广州期货日评：美豆振荡反弹，国内粕强油弱
今日连盘大豆主力合约1701收于3687元，涨幅0.30%；豆粕主力1701合约，收于2883元, 涨幅1.51%。豆油主力1701合约，收于6282元/吨，跌幅0.70%。
美国方面，9月30日USDA将公布季度库存报告，分析师预期，截至9月1日当季的大豆库存为2.01亿蒲式耳，将为2011年9月1日以来最高水平。分析师同样预期，报告将显示美国2015年大豆产量为39.28亿蒲式耳。在过去的16年中，美国农业部有14年在9月库存报告中对前一年大豆产量预估进行了调整，其中九次上调，五次下调。美国农业部8月供需报告中，美国2015年大豆产量为39.29亿吨。
国内方面，上周前半周国内豆粕行情连续快速上涨，后半周滞涨且小幅回落，周度均价环比涨幅明显。大豆市场上，美国中西部部分降雨会导致收割推迟，暂时掩盖了美豆丰产利空，同时美豆出口需求强劲，刺激美豆期价前半周明显反弹走高。在外盘期价上涨、节前终端继续积极备货、9/10月份大豆到港量少大豆供应偏紧，油厂开机率降低豆粕供应紧张等利好消息下，国内豆粕现货行情前半周连续快速上涨。
消息面整体平静，隔夜美豆指数盘中冲高，呈振荡反弹的走势，下方受前期价格区间的支撑，外盘油脂表现较为疲软，马盘棕榈油短期出现滞胀现象。国内，日内连大豆与连豆粕呈振荡反弹的走势，棕榈油前期多头均平仓获利离场，国庆假期将至，国内油厂可能进入阶段性停机期，市场交投或趋谨慎，料后市短期内粕类油脂将振荡整理。仅供参考。
广州期货日评：A股小幅放量徘徊3000点 微涨收盘
本日沪指全天在3000点关口上下徘徊，以微涨收盘，投资者以观望态度为主，深港通消息对市场提振有限，两市成交金额3234.2亿元(昨日3052.8亿元)，有所放量；节前央行有大量逆回购资金回笼，流动性收紧有一定压力；8月经济数据回暖但主要为去年基数修复，实际情况并无明显好转，市场总体热度不足，预计投资者更多持币过节；
广州期货日评：美豆振荡反弹，国内粕强油弱
今日连盘大豆主力合约1701收于3687元，涨幅0.30%；豆粕主力1701合约，收于2883元, 涨幅1.51%。豆油主力1701合约，收于6282元/吨，跌幅0.70%。
美国方面，9月30日USDA将公布季度库存报告，分析师预期，截至9月1日当季的大豆库存为2.01亿蒲式耳，将为2011年9月1日以来最高水平。分析师同样预期，报告将显示美国2015年大豆产量为39.28亿蒲式耳。在过去的16年中，美国农业部有14年在9月库存报告中对前一年大豆产量预估进行了调整，其中九次上调，五次下调。美国农业部8月供需报告中，美国2015年大豆产量为39.29亿吨。
国内方面，上周前半周国内豆粕行情连续快速上涨，后半周滞涨且小幅回落，周度均价环比涨幅明显。大豆市场上，美国中西部部分降雨会导致收割推迟，暂时掩盖了美豆丰产利空，同时美豆出口需求强劲，刺激美豆期价前半周明显反弹走高。在外盘期价上涨、节前终端继续积极备货、9/10月份大豆到港量少大豆供应偏紧，油厂开机率降低豆粕供应紧张等利好消息下，国内豆粕现货行情前半周连续快速上涨。
消息面整体平静，隔夜美豆指数盘中冲高，呈振荡反弹的走势，下方受前期价格区间的支撑，外盘油脂表现较为疲软，马盘棕榈油短期出现滞胀现象。国内，日内连大豆与连豆粕呈振荡反弹的走势，棕榈油前期多头均平仓获利离场，国庆假期将至，国内油厂可能进入阶段性停机期，市场交投或趋谨慎，料后市短期内粕类油脂将振荡整理。仅供参考。
广州期货日评：A股小幅放量徘徊3000点 微涨收盘
本日沪指全天在3000点关口上下徘徊，以微涨收盘，投资者以观望态度为主，深港通消息对市场提振有限，两市成交金额3234.2亿元(昨日3052.8亿元)，有所放量；节前央行有大量逆回购资金回笼，流动性收紧有一定压力；8月经济数据回暖但主要为去年基数修复，实际情况并无明显好转，市场总体热度不足，预计投资者更多持币过节；
