需要减产180万桶/日。巴德里相信OPEC成员国将兑现减产的诺言,并强调OPEC协议必须实现至少120万桶/天的减产。
PIRA能源集团董事长兼全球原油主管Gary Ross周四(12月8日)在纽约的一个论坛上表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国在本周六(12月10日)于维也纳开始的会议上可能达成某种形式的协议。消息人士表示,本周六OPEC将在维也纳举行与非OPEC产油国的减产磋商会议,希望能进一步扩大减产范围。不过目前在已接到邀请的14个非OPEC成员国中,只有5个国家确认出席。
[评论建议]
OPEC与非OPEC产油国将在本周末进行会谈,价格反映出了市场对双边合作减产的预期较高。但短期不建议入场追高。
[市场情况]
周四,国债期货TF1703合约收盘涨0.0250 ,涨幅0.0251 %,报99.5000 ,最高99.7700 ,最低99.4150 ,成交10,314.0000 手,持仓25,109.0000 手,增仓355手。T1703合约收盘涨0.0950 ,涨幅0.0972 %,报97.8050 ,最高98.2200 ,最低97.6850 ,成交37,756.0000 手,持仓49,215.0000 手,增仓65手。
[操作建议]
周四,国债期货高开高走,午后涨幅收窄,甚至一度变绿,收盘翻红。央行进行500亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购,当日公开市场有1450亿逆回购到期,实现净回笼750亿,连续四日净回笼。跨过月末,叠加央行放量续作MLF,使紧张的资金面有所缓和,Shibor利率涨跌互现,但是1个月期大幅跳涨3.04个基点。中国11月进出口同比增速全面回升,其中,出口增长5.9%,连降2月后首升;进口增长13%;贸易顺差收窄12.9%。进出口的改善,数据好于预期,显示当前经济回升势头较为明显,使期债市场承压,午后国债期货因此也出现了回调。特别的,11月中国外贸出口先导指数为36.9,较上月回升1.3,说明明年年初我国外贸出口压力或有所减轻。短期受利率上涨过快,以及跨过月末,央行放量续作MLF释放维稳信号等影响,国债期货小幅回暖。但是随着经济的企稳,11月经济金融数据的陆续公布,以及年底资金面波动性较大等影响,恐使期债市场继续承压,望投资者保持谨慎。
[信息要闻]
石油输出国组织(OPEC)前任秘书长巴德里(Abdalla Salem El-Badri)周三(12月7日)在普氏能源会议上称,要想影响原油市场的走势,产油国需要减产180万桶/日。巴德里相信OPEC成员国将兑现减产的诺言,并强调OPEC协议必须实现至少120万桶/天的减产。
PIRA能源集团董事长兼全球原油主管Gary Ross周四(12月8日)在纽约的一个论坛上表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国在本周六(12月10日)于维也纳开始的会议上可能达成某种形式的协议。消息人士表示,本周六OPEC将在维也纳举行与非OPEC产油国的减产磋商会议,希望能进一步扩大减产范围。不过目前在已接到邀请的14个非OPEC成员国中,只有5个国家确认出席。
[评论建议]
OPEC与非OPEC产油国将在本周末进行会谈,价格反映出了市场对双边合作减产的预期较高。但短期不建议入场追高。
[市场情况]
周四,国债期货TF1703合约收盘涨0.0250 ,涨幅0.0251 %,报99.5000 ,最高99.7700 ,最低99.4150 ,成交10,314.0000 手,持仓25,109.0000 手,增仓355手。T1703合约收盘涨0.0950 ,涨幅0.0972 %,报97.8050 ,最高98.2200 ,最低97.6850 ,成交37,756.0000 手,持仓49,215.0000 手,增仓65手。
[操作建议]
周四,国债期货高开高走,午后涨幅收窄,甚至一度变绿,收盘翻红。央行进行500亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购,当日公开市场有1450亿逆回购到期,实现净回笼750亿,连续四日净回笼。跨过月末,叠加央行放量续作MLF,使紧张的资金面有所缓和,Shibor利率涨跌互现,但是1个月期大幅跳涨3.04个基点。中国11月进出口同比增速全面回升,其中,出口增长5.9%,连降2月后首升;进口增长13%;贸易顺差收窄12.9%。进出口的改善,数据好于预期,显示当前经济回升势头较为明显,使期债市场承压,午后国债期货因此也出现了回调。特别的,11月中国外贸出口先导指数为36.9,较上月回升1.3,说明明年年初我国外贸出口压力或有所减轻。短期受利率上涨过快,以及跨过月末,央行放量续作MLF释放维稳信号等影响,国债期货小幅回暖。但是随着经济的企稳,11月经济金融数据的陆续公布,以及年底资金面波动性较大等影响,恐使期债市场继续承压,望投资者保持谨慎。
[市场情况]
