瑞达期货：11月04日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货：期价震荡收跌 短期或回调
盘面情况：今日连塑1701合约低开高开低走，开盘报10065元/吨，最高10125元/吨，最低至9820元/吨，收9865，涨40，日涨幅1.2%，成交量增加至54.44万手，持仓减少16982手至42.13万手。
消息面：1、福建联合PE装置今日凌晨双线停车，重新开车中。
原料价格：日本石脑油CF日本报432.25元/吨，涨0.63；石脑油FOB新加坡报47.04美元/桶，涨0.17。乙烯CFR东北亚报1030美元/吨，持平，CFR东南亚报995美元/吨，跌15。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东报1160美元/吨，持平；中东报1148美元/吨，跌1。市场价格上涨，华北大庆报9950元/吨，持平；华东余姚吉林石化10200吨，持平；华南报10450元/吨，持平。西北独山子报9900元/吨，持平。
观点总结：塑料整体库存维持相对低位，供应偏紧，石化挺价，但因上游原料大幅走高，终端利润跟进不足，拿货相对谨慎，后市关注供需面转变，短期期价升水现货，限制期价上涨空间，日内高位回落。LLDPE1701合约高开低走，上方测试五日线附近压力，下方测试十日均线附近支撑，建议背靠五日线短空，止损10100。
瑞达期货：PVC震荡收跌 短期维持高位震荡
盘面走势：PVC1701合约开盘7500，最高7580，最低7285，收盘报7375，较上一交易日跌20，日跌幅0.27%。成交量减少至26.57手，持仓量减少13750手至19.41手。
消息面：1、内蒙乌海化工PVC最新报价上涨，电石法5型料对外执行7300元/吨承兑，7型、8型料高150元/吨。该厂区30万吨/年PVC装置目前运行正常，实际成交可谈。
价格：1、日本石脑油CF日本报432.25元/吨，涨0.63；石脑油FOB新加坡报47.04美元/桶，涨0.17。乙烯CFR东北亚报1030美元/吨，持平，CFR东南亚报995美元/吨，跌15。
瑞达期货：期价震荡收跌 短期或回调
盘面情况：今日连塑1701合约低开高开低走，开盘报10065元/吨，最高10125元/吨，最低至9820元/吨，收9865，涨40，日涨幅1.2%，成交量增加至54.44万手，持仓减少16982手至42.13万手。
消息面：1、福建联合PE装置今日凌晨双线停车，重新开车中。
原料价格：日本石脑油CF日本报432.25元/吨，涨0.63；石脑油FOB新加坡报47.04美元/桶，涨0.17。乙烯CFR东北亚报1030美元/吨，持平，CFR东南亚报995美元/吨，跌15。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东报1160美元/吨，持平；中东报1148美元/吨，跌1。市场价格上涨，华北大庆报9950元/吨，持平；华东余姚吉林石化10200吨，持平；华南报10450元/吨，持平。西北独山子报9900元/吨，持平。
观点总结：塑料整体库存维持相对低位，供应偏紧，石化挺价，但因上游原料大幅走高，终端利润跟进不足，拿货相对谨慎，后市关注供需面转变，短期期价升水现货，限制期价上涨空间，日内高位回落。LLDPE1701合约高开低走，上方测试五日线附近压力，下方测试十日均线附近支撑，建议背靠五日线短空，止损10100。
瑞达期货：PVC震荡收跌 短期维持高位震荡
盘面走势：PVC1701合约开盘7500，最高7580，最低7285，收盘报7375，较上一交易日跌20，日跌幅0.27%。成交量减少至26.57手，持仓量减少13750手至19.41手。
消息面：1、内蒙乌海化工PVC最新报价上涨，电石法5型料对外执行7300元/吨承兑，7型、8型料高150元/吨。该厂区30万吨/年PVC装置目前运行正常，实际成交可谈。
价格：1、日本石脑油CF日本报432.25元/吨，涨0.63；石脑油FOB新加坡报47.04美元/桶，涨0.17。乙烯CFR东北亚报1030美元/吨，持平，CFR东南亚报995美元/吨，跌15。
现货市场：国内部分PVC现货市场价格小幅上涨。华北电石法报7500元/吨，涨90；乙烯法报7610元/吨，涨50；华东电石法报7730元/吨，涨30。华南电石法报7900，涨150，乙烯法8000吨的，涨50。原料价格基本持平，华东报2820元，持平，西北报2450元，持平。
观点总结：上游电石受环保检查及交通管制，到货不足，价格坚挺，对PVC成本支撑走强，PVC现货方面，整体社会库存维持低位，价格继续调涨，短期继续维持高位震荡。技术上，PVC1701震荡收跌，下方均线多头排列，但 KDJ指标处在超买区，形成死叉，建议追涨谨慎，关注五日线多空分水岭，建议在7100-7500区间交易
瑞达期货： PTA减仓下行 呈现弱势整理