2)申万28个行业基本收涨，受OPEC达成冻产协议的利好消息影响，采掘业板块表现亮眼，全天涨超1.5%，仅有钢铁、国防板块出现微幅下跌；
3)涨跌数量：上涨1635平418跌975；涨停21，跌停2；
1)成交量：三大股指成交量回升，IF、IC增长超20%；
2)持仓量：IF、IH持仓量有小幅上升，IH略微增加,总成交量/总持仓量比例上升；
期限 建议
短期 美国12月预计进行加息，预期对A股影响不大。近期国庆节临近，流动性出现紧张，央行遏制杠杆意图明显，入市需要谨慎，中小股三季报预告超预期，投资者节后可选优质中小股在低位进行埋伏。
中期 结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计
中短期市场核心波动区间为2900-3350；国企改革、PPP项目稳步推进，未来仍有上升空间，投资者可逢低吸纳；
长期 中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
广州期货日评：现货升水收窄，镍价冲高乏力
周四，沪镍主力冲高回落，较昨日结算价跌0.28%或收81860元/吨，持仓量减少16430手至493246手，成交量减少42058手至68.3万手。截止沪市收盘，沪伦比值7.68，低于前值7.72，沪镍跌幅大于伦敦市场。
交易持仓排名显示，1701合约前20名多头席位减仓2412手，空头席位减仓2083手，且各席位增减互现，多空势力相对稳定。今日，上海期镍仓单108274吨，较前一交易日减少60吨。截止9月28日，LME库存361860吨，注销仓单111312吨，占库存比31%，较前一交易日持平。
现货市场，金川镍板出厂价82300元/吨(+1100)，金川镍较无锡1610合约升水200元/吨(-50)，俄镍转为平水成交(-50)。贸易商出货积极，下游逢高接货意愿低，整体备货较周初减少。金川镍进口倒挂大约3600元左右(-400)，俄镍进口倒挂大约3600元左右(-300)，贸易商报盘CIF上海提单俄镍升水在135元/吨以上，上海保税库俄镍报盘升水155元/吨附近，消费端活跃度有限，贸易商观望情绪较浓。
SMM报价显示，1.8-1.9%镍矿现货报价390-430元/吨，0.9-1.0%镍矿170-180元/吨，均价较上一交易日持平；高镍铁自提价845-855元/镍点，均价较前一交易日持平，低镍铁2550-2650元/吨，均价较上一交易日持平。无锡市场2.0mm、304/2B太钢(卷)13200元/吨(+0)。
消息面，美联储多位票委发表年内加息言论，提振美指企稳，对金属价格提振放缓。耶伦在众议院金融服务委员会表示，以当前创造就业的速度来看，经济可能会过热，从利率预测散点图看，美联储内部预计年内有一次加息。而随后克利夫兰联储主席Mester讲话认为，确保政策有效上，美联储信誉非常重要，且循序渐进地加息有助于延长经济扩张的时间。可见，美联储内部对加息紧迫性非常强，对市场来讲，美联储根本没有给出不加息的选项，退出货币宽松政策只是时间问题。
OPEC达成历史性冻产协议，但具体计划要等到11月份确定。据悉，OPEC希望将原油日产量从8月的3320万桶降至3250万桶至3300万桶之间，但这次会议还缺少全球最大原油生产国俄罗斯的支持，俄罗斯的产量也处于历史最高水平。因此，冻产协议实质效果有限，难以对油价形成有效提振。
综合来看，利多有限，而节前备货清淡，需求疲软压力下，镍价短线继续偏弱整理。
沪铜险些走出上升三法，震荡偏强
2016年9月29日
