半年线获得支撑
[市场表现]
周二,市场小幅上攻后逐步走低,下午一点半之后继续走低,盘中跌穿半年线,之后触底放量反弹,市场呈个股略普涨。全天上证综指上涨0.6%,深证成指上涨0.81%,创业板指数上涨0.84%。板块方面,地产、家电、计算机涨幅居前,金融板块有护盘迹象,建筑装饰跌幅居前,休闲服务、钢铁等板块涨幅有限。
[行情分析]
周二大盘开盘跌势趋缓,盘尾略放量上攻,全天收红。短期来看,半年线对市场有较大的支撑,昨日正是快速跌出半年线后才开始快速反弹。基本面上看,我们认为市场背景条件虽然并不好,例如监管偏严格同时资金面受到货币政策锁短放长的影响而偏紧,但是我们认为企业内在的变化,值得关注,尤其是伴随着基本面企稳、PPI回升而来的企业盈利的转变。8月全国铁路货运量达2.79亿吨,同比增0.1%,为32个月来首现增长;当月发电量同比增7.8%,换句话说,克强指数表现良好;同时,中国8月规模以上工业企业利润同比增19.5%,为三年来最高,且连续第六个月增长;1-8月,同比增速为8.4%,比1-7月份加快1.5个百分点,企业盈利逐步改善。整体上,我们认为短期来看,市场存在一定资金和技术方面的压力,但是一方面半年线支撑仍在,另一方面中长期看,基本面改善以及企业盈利改善下,6月以来的中期反弹仍会持续。操作上,建议投资者继续关注IC合约,逢低建多,并以前低6172为止损,同时多IC空IF组合可以继续持有,注意资金管理。
贵金属早报
广发期货:短期波动性增加
[市场表现]
上海黄金主力期货价格收盘涨跌-0.14%,报每克287.70元。白银主力合约涨跌-0.16%,报每千克4335元。
半年线获得支撑
[市场表现]
周二,市场小幅上攻后逐步走低,下午一点半之后继续走低,盘中跌穿半年线,之后触底放量反弹,市场呈个股略普涨。全天上证综指上涨0.6%,深证成指上涨0.81%,创业板指数上涨0.84%。板块方面,地产、家电、计算机涨幅居前,金融板块有护盘迹象,建筑装饰跌幅居前,休闲服务、钢铁等板块涨幅有限。
[行情分析]
周二大盘开盘跌势趋缓,盘尾略放量上攻,全天收红。短期来看,半年线对市场有较大的支撑,昨日正是快速跌出半年线后才开始快速反弹。基本面上看,我们认为市场背景条件虽然并不好,例如监管偏严格同时资金面受到货币政策锁短放长的影响而偏紧,但是我们认为企业内在的变化,值得关注,尤其是伴随着基本面企稳、PPI回升而来的企业盈利的转变。8月全国铁路货运量达2.79亿吨,同比增0.1%,为32个月来首现增长;当月发电量同比增7.8%,换句话说,克强指数表现良好;同时,中国8月规模以上工业企业利润同比增19.5%,为三年来最高,且连续第六个月增长;1-8月,同比增速为8.4%,比1-7月份加快1.5个百分点,企业盈利逐步改善。整体上,我们认为短期来看,市场存在一定资金和技术方面的压力,但是一方面半年线支撑仍在,另一方面中长期看,基本面改善以及企业盈利改善下,6月以来的中期反弹仍会持续。操作上,建议投资者继续关注IC合约,逢低建多,并以前低6172为止损,同时多IC空IF组合可以继续持有,注意资金管理。
贵金属早报
广发期货:短期波动性增加
[市场表现]
上海黄金主力期货价格收盘涨跌-0.14%,报每克287.70元。白银主力合约涨跌-0.16%,报每千克4335元。
纽约商业交易所主力合约的黄金期货价格涨跌-0.83%,收于每盎司1330.7美元。白银期货价格涨跌-1.52%,收于每盎司19.220美元。
[隔夜新闻]
周二美国总统大选将进行首次公开辩论,政坛经验丰富的民主党候选人希拉里表现强于共和党候选人特朗普,受地缘政治及金融的不确定性支撑的黄金,在辩论后受到下挫,市场风险情绪有所回升,股市、美元及墨西哥比索都有所上涨。
美国谘商会(Conference Board)周二(9月27日)公布数据显示,美国9月消费者信心指数上升至2007年8月来最高。详细数据显示,美国9月消费者信心指数为104.1,预估为99.0,8月经修正后为101.8,前值为101.1。9月美国消费者现况指数为128.5,8月经修正后为125.3,前值为123.0。9月美国消费者预期指数为87.8,8月经修正后为86.1,前值为86.4。
[行情分析]
美国大选首场辩论结束,希拉里稍胜一筹,使得市场风险偏好有所提升,加压金价。,另外,美国9月消费者信心指数升至07年以来新高,表明民众对经济的看好。短期金价因美国大选形势影响会有波动,但中长期仍维持看涨态势。短期可保持观望,或在前低1310附近建立多单。
利多利空交织 期债震荡依旧
[市场情况]
周二,国债期货TF1612合约收盘涨0.0200 ,涨幅0.0197 %,报101.6000 ,最高101.6400 ,最低101.5250 ,成交5,674.0000 手,持仓21,551.0000 手,增仓235手。T1612合约收盘跌-0.0150 ,跌幅-0.0148 %,报101.2250 ,最高101.3200 ,最低101.1400 ,成交13,541.0000 手,持仓38,704.0000 手,减仓507手。
