股指震荡反弹 今日可加仓多单
观点:消息面上,刘士余:10日在上交所会员大会上讲话时强调,要坚守不发生系统性风险基本底线;始终坚持把保护投资者合法权益放在突出性地位;坚持市场化法制化国际化的方向等。银监会:印发《关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》,要求各债权银行业金融机构不得随意停贷、抽贷。央行:货币政策委员樊纲表示,中国不良贷款率不是很高,有问题的贷款占比可能达到5%-6%。随美元长期走强,人民币应该同其他货币一样走弱而非走强,中国政府将适度调控,以允许人民币逐步贬值。中汽协:公布数据显示,中国8月份汽车销量报207.1万辆,同比增长24.2%;8月份乘用车销量报179.6万辆,同比增长26.3%。市场方面,上周股市整体波动幅度有所加大,股指在连续的横盘之后有望出现方向性的选择,从目前市场流动性以及预期来看,股市缺乏明显的利空因素,所以在震荡之后向上发展的概率较大。
交易策略方面,今日开盘可加仓股指期货主力合约多单,继续保持滚动操作。
(倍特期货 杜辉)
铜震荡调整
伦敦库存继续增加,市场继续走势偏弱,但是短期依旧摆脱不了区间波动行情,上周末小区间波动,价格难涨难跌,伦敦库存减少,但是现货贴水依旧17美金以上。 Comex持仓偏大,基金净空头寸超2万手。国内库存减少,进口铜数量未见增加。短期看价格依旧难摆脱区间震荡行情,36500下方依旧不建议追空,但是国内持仓过低,以目前的基本面状况反弹不一定有力度,先观望,9月交割后再考虑是否调低抛空价位。
(倍特期货策略分析师 许劲松)
钢材矿石弱势调整
股指震荡反弹 今日可加仓多单
观点:消息面上,刘士余:10日在上交所会员大会上讲话时强调,要坚守不发生系统性风险基本底线;始终坚持把保护投资者合法权益放在突出性地位;坚持市场化法制化国际化的方向等。银监会:印发《关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》,要求各债权银行业金融机构不得随意停贷、抽贷。央行:货币政策委员樊纲表示,中国不良贷款率不是很高,有问题的贷款占比可能达到5%-6%。随美元长期走强,人民币应该同其他货币一样走弱而非走强,中国政府将适度调控,以允许人民币逐步贬值。中汽协:公布数据显示,中国8月份汽车销量报207.1万辆,同比增长24.2%;8月份乘用车销量报179.6万辆,同比增长26.3%。市场方面,上周股市整体波动幅度有所加大,股指在连续的横盘之后有望出现方向性的选择,从目前市场流动性以及预期来看,股市缺乏明显的利空因素,所以在震荡之后向上发展的概率较大。
交易策略方面,今日开盘可加仓股指期货主力合约多单,继续保持滚动操作。
(倍特期货 杜辉)
铜震荡调整
伦敦库存继续增加,市场继续走势偏弱,但是短期依旧摆脱不了区间波动行情,上周末小区间波动,价格难涨难跌,伦敦库存减少,但是现货贴水依旧17美金以上。 Comex持仓偏大,基金净空头寸超2万手。国内库存减少,进口铜数量未见增加。短期看价格依旧难摆脱区间震荡行情,36500下方依旧不建议追空,但是国内持仓过低,以目前的基本面状况反弹不一定有力度,先观望,9月交割后再考虑是否调低抛空价位。
(倍特期货策略分析师 许劲松)
钢材矿石弱势调整
周五晚外盘原油、CRB指数、伦铜收跌,外盘大宗商品震荡调整走势;美元指数跌后盘整,箱体震荡。钢材现货下跌,铁矿石433元/吨,跌2;唐山钢坯2170,跌10;上海螺纹2420,跌20。中钢协预估8月粗钢日均产量221.6万吨,环比增长2.84%;8月唐山限产,G20峰会限产,但产量仍在继续增长,利润驱使下供应端扩张不减。8月下旬末重点钢企库存1239万吨,降至4个月来新低,较上年同期大降19%;社会库存持续出现回升,虽然仍明显低于去年同期,说明货集中到中间环节贸易商,终端需求起色不大,给市场带来负面影响。后市环保督查力度、唐山9月再度限产、G20峰后基建投资有望加码将是市场关注重点,成为期现价格是否止跌回暖主要因素。近日随着华东钢厂复产,市场资源量增加,商家抛货意愿较强,沙钢昨下调螺纹80元,对现货价格也形成一定压力。期货市场资金主导的氛围很浓,上周煤炭引导黑色系下跌调整后,螺纹上受负面预期影响资金做空较为积极,受外盘大宗商品下跌影响,短线预计维持弱势震荡调整走势。操作上,矿石螺纹波段轻空持有,i1701止损线418,rb1701止赢线2400;短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)