盘面情况：郑州PTA1701合约开盘报4826元/吨，收盘报4772元/吨，较上一交易日下跌46元/吨，跌幅0.95%。成交量回落至126.66万手左右，持仓量减少6.87万手至157.98万手。
消息面：1、3日亚洲PX价格下跌1美元，报于772美元/吨FOB韩国和793美元/吨CFR中国。2、韩国韩华计划将其1#40万吨PTA装置11月中旬重启；3#45万吨PTA装置计划11月中旬停车2周进行例行检修。位于大山的70万吨PTA装置目前暂无检修计划。3、11月4日当周国内PTA产量约在43.68万吨，周度平均开工率在69.39%。
现货价格：华东PTA现货商谈基差维持在120-130元，商谈基本在4640-4650元/吨自提，有部分实单在此价位达成。美金盘报盘维持在604-630美元/吨保税，船货报盘意向维持在610-615美元/吨附近，递盘意向维持600-605美元/吨。
库存数据：交易所仓单为104775张，较上一交易日增加3988张，有效预报为9259张。
观点总结：因美国原油库存暴增带来的忧虑持续发酵，且市场怀疑石油输出国组织(OPEC)能否落实限产计划，国际油价继续收跌，亚洲PX报价小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在4560-4670元/吨左右。国内PTA开工率处于70%左右，三房巷海伦石化120万吨装置重启，PTA现货市场价格走低，聚酯厂家接盘积极性有限。涤丝市场行情持稳，聚酯工厂产销回落。技术上，PTA1701合约收跌，期价承压5日线，下方将考验4700一线支撑，短线趋于震荡整理走势。操作上，4700-4850区间交易。
瑞达期货：沪胶冲高回落，小幅收跌
国内盘面：周五沪胶市场冲高回落。1701合约收于13760元/吨，较上一交易日下跌0.25%，减仓11860手，成交596990手。
消息方面：1、10月份，国内重卡市场共约销售各类车型6.74万辆，比去年同期的4.52万辆同比大幅增长49%，环比增长27%。这个49%的同比增幅，也打破了今年8月份销量同比增长44%的最高增幅，创下今年月度涨幅新高。2、9月日本轮胎出口量增9.8%，终结半年的下滑态势。
现货方面：上海市场15年国营全乳报价在12050(+200)元/吨左右；越南3L报价12700(0)元/吨；15年泰国3号烟片14750(+100)元/吨；人民币混合胶12300-12400(+100/+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片54.16(+0.11)泰铢/公斤；泰三烟片56.41(+0.06)泰铢/公斤；田间胶水55 (0)泰铢/公斤；杯胶49 (0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12600元/吨(-200) ；顺丁橡胶市场价14400元/吨(-400)。
观点总结：目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平，且10月重卡市场销量同比继续大幅增加，显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看，截至10月底青岛保税区橡胶库存几无变化。但合成胶价格近期价格出现明显回落对沪胶价格有所拖累，沪胶1701合约短期关注13600一线支撑，建议在13600-14200区间交易。
瑞达期货：甲醇减仓收跌，关注2350支撑
国内盘面：周五甲醇主力1701合约减仓下挫，当日期价收于2352元/吨，较上一交易日下跌1.55%，减仓54086手，成交1367328手。
消息方面：1、山东兖矿国宏50煤制装置10月29日左右一套气化炉装置停车，目前日产1400吨。2、国电英力特50煤制装置10月16日起检修，计划11月5日投料，7日出产品。3、神华宁煤年产100万吨两套MTP装置其中一套于10月31日下午起检修5-7天左右，目前恢复正常，配套167万吨/年甲醇装置重启；年产85万吨甲醇装置正常运行，3#100万吨新装置于10月29日出产品。
现货方面：江苏太仓地区现货市场价格在2360-2380元/吨附近，市场多观望为主；现货价格整理为主，变化不大。
观点总结：国外企业前期有检修装置，造成10月份伊朗、阿曼地区的出口量减少，市场可流通货源不多，且烯烃厂10月份陆续外采，下游需求尚可，库存量呈现缓慢去库存状态，预计后期港口库存仍维持低位水平。郑州甲醇1701合约关注2350附近支撑，建议在2350-2500区间交易。
瑞达期货：玻璃减仓整理 呈现高位震荡
盘面情况：郑州玻璃1701合约开盘报1201元/吨，收盘报1194元/吨，较上一交易日下跌6元/吨，跌幅0.5%。成交量回落至76.15万手左右，持仓量减少0.86万手至29.93万手。
消息面：1、2016年11月04日的"中国玻璃综合指数"为1047.83点，比上期2016年11月03日下跌0.9点。"中国玻璃价格指数"为1059.65点，比上期2016年11月03日下跌1.05点。"中国玻璃市场信心指数"为1000.53点，比上期2016年11月03日下跌0.34点。