[操作建议]
周二国债期货呈现弱势震荡格局,TF1612尾盘微涨翻红。当日国家统计局公布8月工业利润数据,创3年以来最高增速,改善程度超预期,然而并没有助推国债期货持续上行。资金面方面,央行进行700亿14天期、100亿28天期逆回购,同时有1800亿逆回购到期,49亿三年期央票到期,央行实现净回笼资金951亿元,连续两天净回笼资金,恐增市场谨慎情绪,受利多利空因素交织的影响,大盘或继续维持震荡之势,短期建议以观望为主。
品种 |
合约 |
基本方向 |
评级 |
压力位 |
支撑位 |
止损位 |
提示 |
豆一(A) |
1701 |
向下 |
观望 |
4100 |
3500 |
|
|
豆油(Y) |
1701 |
向上 |
观望 |
6600 |
6000 |
|
|
郑油(OI) |
1701 |
向上 |
观望 |
6900 |
6100 |
|
|
棕榈油(P) |
1701 |
向上 |
观望 |
5900 |
5300 |
|
|
豆粕(M) |
1701 |
向下 |
观望 |
3200 |
2800 |
|
|
菜粕(RM) |
1701 |
向下 |
观望 |
2600 |
2000 |
|
|
玉米(C) |
1701 |
向下 |
观望 |
1650 |
1400 |
|
|
鸡蛋(JD) |
1701 |
向下 |
持空 |
3900 |
3200 |
3400 |
持空 |
白糖(SR) |
1701 |
向上 |
观望 |
6800 |
6000 |
|
|
郑棉(CF) |
1701 |
向上 |
观望 |
16200 |
13000 |
|
|
玻璃(FG) |
1701 |
向下 |
观望 |
1300 |
1000 |
|
|
LLDPE(L) |
1701 |
向下 |
持空 |
9300 |
8300 |
8900 |
持空 |
PVC(V) |
1701 |
向上 |
观望 |
6100 |
5400 |
|
|
PP(PP) |
1701 |
向下 |
持空 |
7700 |
7000 |
7300 |
持空 |
郑醇(MA) |
1701 |
向上 |
观望 |
2200 |
1900 |
|
|
PTA(TA) |
1701 |
向下 |
观望 |
5150 |
4600 |
|
|
沥青(BU) |
1612 |
向下 |
观望 |
2100 |
1700 |
|
|
橡胶(RU) |
1701 |
向上 |
持多 |
14000 |
12000 |
12500 |
持多 |
郑煤(ZC) |
1701 |
向上 |
观望 |
550 |
470 |
|
|
焦煤(JM) |
1701 |
向上 |
观望 |
990 |
780 |
|
|
焦炭(J) |
1701 |
震荡 |
观望 |
1300 |
1100 |
|
|
铁矿石(I) |
1701 |
震荡 |
观望 |
460 |
380 |
|
|
螺纹钢(RB) |
1610 |
震荡 |
观望 |
2800 |
2200 |
|
|
铜(CU) |
1611 |
向上 |
减持多单 |
39000 |
34000 |
37000 |
减持多单 |
铝(AL) |
1611 |
向上 |
持多 |
13000 |
11700 |
12200 |
持多 |
锌(ZN) |
1611 |
震荡 |
观望 |
19000 |
16000 |
|
|
镍(NI) |
1701 |
向上 |
观望 |
85000 |
77000 |
|
|
锡(SN) |
1701 |
向上 |
观望 |
130000 |
120000 |
|
|
观望等待机会
[信息要闻]
美国石油学会(API)周二(9月27日)公布报告称,上周美国原油库存减少,汽油和精炼油库存也录得下降。API公布,截至9月23日当周,美国原油库存减少75.2万桶,至5.064亿桶,分析师预估为增加300万桶。库欣原油库存减少83.2万桶。此外,上周API汽油库存减少371.2万桶,预估为增加17.8万桶;上周API精炼油库存减少34.3万桶,预估为减少1.4万桶。美国上周原油进口量减少35.7万桶,至750万桶,炼厂日加工量减少34.9万桶。
周二,沙特能源部长Khalid al-Falih表示,OPEC成员国和非成员国之间的阿尔及尔会议只是商议性质,不预期能在周三的非正式会议期间达成协议。油价收跌逾2%,Khalid al-Falih重复了伊朗此前的表态,强调本次会议的目的仅仅是“协商性”的,在油价维持当前趋势下,通过对备用产能投资,沙特依然能够支撑;不认为有必要进行重要调整,或大幅减产。
[评论建议]
OPEC各产油国在冻产协议上的分歧依然难以弥合,导致了近两日油价的大涨大跌。虽然沙特两次表明不预期本次会议能达成协议,但相对于四月会议,此次沙特和伊朗之间的分歧已有所缓解,所以达成协议的可能性也高于四月。但总的来看,建议以观望为主,可尝试在前低位置买入。
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