沪铜主力合约1611于37580元/吨开盘，日内冲高回落，尾盘收于37650，涨0.61%。技术上看，铜价险些走出上升三法，震荡偏强，但仍需整理，建议观望。
现货方面：今日上海电解铜现货报升水140-升水190元/吨，平水铜成交价格38000-38050元/吨，升水铜成交价格38020-38080元/吨。沪期铜大涨400元吨，但下游买盘依旧热烈，令现铜升水再度上涨。开盘好铜成交价报升水190元/吨，平水铜报升水150元-升水160元/吨。不过，随着长假进一步临近，更多的持货商加入到换现队伍中，而下游经过数日采购，买量也渐渐饱和。由此，在第一节休市后，好铜成交价率先下行至升水170-升水180元/吨，而平水铜与湿法铜下行力度低于好铜。考虑到明日为节前最后交易日，加之物流运输新政压力，上海现铜升水高企状态或渐渐淡化。
宏观方面，美元震荡，原油大涨。美国8月耐用品订单初值与上月持平，好于预期的下滑1.5%，上月耐用品订单上涨4.4%，增幅创去年10月以来最大。克利夫兰联储主席认为，渐进加息有利于延长经济扩张期，暗示不加息有损美联储信誉，而且使未来加息时经济面临衰退风险。消息偏多。
行业方面 ：2016年1-8月，四川省有色金属产业企业累计生产10种有色金属36.2万吨，同比下降14.1%，但其中铜材5.2万吨，同比增长12.9%。日本8月清关后精炼铜和阴极铜出口量同比下滑14.3%，至56,939,291公斤。消息偏多。
资金面：今日国内前二十持仓多单增648手到119212手，多头主力持仓变化不大；国内前二十持仓空头增1652手至131982手，兴业增1438手，其余空头主力持仓变化不大。今日资金流向偏空。
综合来看，LME库存激增破前高短期利空铜价，8月国内经济数据小幅回暖，市场对下半年需求预期短期有所改善，供给端，本周变化不大，市场盼减产，但事与愿违；国庆节前现货商挺价意愿较强，铜难以大幅下挫。预计铜本周震荡整理。仅供参考。
焦煤焦炭强势,金属板块跟涨
今日焦煤焦炭涨势凶猛，提振基本金属。沪铝主力1611冲高回落，收于12590元/吨，涨1.29%。成交量增加约3.4万手至约15万手，持仓量减少9626手至约15.4万手。1611主力合约交易排名显示前20名多头减持2092手至51401手，空头减持1798手至49416手。
现货方面，上海成交集中13440-13480元/吨，对当月升水620-650元/吨，无锡成交集中13510-13590元/吨，杭州成交集中13420-13440元/吨。国庆备货需求下华东库存大减，特别是无锡库存已降至2万吨左右，流通货源严重缺少，下游备货还在持续，供应紧张下现货成交价格节节攀升，下游备货刚需下只能接货，无锡现货价格创今年新高，库存较高的上海和供应相对平衡的杭州成交稍逊于无锡市场。
今日华南市场现货成交价格集中在13040-13060元/吨，较华东地区贴水550-450元/吨，两地价差继续扩大。由于持货商相对前日较为惜售，且期铝上行下游接货情况情绪明显积极，因此市场整体成交相对本周前三个交易日有所好转。
库存方面，LME铝库存增加7775吨至2133625吨。上期所铝库减少1007吨至4320吨。境内外库存偏低，支撑铝价。29日，电解铝现货库存下降至21.6万吨，现货货源继续被消化。
行业信息方面, 近日从东莞市供电局获悉，9月份将有七大电网建设工程投产，惠及多个镇区。据悉，这七大工程分别为：220千伏玉泉变电站工程、220千伏葵白解口入玉泉站工程、220千伏彭洞至跃立双回线路工程、110千伏水平输变电配套线路工程、220千伏低涌变电站工程、220千伏高埗电厂至万江双回线路解口入低涌站送电线路工程、110千伏松山湖北牵引站供电线路工程。据了解，东莞主网基建项目概算总投资共80.8028亿元，今年项目投资计划10.651亿元，项目共51项，年内计划投产14项。截至9月中已完成投产3项，计划9至12月完成投产11项，涉及高埗、凤岗、厚街、黄江、清溪、松山湖、寮步等镇区。