周四,国债期货TF1703合约收盘涨0.0250 ,涨幅0.0251 %,报99.5000 ,最高99.7700 ,最低99.4150 ,成交10,314.0000 手,持仓25,109.0000 手,增仓355手。T1703合约收盘涨0.0950 ,涨幅0.0972 %,报97.8050 ,最高98.2200 ,最低97.6850 ,成交37,756.0000 手,持仓49,215.0000 手,增仓65手。
[操作建议]
周四,国债期货高开高走,午后涨幅收窄,甚至一度变绿,收盘翻红。央行进行500亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购,当日公开市场有1450亿逆回购到期,实现净回笼750亿,连续四日净回笼。跨过月末,叠加央行放量续作MLF,使紧张的资金面有所缓和,Shibor利率涨跌互现,但是1个月期大幅跳涨3.04个基点。中国11月进出口同比增速全面回升,其中,出口增长5.9%,连降2月后首升;进口增长13%;贸易顺差收窄12.9%。进出口的改善,数据好于预期,显示当前经济回升势头较为明显,使期债市场承压,午后国债期货因此也出现了回调。特别的,11月中国外贸出口先导指数为36.9,较上月回升1.3,说明明年年初我国外贸出口压力或有所减轻。短期受利率上涨过快,以及跨过月末,央行放量续作MLF释放维稳信号等影响,国债期货小幅回暖。但是随着经济的企稳,11月经济金融数据的陆续公布,以及年底资金面波动性较大等影响,恐使期债市场继续承压,望投资者保持谨慎。
[市场表现]
周四沪指窄幅整理,失守五日均线,煤炭、证券以及建筑板块跌幅靠前。上证综指跌0.21%报收于3215.37点;深成指跌0.40%报10812.30点;创业板指跌0.95%报2114.71点。两市成交4545.75亿元,上日为4376.13亿元。深股通净流入17.12亿元,沪股通净流入6.46亿元。
[行情分析]
央行周四进行500亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。当日公开市场有1450亿逆回购到期,因此当日净回笼750亿,连续四日净回笼。欧洲央行将主要再融资利率维持在0、隔夜存款利率维持在-0.40%、隔夜贷款利率维持在0.25%不变,将继续每月购买800亿欧元资产,直至明年3月份;将延长QE计划至明年12月,明年4-12月将每月购买600亿欧元资产。这意味着QE总额度增加5400亿欧元,总额增至约2.28万亿欧元。
11月我国进出口总值2.35万亿元,增长8.9%。其中,出口1.32万亿元,增长5.9%,连降2月后首升;进口1.03万亿元,增长13%;贸易顺差2981.1亿元,收窄12.9%。今日将公布11月CPI,受蔬菜等食品价格上涨影响,11月份CPI涨幅可能小幅扩大,将继续维持在“2时代”。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为357手,较前一交易日增加了77手;IH合约前20席位净持仓为1,033 手,较前一交易日增加了27手;IC合约前20席位净持仓为-220手,较前一交易日增加了259手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了363手。
[操作建议]
欧央行宣布延长QE,欧美股市集体上涨。11月进出口数据超预期,关注今天公布的CPI。周四股指失守5日均线,短期延续弱势震荡格局,操作上建议投资者谨慎追高,沪深300关注3500点压力。
[市场表现]
上海黄金主力期货价格收盘涨跌0.77%,报每克269.75元。白银主力月合约涨跌1.94%,报每千克4250元。
纽约商业交易所主力交割的黄金期货价格涨跌-0.26%,收于每盎司1172.4美元。白银期货价格涨跌-0.52%,收于每盎司17.095美元。
[隔夜新闻]
周四,欧洲央行行长德拉吉在新闻发布会上称,并未缩减QE;同时宣布调整QE相关参数。德拉吉的讲话相对鸽派。针对目前被广泛讨论的Taper(即缩减刺激)问题,德拉吉称,并未讨论缩减QE。德拉吉称,从2017年1月起,欧洲央行将调整QE的参数,欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产。债券到期期限将涵盖1-30年。德拉吉补充道,买入低于存款利率的债券是一个选项,并非是必须的。德拉吉称,欧洲央行将继续向市场价格施加压力;欧洲央行将长期在市场中存在。可能需要应对意大利银行体系的脆弱性问题。
欧洲央行小幅上调了明年的通胀和经济增长预期。欧洲央行预计2017年GDP增长1.7%,9月份预期增长1.6%。欧洲央行预计2017年通胀率为1.3%,9月份预期1.2%。
[行情分析]
德拉吉表示不考虑缩减QE,可提高购买规模,随后欧元大跌,美指站上100;欧美股市全线飘红,美三大指齐刷新高,周三SPDR再减6.23吨。市场聚焦下周FOMC会议决议,建议观望,关注1150、1195点位,做好资金管理。
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