现货价格：华北地区，河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据：交易所注册仓单为0张。
观点总结：国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳，出库尚可，整体销售稍有放缓，生产厂商加强出库回笼资金，贸易商和加工企业采购较为谨慎。华东、华中地区价格持稳为主，芜湖信义浮法玻璃价格下调，华南地区价格平稳。期货深贴水及环保整顿推动资金介入，短期期货贴水面临一定修复，但由于北方淡季来临，整体冲高面临震荡；技术上，玻璃1701合约小幅回落，期价围绕1200一线整理，上方面临前期高点1230一线压力，短线呈现震荡冲高走势。操作上，1170-1230区间交易。
瑞达期货：PP震荡收跌 短期建议背靠五日线空
盘面情况：PP1701合约开盘8531元/吨，最高8672，最低至8255，收于8274，跌181日跌幅2.14%。成交量增加至56.52万手，持仓量增加31644手至61.90万手。
消息面： 1、中油华东PP粒共聚定价上调150-250元/吨，T30S/L5E89定8700，大庆T38F定8700，大炼500P定8800，Z30S定8900，独EPS30R定9850，K8003定9950，K9928H定9950，大炼EPS30R定9800。
原料价格：日本石脑油CF日本报432.25元/吨，涨0.63；石脑油FOB新加坡报47.04美元/桶，涨0.17。乙烯CFR东北亚报1030美元/吨，持平，CFR东南亚报995美元/吨，跌15。丙烯中国到岸价795美元/吨，持平。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东地区报1040美元/吨，持平，中国到岸价报1040美元/吨，持平。国内市场价格基本持平，华北齐鲁石化T30S报8650元/吨，涨50；华东上海8700元吨，持平；华南大庆报9050元/吨，持平。
观点总结：金九银十过去，北方天气转冷，PP下游需求逐步放缓，再加上新增产能投放逐步投放，石化库存小幅回升，市场供应增加，期价涨幅较快升水现货后，投资者高位获利了结，建议采取逢高做空策略。PP1701合约放量增仓，震荡下挫，下方测试8200附近支撑，上方测试8500附近压力，短期维持偏弱震荡，建议背靠五日线短空。
瑞达期货：郑煤减仓大涨，维持低多策略
行情回顾：周五ZC701合约减仓大涨，开盘价报639元/吨，终盘报收661元/吨，涨24.8元/吨，持仓量为438762手，日减仓36908手。
基本面：
现货市场：秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报659元/吨，较昨日持平；山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报580元/吨，较昨日持平；广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报770元/吨，较昨日持平；澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报88美元/吨，较昨日持平。
消息面：
(1)大秦线检修结束后的11、12月份，预计“三西”煤企借助大秦线恢复正常以及朔黄线发力的有利时机，增加发运量和销售量，新增资源将由大秦线和朔黄线运往环渤海港口下水南运。但受煤电价格谈判影响，煤企发运增量有限，加之冬季耗煤高峰到来，下游积极拉运，预计今冬煤炭市场供需保持平衡，沿海煤炭市场压力不会很大。(2)近日，北方中转港口煤炭库存快速攀升，以秦皇岛港为例，截止11月3日，秦皇岛港煤炭库存量攀升至454.5万吨，与10月初相比增加了120.5万吨。
小结：
周五ZC701合约减仓大涨；动力煤现货市场偏强运行，成交较好；操作上建议，逢低买入为主，可在650附近买入，止损参考640。
瑞达期货：沥青增仓增量，期价回落
国内盘面：周五沥青1612合约增仓下跌。当日期价收于1756元/吨，较上一交易日下跌2.88%，增仓6488手，成交1170262手。
消息方面：1、桂林至柳城高速公路年底开建 预计2020年建成。2、深圳：东部过境高速公路 2018年建成即免费通行。
现货方面：国内市场持平，东北地区报价维持在1950元/吨，持平；华东地区报价1770元/吨，持平；华北地区报价1700元/吨，持平；华南地区报1800元/吨，持平；山东地区报1700元/吨，持平；西北地区报2200元/吨，持平。
观点总结：今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加，而需求减少近三成，市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷，下游需求逐步转弱，加上前期冬储库存尚在消耗中，大量社会库存有待消耗。上海沥青1612合约关注1850附近压力，短期建议在1700-1850区间交易。
