迈科期货早评:美联储维持利率不变,黄金价格上涨
行情回顾
1.周三美黄金12合约上涨21美元,涨幅1.59%,报收于1338.8美元
2.周三美白银12合约上涨0.61美元,涨幅3.16%,报收于19.915美元
3.周三晚间沪金1512合约上涨2元,涨幅0.70%,报收于287.35元
4.周三晚间沪银1612合约上涨35元,涨幅0.81%,报收于4380元
财经要闻
1. 美联储宣布维持基准利率在0.25%-0.5%区间不变,符合预期。点阵图中值显示,美联储当前希望在2016年加息一次,可能会在12月份,且明年可能只加息两次,较6月份时三次预期中值减少。
2. 美联储主席耶伦:在11月份会议上将决定是否有理由加息;若等待太久加息会有风险,美联储可能需要加快收紧政策;决定等待实现目标的进一步证据;美国经济增速有所加快;预计经济将在未来几年以温和步伐扩张;PCE通胀率仍然低于2%的通胀目标;预计GDP增速缓慢;就业增速高于吸收新劳动力所需的速度。
3. 日本央行:维持-0.1%的政策利率不变,但将引入附加收益率曲线控制的新型量化质化宽松;可将扩大资产购买作为选项;将启动固定利率购买操作;如有必要可以进一步下调负利率。黑田东彦:将继续实施宽松政策,直到实现2%通胀目标。
4. 债王格罗斯:美联储更大程度上取决于市场,而不是经济数据;美联储给出了许多令人困惑的措辞;已经放弃预测美联储的行动时机;债券熊市已经推迟。
5. 美国股市集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨163.67点或0.90%,报18293.63点;标普500指数收涨23.35点或1.09%,报2163.11点;纳斯达克指数收涨53.83点或1.03%,报5295.18点,创纪录新高。
操作建议
美联储9月议息会议维持利率政策不变,表示年内可能加息一次,可能会在12月份。尽管会后耶伦表示11月份会议上将决定是否有理由加息,美联储可能需要加快收紧政策,但是市场情绪乐观,美元下跌,
迈科期货早评:美联储维持利率不变,黄金价格上涨
行情回顾
1.周三美黄金12合约上涨21美元,涨幅1.59%,报收于1338.8美元
2.周三美白银12合约上涨0.61美元,涨幅3.16%,报收于19.915美元
3.周三晚间沪金1512合约上涨2元,涨幅0.70%,报收于287.35元
4.周三晚间沪银1612合约上涨35元,涨幅0.81%,报收于4380元
财经要闻
1. 美联储宣布维持基准利率在0.25%-0.5%区间不变,符合预期。点阵图中值显示,美联储当前希望在2016年加息一次,可能会在12月份,且明年可能只加息两次,较6月份时三次预期中值减少。
2. 美联储主席耶伦:在11月份会议上将决定是否有理由加息;若等待太久加息会有风险,美联储可能需要加快收紧政策;决定等待实现目标的进一步证据;美国经济增速有所加快;预计经济将在未来几年以温和步伐扩张;PCE通胀率仍然低于2%的通胀目标;预计GDP增速缓慢;就业增速高于吸收新劳动力所需的速度。
3. 日本央行:维持-0.1%的政策利率不变,但将引入附加收益率曲线控制的新型量化质化宽松;可将扩大资产购买作为选项;将启动固定利率购买操作;如有必要可以进一步下调负利率。黑田东彦:将继续实施宽松政策,直到实现2%通胀目标。
4. 债王格罗斯:美联储更大程度上取决于市场,而不是经济数据;美联储给出了许多令人困惑的措辞;已经放弃预测美联储的行动时机;债券熊市已经推迟。
5. 美国股市集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨163.67点或0.90%,报18293.63点;标普500指数收涨23.35点或1.09%,报2163.11点;纳斯达克指数收涨53.83点或1.03%,报5295.18点,创纪录新高。
操作建议
美联储9月议息会议维持利率政策不变,表示年内可能加息一次,可能会在12月份。尽管会后耶伦表示11月份会议上将决定是否有理由加息,美联储可能需要加快收紧政策,但是市场情绪乐观,美元下跌,美股上涨,贵金属价格上涨。从目前情况来看,预计到10月底市场都不会有特别明显的加息预期再度升温的过程,有利于贵金属价格上涨。操作上,短多思路。
迈科期货早评:豆类震荡偏强
昨日农产品大多回落,受到美豆技术性回调影响,国内油粕多数回调。粕类方面,豆粕昨日成交13.2万吨,受到期货价格下跌影响,较前一日继续下滑,但后期由于9、10月份大豆到港量少,后期豆类油粕供应仍然偏紧。菜粕成交相对低迷,后期也非水产养殖旺季,需求较为有限。棕榈油走势依然偏强,限制油脂跌幅,基本面上库存处于历史低位,并且伴随着国庆临近,棕榈油供应缺口短期将难以缓解。玉米由于国家去库存决心坚挺,且有补贴政策,操作仍以做空为主。
四、总结
