铜大区间震荡 无趋势行情
受到国际油价上涨的带动,昨晚伦敦铜在4800美金下方反弹,总体还是维持在4900美金下方震荡,看不出有大的趋势行情。秘鲁产量8月同比增加32%,铜的供应保持增长,消费依旧以中国为主。国内节后消费旺季,今年下半年消费普遍偏强,可能是基建和房地产的延续反应。铜伦敦贴水依旧,国内库存节日期间到货保持增加,但是本周预计出库量会偏大,短期的市场气氛依旧有反弹需求,暂时观望,国内铜38500附近可以少量开始做空。
(倍特期货策略分析师 许劲松)
金银低位震荡 看偏弱修正
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1262.6,日线小阳呈低位震荡态势,中期形态被破坏后,期价重心再下一个台阶,短线支撑1240,压力1285;COMEX银报收于17.675,日线为上影小阳,反弹略显无力,属低位偏弱震荡,短线支撑17.1,压力18.0。
消息面:俄罗斯总统普京表示,冻产甚至减产是正确的决定,俄罗斯准备加入原油限产的决定,希望OPEC能在11月一致同意限产。英国退欧事务部长Davis称退出欧盟是无可置疑的。
【现货仓单及基金持仓】10月10日上期所黄金仓单912千克,较前一日持平,白银仓单1634236千克,较前一日减少751千克;最新的黄金ETF持仓958.90吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11206.36吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银均在小幅低开后窄幅震荡,技术形态上未有太大变化:中期形态走坏,但短线急速补跌后乖离率过大,有反临行修正要求。基本面上,国庆期间美联府官员连续的鹰派言论,再度增大了市场的加息忧虑。但这一情绪变化的本身起伏较大,因此对于加息预期推动下的跌势仍不必过于悲观。接下来美国大选和英国关于退欧的表态也存一些潜在影响。综合来看,在金银中期形态被破坏后,暂时可视为期价重心下移一个台阶后的震荡,短线有反复修正要求。AU1612支撑270,压力276;AG1612支撑3940、3850,压力4040。
铜大区间震荡 无趋势行情
受到国际油价上涨的带动,昨晚伦敦铜在4800美金下方反弹,总体还是维持在4900美金下方震荡,看不出有大的趋势行情。秘鲁产量8月同比增加32%,铜的供应保持增长,消费依旧以中国为主。国内节后消费旺季,今年下半年消费普遍偏强,可能是基建和房地产的延续反应。铜伦敦贴水依旧,国内库存节日期间到货保持增加,但是本周预计出库量会偏大,短期的市场气氛依旧有反弹需求,暂时观望,国内铜38500附近可以少量开始做空。
(倍特期货策略分析师 许劲松)
金银低位震荡 看偏弱修正
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1262.6,日线小阳呈低位震荡态势,中期形态被破坏后,期价重心再下一个台阶,短线支撑1240,压力1285;COMEX银报收于17.675,日线为上影小阳,反弹略显无力,属低位偏弱震荡,短线支撑17.1,压力18.0。
消息面:俄罗斯总统普京表示,冻产甚至减产是正确的决定,俄罗斯准备加入原油限产的决定,希望OPEC能在11月一致同意限产。英国退欧事务部长Davis称退出欧盟是无可置疑的。
【现货仓单及基金持仓】10月10日上期所黄金仓单912千克,较前一日持平,白银仓单1634236千克,较前一日减少751千克;最新的黄金ETF持仓958.90吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11206.36吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银均在小幅低开后窄幅震荡,技术形态上未有太大变化:中期形态走坏,但短线急速补跌后乖离率过大,有反临行修正要求。基本面上,国庆期间美联府官员连续的鹰派言论,再度增大了市场的加息忧虑。但这一情绪变化的本身起伏较大,因此对于加息预期推动下的跌势仍不必过于悲观。接下来美国大选和英国关于退欧的表态也存一些潜在影响。综合来看,在金银中期形态被破坏后,暂时可视为期价重心下移一个台阶后的震荡,短线有反复修正要求。AU1612支撑270,压力276;AG1612支撑3940、3850,压力4040。
【操作策略】金中期强势被破坏,短线低位震荡,1612在270-276之间震荡,有靠近270机会可短多尝试;银中期涨势被破坏,短线低位震荡,1612暂时观望,有下探3900附近机会可关注反弹机会。
(倍特策略分析师: 张中云)
基本面资金面配合 胶突破反弹 短期强势不改