瑞达期货：期指冲高回落 短线蓄力整理
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3338.6 -17.2 -0.51% 8896 -1505
IH当月 2263.4 -2.0 -0.09% 3516 -389
IC当月 6419.6 -28.2 -0.44% 7402 -849
成交额(亿)
沪深300 3354.2 -10.9 -0.32% 1108.1
上证50 2271.9 -1.7 -0.07% 340.4
中证500 6462.6 -21.1 -0.33% 816.4
外盘表现：
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3125.32 -3.62 -0.12% 2390.4
深证成指 10702.57 -41.39 -0.39% 3273.8
创业板指 2145.23 -7.96 -0.37% 223.5
中小板指 6895.16 -31.08 -0.45% 230.5
台湾加权 9068.15 0.88 0.01%
韩国综指 1982.02 -1.76 -0.09%
日经225 16905.36 -229.32 -1.34%
综述：
早盘概念股再度发力，沪指再度突破前高，此后回落并在平盘附近震荡整理，报收于3125.32点，下跌0.12%。
三大股指期货主力合约全线收跌，上证50指数继续保持强势，跌幅最小为0.07% ，IH主力合约则下跌0.07%，IF及IC则表现较为疲软。三大期指持仓量在周四小幅回升过后，周五再度出现大幅减持，IH及IF主连基差贴水有所收敛，预计市场整体有望继续向好。
资金面，沪股通资金净流出1.60亿元，三个交易日累计流出14.56亿元，表现出外资避险情绪持续升温。反观国内融资客则继续保持积极的态度，周四两市两融余额9211.47亿元，再度创下自1月28日以来的新高。央行3日超预期开展MLF操作共4370亿元，将有利于缓解年底流动性偏紧的局面。
技术面，沪指盘中放量再度突破前高后缩量震荡回落，并且在5日及10日均线附近获得支撑。上方3140点附近积蓄的抛压盘以及海外“黑天鹅”事件，令主力不敢选择贸然上攻，但是在经过了周四和周五的测试之后，市场内并未出现明显的抛压迹象，空头或在等待一个合适的机会释放压力，下周的美国大选“靴子”落定，或将成为空头近期最后的机会。预计短期多头仍将保持较为保守的态势，周一可能再度试探3140点压力，还是如前几日一样，20日均线、年线以及3100点将对指数形成较有力的支撑。
策略上，短期建议IF、IH1611对应沪指年线至3140点附近采取区间操作，风险偏好者可选择持仓待涨。此外由于近期上证50走势较为强劲，而中小盘股走势疲软，可选择多IH空IC 的策略，具体点位可关注每日评级展望。
瑞达期货：沪铜突破三万九关口 再创年内新高
外盘走势：亚市伦铜探底回升，其中3个月伦铜仅微跌0.23%至4947美元/吨，有效企稳于均线组之上，维持住近期涨幅(近两周来，伦铜累计上涨逾6.5%)，上方反弹阻力关注5000美元/吨。持仓方面，11月2日，伦铜持仓量为33万手，日增3525手，近两周来伦铜增仓上行，显示此次铜价上涨有资金推进，多空分歧加大。
现货方面：据SMM报道，11月4日上海电解铜现货对当月合约报升水120元/吨-升水170元/吨，平水铜成交价39170-39280元/吨。沪期铜延续涨势，市场交投进一步回归理性，持货商挺价意愿减弱，现铜升水一路收窄，尤其湿法铜下滑明显，近午间升水铜报价下滑至升水140元/吨附近，投机商入市谨慎，下游未见明显入市，对39000元/吨出现畏高心态，成交疲乏。铜价仍保持强势，现铜升水则受阻明显。
内盘走势：沪铜主力合约1701合约延续反弹，但日内自高位小幅回落，削减部分涨幅，尾盘收涨至39130元/吨，日涨0.36%，日收盘价创下2015年10月27日来的高点。目前沪铜主力合约有效企稳于均线组之上，反弹格局维持良好。期限结构方面，沪铜1612合约和1701合约呈现正价差略扩至40元/吨，显示远期合约上涨意愿偏强。
市场因素分析：亚市美元指数振荡微涨，现交投于97.2附近，此前美元指数连跌五日(累计跌幅达1.82%)，因市场继续消化美国总统大选前的不确定性，下周二将进行投票。此外，美国9月耐用品订单月率终值下滑0.3%，预期下降0.1%，8月终值上升0.3%。今晚关注美国10月非农就业数据，预期增加18万人。行业资讯方面，国际锻铜委员会(IWCC)今日表示，2016年和2017年全球铜需求料将与供应大致相当，但最大消费国中国的消费量有可能强于预期。该组织还预计今年将仅有12万吨的供应短缺，2017年短缺将降至6万吨。