短期供应紧张局面未任何缓解 胶期价难跌 节前走势恐偏强
胶外围惜售行为导致的供应紧张,对现货支撑作用越来越强,也吸引了新的抄底资金主动介入远期合约,导致上周开始远期持续增仓反弹,近月因为到期库存压力太过庞大,基本没有受到现货走稳的影响,走势疲软;而远期期价不断走强,升水再度被拉大。上周末,外围在美联储9月议息会议前,受到美联储官员鹰派言论影响,美元探底快速反弹,美股重挫,大宗商品承压。胶自身基本面近期发生了些许变化,保税区库存持续下降,需求亦有回暖迹象,特别是现货出现补涨势头,短期胶走势独立性可能增强,期价难跟随其他商品出现大的回撤。但是,胶中长期基本面依旧无法判断已经走好,我们认为,短期现货企稳走强后,供应紧张局面会逐步缓解,加之远期升水过大,已基本将利好预期消化,若升水继续拉大,便存在短期投机过度嫌疑。因此,操作上,1~11月升水拉大超过2200点以上后,新空重新考虑阻击远期合约,升水未继续拉大之前,仍需要耐心等待。
(倍特策略分析师:马学哲)
PP现货市场好转 支撑期价
【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8050、华东8150-8300、华南8250(+50)、西南7950(+50)、西北7850-7900、东北8000;中石化——华北8100-8400、华东7850-8050、华南8100-8200。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量1277吨、成交900吨,神华包头挂卖量1112吨、成交1051吨,神华宁煤挂卖量1360吨、成交1260吨。终端需求好转,下游工厂陆续接货,市场出现补货行情。
【期货走势】交易所注册仓单增加895至8,587手,待交割量约4.3万吨。PP1701前20持仓:多头227,552(+9,169)、空头229,465(+9,435),净空1,913。PP1701连续小幅回落,技术面转弱但依然处于支撑以上。PP1701-PP1705价差343(+10),L1701-PP1701价差1765(+49);L和PP分化较大、价差拉开过于迅速,短线有调整可能。
【今日涨跌】震荡
【操作策略】现货市场好转能为期货提供支撑,但期货仓单连续增长抑制价格上行,短期维持震荡思路,日内支撑7150、压力7330。L-PP价差低于1500的多单继续持有、新多等待回调入场机会,PP1701-1705价差低于300做多。
(倍特期货 陈吟)
郑醇温和调整
【现货】:陕西1590,川渝1750,两湖1950,河南1680,内蒙1570,苏州1880,宁波1965,山东1750,华南1930,东北1700.
【盘面】 据卓创资讯,国内甲醇整体装置开工负荷为62.88%,环比下跌2.45%;西北地区的开工64.46%,环比下跌3.38%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在73.56%,较上周下跌6.13%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存继续追高至106.14万吨(超出105万吨历史高位),整体沿海地区甲醇整体可流通货源继续走高至37.40万吨附近。从下游及库存数据上看,基本面压制氛围犹存,另外后期新开工烯烃项目的不确定性依然较大,目前市场走势尚围绕技术区间内震荡,化工系整体表现抗跌然不强,预计郑醇难免震荡无序,操作上可逐步提高止盈持有关注。
【操作建议】:温和调整,前多单依托2000继续持有。
(倍特期货 李闯)
玻璃延续调整
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考(除河北区域外均存有150-200元升水):河北安全1312,河北德金1240,河北迎新1312,山东金晶1620,滕州金晶1560,湖北亿钧1580,武汉长利1580.