节后,商品上资金开始重新活跃,多数商品在资金介入下,走势强劲,胶属于资金介入最积极的商品之一,涨势异常凶猛。由于胶节日期间外围大幅反弹,国内节后补涨本在情理之中,期价触及节前高点也没超出预期,但昨天夜盘开始,胶远期在大量新进抄底资金强势推动下,突破上扬,市场看涨情绪高涨,但同时资金炒作过度痕迹初显。我们认为,供应短缺还是暂时的,后续是否减产超预期,还难下结论,现在资金推动下的期货带动现货走强,存在较大不确定性。尽管市场整体情绪,以及胶自身技术形态都支持期价走强,但远期升水的再度拉大,说明短期资金涌入过快,投机性炒作力度增加,后续存在短期炒作过度可能。操作上,1~11月升水超过2200点后,建议跟进多单主动减磅退出;升水未拉大之前,多单可跟进持有;升水收缩到2000点内,再考虑新多重新参与;若升水继续扩大超过2300点以上,则暂时放弃做多,择机新空参与阻击。
(倍特策略分析师:马学哲)
PP多头灵活止盈
【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8050(+100)、华东8100(+150)、华南8350(+150)、西南8200(+100)、西北7800-7850(+200)、东北8100(+100);中石化——华北7900-8200(+100)、华东7900-7950、华南8100-8150。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量1663吨、全部成交,神华包头挂卖量1198吨、全部成交,神华宁煤挂卖量1059吨、成交1054吨。
【期货走势】PP1701前20持仓:多头229,355(+26,063)、空头242,646(+27,648)。日线实体已完全越过均线系统,且有一半已超过布林上轨,KDJ、威廉指标和RSI均已发出超买信号,技术面存调整可能。期现基差处在正常水平,但现货连涨三日后可能后续动力不足,不能继续为期货提供上涨动能。PP1701-PP1705价差389(+42),L1701-PP1701价差1592(+101)。
【今日涨跌】震荡偏强
【操作策略】多单以布林上轨为保护,不跌破则可继续持有。多1空5正套继续持有。
(倍特期货 陈吟)
郑醇破位后仍显强劲 多头继续持有
【现货】:陕西1800,川渝1850,两湖2100,河南1870,内蒙1820,苏州2110,宁波2200,山东1920,华南2140,东北1930.
【盘面】 据卓创资讯,目前沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存继续下降至101.69万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源继续缩减至28.5万吨附近。供需面:供应面基本稳定,但西北个别大厂意外停车导致该区域内供应短时难有明显增加,消费市场整体现货资源仍处于偏低水平。节后期价向上大幅跳开,走势表现强劲,主因节中现货出现调涨,外围原油及煤炭企稳,另一主因在于宽幅区间破位后的技术强势,有力的刺激了交投热情复燃。后市上,基本面依旧存有向稳预期,操作上仍可保持多头思路。
【操作建议】:技术强势,多单以2170参考继续持有跟进。
(倍特期货 李闯)
玻璃短线震荡
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考(除河北区域外均存有150-200元升水):河北安全1280,河北德金1240,河北迎新1228,山东金晶1620,滕州金晶1520,湖北亿钧1420,武汉长利1440.
【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场调整有限,市场走货不一,整体表现稳定。盘中期价走势仍显疲弱,主因国内房产市场密集调控所致,不过就目前情况来看,政策面影响在节前已有深度释放,因此当前期价或易随建材系联动震荡。就短线预期上,市场氛围或偏向观望,但由于黑色系抗跌迹象犹在,因此玻璃继续向下空间亦不大,已有空单注意减持择机换手。
【操作建议】:多空因素交织,震荡看待,已有空单考虑减持。
(倍特期货 李闯)
焦煤焦炭震荡上行
【现货市场】现货市场,政策方面,10月9日,我国“西煤东调”主要运煤铁路大秦线如期展开,此次检修共为期20天,将在一定程度上影响铁路调进和煤炭运输。价格方面,山西焦煤集团火运调价:10月11日起焦煤介休、离石等涨85元/吨,华晋屯兰涨90元/吨,西曲涨80元/吨;肥煤马兰、双柳等涨90元/吨;喷煤玉门沟涨50元/吨。焦炭调价:10日零时起山东德州某钢企采购价调涨50元/吨,准一级焦(A12.5S0.65CSR57)1570元/吨,二级焦承兑到厂价1520元/吨。 唐山焦炭市场观望,二级焦(CSR55)承兑到厂价1490-1540元/吨,优质资源(CSR60)1530-1590元/吨。 综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,限产调整及抑制煤价效果难以快速见效,建议以多头交易为主。