行情研判：11月4日沪铜1701合约振荡续涨至39130元/吨，因美元指数承压下滑部分抵消美国总统大选不确定性的打压。目前沪铜有效运行于均线组之上，铜价上涨趋势仍维持良好。操作上，建议沪铜1701合约可背靠38600元之上顺势多，入场关注39000元附近，目标39500元/吨。
瑞达期货：铁矿石反弹受阻，关注均线支撑
国内期市：周五国内铁矿石期货反弹受阻，I1701合约终盘报收500元/吨，涨5.5元/吨，持仓量为1430914，日增仓87564。
基本面：
(1)现货市场：辽宁66%粉矿报515元/吨，持平；青岛港：62% PB粉矿报500元/吨，涨1元/吨；印度62%粉矿报425元/吨，持平。
(2)消息面：澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG在2016年三季度(2016财年一季度)开采铁矿石4950万吨，环比和同比分别增长3.6%和9.8%；发货量达到4380万吨，环比和同比分别小幅增长0.9%和4.5%。三季度，FMG旗下矿山生产效率提高，推动其铁矿石产量创历史新高；铁矿石发货量符合此前预期，则受益于国际市场铁矿石需求回升，澳大利亚天气条件有利于矿山开采以及铁矿石物流基础设施效率提高。
小结：
周五I1701合约反弹受阻。国产矿主产区市场价格小幅上扬，进口矿市场价格维稳运行。操作上建议，回调买入，跌破480止损。
瑞达期货：多空争夺5日均线 沪期锌震荡上行
外盘方面: 隔夜伦锌震荡走高，报收2483美元/吨，较上一交易日收盘价跌2.35%。今日亚市伦锌震荡走低，沪市收盘时报2472美元/吨，较上一交易日收盘价跌0.44%。
现货方面：11月04日SMM现货0#锌报价为19660-19760元/吨，均价涨230元/吨。据SMM报道炼厂高位正常出货；贸易商积极报价，市场交投一般；下游畏高观望，少数按需采购，成交一般；市场整体成交平平。
内盘走势：沪锌主力合约震荡走高，报收19760元/吨，较上一交易日结算价涨1.52%，持仓量268666手，成交量510092手。
消息面：1、嘉能可周四在一份报告中称，第三季度锌产量较前一季度增加13%，为公司自宣布对矿场进行维护而暂停生产以提振价格以来季度产量首次出现增加。2、中国大宗商品发展研究中心最新发布的报告显示，2016年11月大宗商品信心指数(CCI)从10月的0.03飙升至0.11，意味着市场信心乐观，11月大宗商品有望继续走高。
行情研判：供应端偏紧和美元持续走低支撑锌价高位运行，投机性买盘的炒作使得锌价不断刷新近5年来的新高。技术上，锌价仍在均线系统上方，各均线呈多头排列，沪锌走势偏强运行。操作上建议沪锌1701合约逢低买入，跌破5日线止损。
瑞达期货：沪铝承压续跌 或将考验13000关口支撑调
外盘走势：亚市伦铝高位上涨乏力，承压回落，其中3个月伦铝下滑0.14%至1724美元/吨，目前铝价较10月的回调低点1608美元/吨回升近6%，表现抗跌于沪铝，因美元指数承压下滑，其下方技术支撑关注1700美元/吨，上方反弹阻力关注前期高点1800美元/吨。
现货方面：据SMM报道称，11月4日上海现铝成交集中14230-14250元/吨，对当月升水330-350元/吨。周末来临，下游企业接货力度回暖，中间商活跃度提升，推升现货价格小幅抬升；无锡流通货源仍较充裕，周末下游备货需求，成交有所回升；杭州流通货源持续偏紧，市场难寻货源，推升现货价格比无锡高100元/吨，导致杭州部分下游企业从无锡、上海等地采购，但多数企业表示仍希望从杭州直接采购，省去安排运输车辆等环节，从而支撑杭州现货价格高居不下。
内盘走势：沪铝主力合约1701承压重挫，表现远差于其他基本金属，沪铝1701合约收于13245元/吨，日跌1.23%，目前铝价较此轮高点14285元/吨已累计回调7.25%，从而回捣均线交织处运行，短期走势偏振荡。同时，铝市期限结构维持近高远低的负向排列，沪铝1612和1701合约负价差缩窄至180元/吨。
市场因素分析：亚市美元指数振荡微涨，现交投于97.2附近，此前美元指数连跌五日(累计跌幅达1.82%)，因市场继续消化美国总统大选前的不确定性，下周二将进行投票。此外，美国9月耐用品订单月率终值下滑0.3%，预期下降0.1%，8月终值上升0.3%。今晚关注美国10月非农就业数据，预期增加18万人。铝业资讯，由俄罗斯企业投资控股的豫联集团年产60万吨高精铝建设项目，3日在河南巩义市建成投产。
行情研判：11月4日沪铝1701合约承压下滑至13245元/吨，短期资金关注焦点略有转移，沪铜和沪镍或有望成为后起之秀，且铝价短期陷入低位振荡整理。操作上，建议沪铝1701合约可背靠13500元之下逢高空，入场参考13250元，下方支撑关注13100元/吨。
瑞达期货：螺纹钢冲高回落，回调买入
国内期市：周五螺纹钢期货冲高回落，RB1701合约终盘报收2716元/吨，涨70元/吨，持仓量2184014，日减仓104172。
基本面：