【盘面】据卓创资讯,国内浮法玻璃市场整体尚稳。暂无大的变动,盘中玻璃期价延续震荡调整,整体节奏形态未坏,由于建材龙头螺纹、铁矿的偏压带动,玻璃亦难免联动随势。基差上仍会牵制期价走低幅度,另外,旺季背景下供给侧进程仍是炒作重点,预计建材板块在后面仍有向上炒作空间,因此价格重心或多以稳为主,多单可继续把握低位介入机会。操作上,可保持轻仓,倒金字逢低介入。
【操作建议】:建材联动承压,整理偏弱,然整体重心尚稳,多单可再次依托40-60日线倒金字试盘。
(倍特期货 李闯)
郑煤低位介入
【现货】:规格5500大卡:秦皇岛港山西优混510元/吨,京唐港510元/吨。
【盘面】:秦皇岛港口库存9.8日250.5万吨(9.7日250.5万吨):最新一期环渤海港动力煤价指数上涨21元/吨报收于515元/吨,环比上涨4.25%。中国8月份进口煤炭2659万吨,同比增加910万吨,增长52.03%;环比增加538万吨,增长25.37%。由于国内供应收紧且价格大幅上涨影响,促使进口量持续保持上升态势。截至9月9日,沿海六大电厂平均库存量为1210.6万吨,平均日耗58.8万吨,可用天数20.59天。最新了解,先进产能会议暂未能提出实质性的方案,规定全年产量仍不容打破276后核定产量,且并未放开276工作日制度,其核心只是根据供求情况自主调节淡旺季产量。预计煤炭市场氛围依旧持稳发展,就当前基本面数据来看,向下调整空间尚有限。
【操作建议】政策支持尚稳,可再次依托40-60日线持多参与。
(倍特期货 李闯)
粕类关注美农报告
【外盘、消息】外盘因报告前调仓,美豆粕收315.0跌2.1跌幅0.66%。
【现货市场】现货方面,上周五豆粕现货报价主流报价稳定,局部小幅波动,山东日照涨30至3260元/吨,江苏连云港3240元/吨。菜粕现货报价基本平稳,与昨日报价持平。
【期货走势】夜盘两粕小幅回升,1701菜粕减仓1.7万,1701豆粕减仓1.6万。
【操作策略】截止到9月1日当周,美豆2016/17年度出口净增177.68万吨,高于市场预估110-150万吨。北京时间周二凌晨公布USDA9月月度报告,市场预期美豆单产将从48.9上调至49.2蒲/英亩。国内两粕前期建议关注回踩1701豆粕2920-2930,1701菜粕2240-2250表现,夜盘小幅回升,仍以此线作为短线多空分界。考虑美农报告即将出炉,上方空间暂时有限,需等报告指引,建议日内为主。
(倍特策略分析师:黄晓)
白糖震荡依旧 等待政策及外盘指引
【外盘】ICE 10月原糖期货合约收盘下跌0.23美分,或1.1%,报19.99美分/磅,盘中交投区间为19.94-20.40美分。因美元上涨令市场承压。
【消息】1.福四通国际(INTLFCStone)分析师称,预计巴西主要甘蔗产区9月期间的降水将多于平均水平,可能促使该地区的一些糖厂早于往年休榨。
【期货走势】目前巴西处于压榨高峰,印度及泰国仍未出现明显变数,原糖保持高位调整。国内方面,周末郑州论坛,普遍对新榨季行情保持乐观,但行情预估区间有所收窄,波幅变小。当前郑糖走势依旧上下两难,市场等待政策及外盘指引,维持震荡思路对待。
【操作策略】区间震荡思路对待,短线操作,参考6200-6300;若突破区间择机跟进。
(倍特期货:梁洪铭)
鸡蛋期价反弹乏力
观点:上周鸡蛋期价虽然小幅反弹,但其仍未摆脱低位横盘震荡的格局。随着学校开学和中秋备货的结束,鸡蛋需求有所减弱,而当前在蛋鸡存栏量依然偏高的情况下,随着中秋节日备货需求量下降,鸡蛋基本面不存在连续反弹的基础。我们预计,本周鸡蛋期价或延续偏弱横盘震荡的格局而反弹空间有限。技术上看,上周鸡蛋1701合约对20日均线的突破尚未得到确认;若期价无法站稳20日均线,则本周其反弹空间依然受限。
操作建议:短线交易。
(倍特期货 康 黎)
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