昨日农产品大多回落,受到美豆技术性回调影响,国内油粕多数回调。粕类方面,豆粕昨日成交13.2万吨,成交受到期货价格下跌影响,较前一日继续下滑,但后期由于9、10月份大豆到港量少,豆类油粕供应仍然偏紧。菜粕成交相对低迷,后期也非水产养殖旺季,需求较为有限。棕榈油走势依然偏强,限制油脂跌幅,基本面上库存处于历史低位,并且伴随着国庆临近,棕榈油供应缺口短期将难以缓解。玉米新作成熟在即,且国家颁布补贴政策,下方仍有空间,操作上仍以做空为主。
操作建议:
豆粕01合约以2850为止损多单继续持有。
豆油01合约6170为止损多单持有。
棕榈油01合约多单继续持有。
迈科期货早评:沪胶震荡调整 偏多操作
行情分析:
昨日青岛保税区泰三烟片回调10美元,标胶平均涨15美元,山东国产全乳胶涨50元,现货稳中偏强。沪胶仓单再减3780吨至295360吨,虽然仓单维持高位,但2015年以前的老胶需年底前注销,故仓单对1701合约压力较小。美联储维持利率不变,利多胶价。昨日沪胶缩量窄幅震荡,持仓减少3950手,下方支撑位13000,偏多操作。
操作建议:
背靠13000做多,止损12750。
迈科期货早评:市场交投疲软,聚烯烃弱势震荡
行情分析:
现货报价继续下滑,下游采购意愿偏低,市场交投疲软。期货盘面震荡盘整,PP受基差支撑略显偏强,不过随着现货价格持续走低,基差有所缩窄;塑料迎来消费旺季,市场普遍预期旺季不旺,但是仍需关注国庆假期前下游是否会出现集中现象。而聚烯烃整体行情仍将在检修装置重启及新产能释放的压制下趋弱,维持逢高抛空思路。L承压于60日均线,重心或继续下移;PP日内波动剧烈,但仍受阻于7350压力,同时低位收盘,未能有效填补7215跳空缺口,说明反弹阻力较大,而下方7000支撑短线也难突破,预计区间内震荡为主。
操作建议:
塑料、PP前空背靠压力继续持有。
迈科期货早评:贴水差异化修复 黑金反弹延续
昨日黑金延续差异化反弹,其中煤焦供需偏好叠加政策支持偏强,炉料强于成材格局维持。现货上,钢材跌涨互现而钢坯小跌;铁矿石现货外盘小跌而普氏小涨;煤焦稳中上涨格局。阶段性限产炒作对钢市提振效应弱化,且钢厂库存连续数周回升钢材市场成交不佳,旺季不旺市场预期谨慎偏悲观。铁矿石海外扩产降本目标维持,随着下游利润压缩抑制补库,发货增加下亿吨库存压力显现;煤焦市场补涨仍在进行,政策再度干预煤焦供应短期受阻。由于黑金节前快速下跌造成贴水局面扩大,黑金基于各自基本面贴水差异化修复,其中煤焦偏强于矿螺。
操作上,依托强弱套利对冲操作,强弱依次为焦矿煤螺。
动力煤:政策导向有利 郑煤恢复回升
秦皇岛港(山西,Q:5500)报价均价555元/吨,与上一交易日上涨20元/吨;京唐港(山西,Q:5500)报收均价550元/吨,与上一交易日上涨10元/吨;广州港(进口印尼,Q:4800)报收400元/吨,持平。
供给侧改革下主产区煤炭产量大幅下降,部分地区缺货叠加受运力限制运费变相提价。近日政府再度出台多项煤炭政策导向有利煤价,郑煤恢复回升态势,并关注四季度煤炭供需错配机会。
操作建议:ZC多单依托500持有
迈科期货早评:金属持稳,关注央行政策变化
周三美国和日本央行分别举行议息会议,美联储保持按兵不动,叶伦称经济持续好转,暗示12月可能回息,但保证维持缓慢的加息节奏,会议结果符合预期。日本央行维持利率-0.1%、年资产购买规模80万亿不变,无进一步的宽松举措,但宣布将购买国 债,以维持10年期国债收益率在接近零的水平。此举将确保银行、保险公司等长期投资者有盈利能力,由于欧洲同样受困于国债负收益,市场有理由预期欧洲央行是否会有类似举措,受此影响,欧美金融股大涨,推动股指上行。日本央行的作法可能暗示利率无法进一步走低,但宽松政策将长期维持,债券的下跌或继续,但对金融市场的整体影响还需要观察。
由于日本维持其长期国债收益率的作法,日元对美元继续上涨,多数商品继续上涨。伦铜持平于4770一线,隔夜库存小减,近两周库存已转为温和减少,反映了中国旺季需求回升的影响。沪铜因上周逢低备货较多,本周还在消化库存,现货采购不多,但现货升水在换月后扩大到120元。旺季到来,下游需求开始回升,加上临近国庆备货,价格支撑较强,但沪铜持仓继续下降,说明下游对价格上涨预期不强,更是缺乏投机资金的推动,仅靠实货买盘推动,价格上行将缓慢温和。技术形态显示38000上方为压力区,目前维持低位多头。此外,锌价昨日夜盘大跌,价格重回17800下方,沪锌持仓亦维持减少,不过现货全面维持升水,锌锭紧张,期价亦转为稳定的逆价差,显示精矿紧张造成的锌锭减产预期及炼厂惜售对价格有较强的支撑。技术上看锌价回到17500平台,支撑较强,平台区中线多头重新入场。
股市:美股再创新高,宽松货币维持强势股市
原油:上涨,关注OPEC会议短线炒作,整体横盘震荡格局
美元:下跌,美联储宽松节奏符合预期,长期震荡格局不变
铜:37600-37300,现货需求增加推动铜价缓慢上行,低位短多耐心持有
铝:12050-12000,现货紧张加国庆备货预期,现货价格稳定,远月略有补水空间,短多耐心持有
锌:17900-17750,现货升水维持,17500平台区强支撑,中线多头重新入场
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