(1)现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价2670元/吨，涨40元/吨；广州报价3110元/吨，涨30元/吨；北京报价2670元/吨，涨40元/吨；福州报价2760元/吨，涨40元/吨。
(2)钢厂调价：2016年11月4日，柳钢以“11月3日柳钢建筑钢材出厂价格调整信息”为基准对广西区内部分品种出厂价格进行调整，具体调整情况如下：线材价格上调30/吨，现Φ6.5mmHPB300高线表列价格为3160元/吨；螺纹钢价格上调30元/吨，现HRB400EΦ18-25mm螺纹钢表列价格为3250/吨，以上调整均为含税，执行日期自2016年11月4日。
(3)消息面：10月份集合信托市场业绩惨淡，不仅成立规模大降，平均收益率也在破7后继续走低。《证券日报》记者据用益信托数据统计，与往月比，最大的变化出现在房地产信托上，一改之前的强劲走势，10月份房地产信托成立规模骤降，为63.36亿元，仅达上月的三成，还不及去年同期水平。
小结：
周五RB1701合约冲高回落。原材料坚挺，成本支撑再现。操作上建议，回调买入，跌破2630止损。
瑞达期货 美非农公布在即 贵金属暂时观望
外盘走势：隔夜伦敦金震荡走高，报收1302.27美金/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.02%；伦敦银震荡走低，报收18.356美金/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.07%。今日亚洲盘伦敦金震荡走低，3点报于1295.20美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.56%；伦敦银震荡走低，3点报18.196美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.93%。
内盘走势：沪金主力合约开于282.40元/克，盘中震荡走平，报收282.40元/克，较上一交易日结算价跌0.55%，成交量135836手，持仓量165716手。沪银主力合约开于4132元/千克，盘中震荡走低，报收4111元/千克，较上一交易日结算价跌2.19%，成交量554180手，持仓量403004手。
消息面: 1、IXE民调显示：在意大利公投中投反对票比例料为39%，投赞成票比例料为37.5%。2、英国央行宣布，维持基准利率0.25%不变，维持资产购买规模4350亿英镑不变，并维持公司债购买规模100亿英镑不变。3、北京时间18时左右，伦敦一个法官组成的专门委员会周四裁定，英国必须首先在议会进行投票，方可启动两年的脱欧程序。4、根据GSEC Limited统计，10月印度黄金进口量为9.2吨，去年同期为3.06吨。5、美国10月Markit服务业PMI终值54.8，创2015年11月份以来新高，预期54.8，前值54.8。6、美国10月ISM非制造业指数54.8，预期56，前值57.1。
ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至11月03日黄金ETF持仓量为949.69吨，增4.43吨；截至11月03日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11148.60吨，增0吨。
行情研判：美国经济数据喜忧掺半，英国央行维持宽松的货币政策，印度实物黄金需求大幅增加，同时叠加美国大选结果不确定性等因素继续对贵金属形成支撑。美元指数今日小幅反弹，沪金主力合约冲高回落。操作上建议沪金1612合约和沪银1612合约暂时观望，关注今晚美非农就业数据。
瑞达期货：煤焦再创新高，逢低做多思路
行情回顾：周五JM1701合约封上涨停，终盘报收1405.5元/吨，涨91.5元/吨，持仓量为470290手，日减仓23562手。
J1701合约减仓大涨，终盘报收1910.5元/吨，涨117.5元/吨，持仓量为408664手，日减仓16048手。
基本面：
现货市场：唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1370元/吨，较昨日持平；京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报216美元/吨，较昨日持平。
一级冶金焦天津港报价1955元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价1880元/吨(到厂含税价)，较昨日持平；天津港报价1865元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。二级冶金焦唐山报价1825元/吨(到厂含税价)，较昨日持平；天津港报价1825元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。