宏观方面, OPEC国家达成限制石油产出的协议，同意将日产量限制在3250万桶，今年11月执行。待这一限产目标实现后，OPEC将寻求非OPEC产油国给予支持。这是2008年以来OPEC国家首次为推升油价就减产达成协议。OPEC国家同意将产出目标设定在3250-3300万桶/日区间；OPEC将成立技术性委员会，研究限产的实施机制；需要加快市场的供需再平衡进程。受此影响,布油夜盘大涨,提振基本金属。
综合来看，铝供给端产能增加，令铝价承压，但境内外库存水平偏低，货车限重导致的现货紧缺，使得现货维持高升水，提振铝价；技术上看，40日均线上穿60日均线，KDJ指标出现超买信号，MACD红柱放大。预计沪铝主力走势震荡，运行区间12300-12600。仅供参考。
原油大涨提振，锌价重心上移
今沪锌主力1611合约延续震荡偏强走势，收盘于18180元，涨幅0.89%，成交量及持仓量继续萎缩。沪锌主力逐步换月至1612，1612合约交易排名显示20名多头增持2811至67192，空头增持1310至61345。
现货市场：今日上海市场0#锌主流成交价18220~18290元/吨，对沪期锌1611合约升50~升70；1#锌市场缺货；进口锌少量报升水50。期锌上行，现货升水较昨日缩窄20元/吨；炼厂正常出货；升水回落，贸易商报价减少，节前长单交货渐少；下游畏高观望；市场整体成交较差。
库存方面：截至9-28，LME锌库存440650吨，比前一日减少825；截至9-29，国内期货库存104070吨，相比昨日减少1824吨。
行业消息：根据上海有色网(SMM)调研，8月镀锌企业开工率为84.6%，环比增加0.97%。本次调研主要为镀锌铁塔、镀锌结构件、镀锌带、镀锌板及镀锌管生产企业，主要分布于华北、华东及华南地区。
OPEC会议达成有条件的限产协议，原油大涨，美联储主席耶伦证词无新意，美元偏弱整理，整体基本金属市场氛围偏强。国内外锌矿供应收缩趋势不改，进口下滑及需求平稳，推动锌基本面继续向好。国庆长假临近，多空双方轻仓过节，预计明日锌价走势以振荡整理为主。仅供参考。
广州期货螺纹钢、铁矿石日评
行情回顾：
今日螺纹主力合约(RB1701)日盘冲高回落，最终报2273，较上一交易日结算价涨1，涨幅为0.04%，今日结算价为2306。今日共成交565.4万手，较上一交易日增加535.8万手。持仓量为269.7万手，减少28.7万手。
今日铁矿石主力合约(I1701)日盘冲高回落，最终报413.5，与上一交易日结算价涨5.5，涨幅为1.35%，今日结算价为418。今日共成交155.1万手，较上一交易日增加53.8万手。持仓量为155.1万手，减少9512手。
现货方面：
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现： 上海报2340元/吨(+10)、广州报2710元/吨(+20)、天津报2410元/吨(+10)，今日全国平均价为2544元/吨(+4)。
铁矿石现货市场表现：青岛港PB粉(61.5%)报450元/吨(+5)，唐山铁精粉(66%，湿基，不含税)报490元/吨(0)，普氏62%铁矿石价格指数(昨日)报55.85美元/吨(0)。
主力持仓情况：
螺纹主力合约(RB1701)：今日国内前二十持仓多单减84718手到766282手，广发、鲁证和浙商出现大幅减持多单动作。国内前二十持仓空头减56624手至901543手，海通、国泰君安和方正中期出现大幅减持空单。今日主力在节前选举减仓观望。