【期货走势】限产调整改善供给,但低库存问题难以迅速解决,多头交易为主。
【今日涨跌】震荡上行
【操作策略】焦煤1701依托930持有多单,焦炭1701,依托1220持有多单。
(倍特策略分析师:范宙)
油脂夜盘飙升 豆油可以减持
隔夜美盘豆系表现延续分化,豆油跟随原油而动,豆粕则持续承压。市场评论为美豆收割提速,并关注美农月度报告冲击。美豆-0.2%,豆粕-0.83%,豆油+1.78%。
从美农报告的数据看,其大豆单产至50.6蒲式耳,为历史最高记录,但限于前期的充分调整,以及玉米在历史低位的原因,市场对此利空做出明显的抵抗性。且解读为利空出尽,表明市场情绪和一个月之前一致。
而从美农9月的报告基调看,虽然市场做出利空出尽的解读,但限制于庞大的供应压力,市场难以在任意方向上具有持续性,震荡成为目前的主旋律。从目前美农9月月度报告和最新的种植优良率的现实看,最终丰产格局事实上已经被确认。
今日油脂以温和盘整为主,中轴对应为:1月豆油6380,1月菜籽油6330,1月棕榈油5500,日内震荡幅度40点。鉴于豆油升幅较大,且已经逼近6420-6440压力区间,建议豆油多单减持。
整体而言,油脂本次反弹主要得益于原油回升和整体市场情绪,和自身基本面关联不大。我们接下来将注意美农月度报告冲击和国内菜籽油抛售影响。
策略方面,豆油可以减持,菜籽油则保留观察。
(倍特期货 李攀峰)
粕类走势较纠结
【外盘、消息】外盘因收割加速,美豆粕299.7跌2.3跌幅0.76%。
【现货市场】现货方面,昨日豆粕现货报价总体企稳,山东日照跌20至3200元/吨,天津3230元/吨,秦皇岛3230元/吨,东莞3310元/吨。菜粕现货报价,营口2450元/吨,滁州2450元/吨,东莞涨20至2520元/吨,邢台2400元/吨。
【期货走势】夜盘两粕冲高回落,1701豆粕增仓2.7万,1701菜粕增仓1.7万。
【操作策略】美农月度报告将于周四零点公布,市场预估美豆单产上调至51.4蒲/英亩,今年产量为42.77亿蒲,高于9月预估的42.01亿蒲。外盘美豆仍难改区间震荡局面。国内两粕暂时缺乏趋势性的机会,昨日建议关注1701豆粕2850-2900,1701菜粕2150-2200,并以此区间能否有效突破作为强弱参考。夜盘两粕冲高回落,目前在区间下沿徘徊。虽整体弱势未改,但下方支撑抵抗亦强,走势较纠结,建议仍参考此区间,短线参与。
(倍特策略分析师:黄晓)
白糖回调压力显现
【外盘】ICE 10 原糖合约收跌0.29美分,或1.2%,报23.13美分/磅。许多分析师和交易商认为,在经历了今年的强劲上涨,特别是在投机客持有的多头仓位处在记录高位的背景下,糖价倾向于修正。
【消息】1.澳大利亚糖出口量料十年来首次触及400万吨,因国内甘蔗产量受到季节性条件改善提振。2.美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至10月4日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为328,937手,较前一周的创纪录高位减少359手。
【期货走势】原糖基本面变化不大,但受技术性压力影响,或倾向于继续调整。同时国内方面,接下来淡季来临,新季开榨,广西甘蔗收购价定价以及月底抛储,加上技术面超买修复,令郑糖走势上面临短期抛压,不过考虑到下月初广西糖会,预计走势偏强调整为主。
【操作策略】新多顺势操作等待回调介入或日内短线为主,参考压力6750,6700,支撑6650,6600。
(倍特期货:梁洪铭)
棉花涨幅过激 节奏上需要消化
隔夜美国棉花+0.63%,市场评论为飓风对美棉产量产生一定影响。但有明显的冲高回落特征。
9月美农报告要点为:全球库存继续调低157万包。但美国棉花库存调高10万包,产量调高8万包。
中棉方面,3128B报15418+66。
国储棉抛售在9月30日结束,最终本次储备棉出库成交264.83万吨,其中国产棉成交235.22万吨,进口棉成交29.61万吨。整体成交情况良好。
从昨天棉花表现看,CF1701日盘即冲击15750一线,涨幅激进。导致夜盘整体商品大涨之中也未能触及新高,显示短线节奏上需要修正。
料 今日棉花继续收缩涨幅,CF1701向15420-15380一线进行回调,而后等待5日均线上移提供支撑。
投资者可注意此节奏,空仓者也注意寻求跟多的机会。
(倍特期货 李攀峰)
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