消息面：(1)国内炼焦煤市场继续走强，山西蒲县炼焦煤上涨100元/吨，河北唐山地区炼焦煤普涨。炼焦煤资源紧张，下游补库积极，短期内煤价仍有上涨动力。(2)国内焦炭现货市场维持强势，交投氛围良好。上游炼焦煤涨势不减，下游钢市运行偏强。综合来看，短期焦炭现货仍存上行空间。
小结：
周五JM1701合约封上涨停；国内焦煤市场继续走强，资源仍紧缺；操作上建议，1390附近买入，止损参考1370。
周五J1701合约减仓大涨；国内焦炭市场延续强势，下游需求仍强；操作上建议，1890附近买入，止损参考1865。
瑞达期货：豆粕小幅走低，延续偏弱振荡
外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收高，自周三触及的约两周低位反弹，主要受来自中国的强劲出口需求推动。1月大豆合约收高3美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。12月豆粕合约收跌0.3美元，报每短吨306.4美元。12月豆油合约收高0.12美分，报每磅35.1美分。
国内走势：11月4日，从主力合约来看，连豆1701合约继续走低，收报3762元/吨，下跌0.63%，持仓量减少2850手至163616手；豆粕1701合约震荡下跌，收报2816元/吨，下跌0.18%，持仓量减少17750张至1433840手；豆油1701合约回落调整，收报6564元/吨，下跌0.91%，持仓量减少13034手至715314手。
消息方面：
1、美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆250万吨，高于分析师的预估区间。农业部同样报告称，民间出口商报告向未知目的地出口销售总计12万吨美国大豆，其中6万吨为2016/17市场年度付运，另外6万吨为2017/18年度付运。
2、私人分析机构Informa Economics周四将美国2016年大豆单产预估上调至每英亩52.4蒲式耳，前月预估为每英亩51.6蒲式耳。Informa预期美国2016年大豆产量为43.53亿蒲式耳，高于此前预期的43亿蒲式耳。
现货方面：11月4日，净粮收購价格集中在3500-3600元/吨，车板价3700-3800元/吨区间。山东博兴地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：3260元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3200元/吨。下旬3150元/吨。。山东日照地区：工厂报价，一级豆油6700元/吨。
观点总结:因获利了结和丰产格局，美豆期价回落至1000美分/蒲式耳附近；供应和出口博弈局面再现，上周出口数据利好为期价提供短期支撑，不过下周公布USDA报告预期利空，期价上下两难。从主力合约看，连豆1701合约盘中上探5日均线后回落，短线继续测试20日均线，这一线下破前保持区间看法，建议在3750-3910元/吨区间内交易；豆粕1701合约小幅下挫，短线继续跟随美盘偏弱振荡运行，建议空单谨慎持有，盘中逢急跌减持，止损2860元/吨；豆油1701合约减仓下跌，短期以调整形势看待，下方空间预计有限，支撑关注6500-6530元/吨一带，建议多单滚动操作，回落至6530附近择机适当加仓，止损下移至6470元/吨。
瑞达期货：盘中冲高回落，棕榈高位振荡
外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货周四连续第二日上涨，受围绕产量下降的担忧支撑，未受其他植物油下跌拖累。马来西亚BMD1月毛棕榈油期货合约上涨0.6%，收报每吨2,774马币。
国内走势：11月4日，棕榈油1701合约盘中冲高回落，开盘5900元/吨，收盘5892元/吨，上涨0.34%，持仓量减少11044至586286手。
消息方面：马来西亚将在12月1日起对运输及工业领域执行更高的生物柴油强制掺混率。马来西亚棕榈油局(MPOB)对业内人士发送的邮件显示，“B10生物柴油计划”要求运输行业的生物柴油强制掺混比例提高至10%，该计划将从柔佛开始分阶段实施。邮件并显示，针对工业领域的“B7生物柴油计划”计划将于同期在全国范围内开始执行。
现货方面：11月4日，山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油6350元/吨。张家港地区：工厂报价，24度棕榈油6330元/吨。广东东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油6250元/吨。广东广州地区：工厂报价，24度棕榈油6400元/吨。福建地区：工厂报价，24度棕榈油6220元/吨。天津地区：贸易商报价，24度棕榈油6300-6310元/吨。