铁矿石主力合约(I1701)：今日国内前二十持仓多单增36955手到520468手，国投安信增持多单动作明显。国内前二十持仓空头增39991手至508985手，国投安信、永安增持多单数量较多。今日资金流偏空。
操作建议：
螺纹钢：
今日钢材市场主流报价小幅上涨。临近长假，不少商家会提前离市，故今日抓紧提前采购，成交表现相当不错。午后，唐山钢坯上涨20元/吨，市场心态积极看好，且钢厂成本被动推高，综合来看，现货成交放量，市场心态积极乐观，预计短期螺纹期货将震荡偏强运行。
技术上：今日螺纹主力合约(rb1701)冲高回落，显示上方压力较重，均线仍未走成多头排列。MACD绿柱收窄，但无法形成金叉，KDJ指标出现拐头迹象。成交量出现放大而持仓量大幅萎缩。
铁矿石：
29日原料市场，国内铁精粉和外盘市场价格保持平稳，港口进口矿价稳中有涨。近期部分地区价格略有调整，但对市场整体影响力度不大，供需双方多以持稳操作为主，成交情况无明显变化。个别矿选厂商试探性上调铁矿石报价，但成交量并未明显增长。
技术上：今日铁矿石主力合约(i1701)冲高回落，收出十字星，均线纠结排列，方向不明。MACD在0轴下方“金叉”后红柱放大，KDJ指标出现拐头迹象。成交量放大而持仓量保持平稳。
广州期货日评：现货窄幅上调，线性PP高位运行
9月29日，连塑L1701今日高开，盘中维持震荡行情，最终收于8745元/吨(1.16%)；PP1701早盘高开高走，日内高位运行，最终收涨于7317元/吨(1.85%)。
原油期货周三大幅飙升，此前有消息称石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，将在11月会议上执行，这是油价两年前因供应过剩崩跌以来的首份减产协议。消息人士周三在阿尔及利亚称，OPEC成员国同意将原油日产量下调近100万桶，限制在3,250万桶。OPEC将在11月30日维也纳会议上确定各成员国具体的产量水平。消息人士并称，一旦达到产量目标，OPEC将同非OPEC产油国接洽，进一步缓解全球供应过多的情况。消息一出，油价应声大涨。NYMEX 11月原油期货劲升2.38美元或5.3%，报收于每桶47.05美元。布兰特原油期货大涨2.72美元或5.9%，至每桶48.69美元。二者均创下4月以来最大单日百分比涨幅。
隔夜亚洲石脑油收盘价格下跌、亚洲乙烯价格、丙烯市场价格维稳。亚洲石脑油日本报价区收于394.64美元/吨；亚洲乙烯CFR东北亚收于1155.5美元/吨；丙烯FOB韩国日均830.5美元/吨。
今日午前PE市场价部分上涨；PP市场延续趋稳整理走势。华北地区LLDPE价格在8800-9000元/吨，华东地区LLDPE价格8850-9250元/吨，华南地区LLDPE价格在9000-9450元/吨；华北市场拉丝主流价格在7750-7800元/吨，华东市场拉丝主流价格在7850-7900元/吨，华南市场拉丝主流价格在7950-8000元/吨。农膜方面，今日农膜原料价格整体震荡，棚膜需求整体尚可，目前大中型棚膜企业开工维持在5-7成，厂家订单积累较多；地膜需求除华北、西北、西南维持一定需求外，其余地区延续清淡。临近国庆，厂家多进行原料备货，厂家的库存较前期有多延长。塑编企业开工小幅提升，开工率约在62%。
短期而言，随着OPEC冻产计划基本落地，原油价格近期利好，前期石化企业调价降库存效果可观，加上临近月底石化惯例稳价，LLDPE/PP成本支撑增强。下游方面，节前部分企业备货补库，采购增加，需求端跟进回暖，近日LLDPE/PP期价均有上涨。十一假期之后，石化库存堆积与装置开工投产进展可能加大供应端压力，后市关注原油走势及下游需求动态。
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