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关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

中国证券报 佚名

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  1 公告基本信息
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  注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者销售。
  2 申购、赎回、转换业务的办理时间
  2.1 开放日及开放时间
  本基金每个开放期为不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。
  投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
  本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后6个月对日起(包括该日,如该对日不存在或为非工作日,则顺延至下一个工作日。
  本基金合同生效日为2017年8月22日,根据上述约定,本基金第一个开放期起始日为2018年2月22日,该日至2018年2月28日(含该日)为本基金第一个开放期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,基金管理人将重新调整开放期时间并提前予以公告。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换业务。
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