观点总结：市场原本预计产量将下降，但数据显示增加，只是增幅不大，市场基本认为全年产量料将处于低位，这对期价存在支持作用；大马政府对运输及工业领域执行更高的生物柴油强制掺混率，这在助于库存下降的同时，支持马盘期货价格。技术上，棕榈油1701合约上探6000元/吨关口后回落，短线延续高位振荡，建议在5780元/吨附近轻仓短多，止损5720元/吨。
瑞达期货：郑糖再度回落，延续调整走势
国内盘面，4日郑糖1701合约收报6744元/吨，较前一交易日结算价跌54元/吨，跌幅0.79%，交易量缩减，持仓量减少32786手至644482手。
外盘走势：洲际交易所(ICE)原糖期货周四收盘下跌，跟随周边市场走势。交投最活跃的3月合约收低0.22美分，或1%，报每磅21.48美分。
消息面：
1、巴西甘蔗行业组织Unica周一称，10月上半月，巴西中南部甘蔗压榨量降至3,200万吨，越来越多的糖厂结束了2016/17年度的压榨工作，甘蔗压榨量及糖产量双双下滑。
2、据两位参与国储糖竞拍的消息人士称，在上周五进行的五年来首次拍卖中，成交价较政府设定的竞卖底价6000元/吨高出15%，买家需求强劲。
现货方面：据广西糖网数据，柳州中间商报价6675元/吨，上调25元/吨,成交一般；部分集团站台报价6650-6660元/吨，报价不变,成交一般。南宁中间商报价6650元/吨，报价不变,成交一般；部分集团厂仓二级糖报价6500元/吨,成交一般。
总结：国际原糖继续承压24美分关口高位回调；国内市场本榨季减产明显，进口明显减少，总体供应依旧偏紧。技术上，郑糖1701合约走势强于外盘，但近期或受外盘牵制而调整，操作上，建议中长线多单持有，止损6600元/吨。
瑞达期货：收于类十字星，郑棉维持区间交易
国内盘面：4日郑棉1701合约收于类十字星，开盘15250元/吨，收盘15230元/吨，较前一交易日结算价上涨155元/吨，成交量增加，持仓量增加18962手至349340手。
外盘走势：期棉周四下跌，盘中触及逾三周低位，因在指数基金继续展期之际，投机客出脱头寸。12月期棉合约收跌0.53美分，或0.77%，报每磅68.07美分。交易区间为10月12日以来最低的67.82美分和69.19美分。
消息面：美国农业部(USDA)公布的出口销售报告显示，10月27日止当周，美国2016-17年度陆地棉出口净销售为160,400包，较前周增加24%，但较前四周均值减少25%。
现货方面：棉花指数3128B价格为15369元/吨，较上一交易日持平。
观点总结：美元波动、收割进展顺利等因素影响，美棉短期振荡运行；储备棉出库结束，新棉逐步上市，新棉价格大幅高于往年同期。技术上，郑棉1701合约收于类十字星，维持区间内运行。操作上，建议在14700-15500元/吨区间内交易。
瑞达期货：菜粕延续弱势，菜油加大调整
外盘走势：周四，洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场下跌，因为技术面疲软，西加拿大收获条件可能改善。截至收盘，1月期约收低1.60加元，报收514.20加元/吨；3月期约收低1.80加元，报收518.50加元/吨；5月期约收低2.30加元，报收520.20加元/吨。
国内走势：11月4日，菜籽1611合约无成交；菜粕1701合约收报2166元/吨，跌30元/吨，跌幅1.37%；郑油1701合约收报6752元/吨，跌84元/吨，跌幅1.23%。
消息面：据国家粮食交易中心消息，11月2日的国储油拍卖成交97564吨，成交率100%，已连续四次抛储全部成交。
现货方面：据万德数据，湖北菜籽粕价格2550元/吨，价格持稳；进口菜油6900元/吨，价格坚挺。
小结：美豆回落，国内菜粕期货随之调整；菜油期货走势维持强劲，抛储竞拍热情较高。技术上，油菜籽1611合约交投清淡，不建议交易；菜粕1701合约短线跟随美豆期货大幅回调，或重归区间振荡格局，建议暂时观望；郑油1701合约快速拉升后承压7000元/吨整数关口调整，消化上方压力，建议多单谨慎持有，止损6700。
瑞达期货：鸡蛋宽幅振荡，关注60日线支撑
行情回顾：11月4日，鸡蛋1701合约收报3476元/500千克，较前一个交易日结算价涨8元/500千克，涨幅0.23%。成交量增加，持仓量减少3414手至124834。
现货方面：据博亚和讯监测显示，2日全国主产区鸡蛋价格偏弱调整，均价3.33元/斤，较昨日下降0.02元/公斤。其中山东地区均价最高为3.42元/斤，辽宁地区均价最低3.23元/斤。今日主产区稳中偏弱，辽宁、河北等地小幅回落，同时主销区北京出现回调，上海、广州趋稳；目前蛋价长期稳定后出现小幅回落，市场库存不多，但蛋商采购谨慎，多持观望态度，预计短期内蛋价或稳中偏弱调整。
小结：现货蛋价保持坚挺，因前期淘汰量较大，同时通胀预期也传导至鸡蛋市场。技术上，鸡蛋1701合约承压3600元一线并跟随粕类期货回落，逐步向现货价格回归，下方临近60日线及3400关口支撑，走势料有反复，建议日内交易为主。
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