“不抱团”曹名长的新纠结，三年“旧爱”广宇发展突然爆火，走还是“打脸”继续持有？
原标题：“不抱团”曹名长的新纠结，三年“旧爱”广宇发展突然爆火，走还是“打脸”继续持有？
财联社9月16日讯，作为今年二季度以来市场持续时间和上行幅度最大的板块，新能源概念股随着龙头宁德时代一时偃旗息鼓而涨势暂歇。
不过市场对于新能源的热情显然并未冷却，上周至今全市场涨幅最大的主板个股(除新股)也沾了新能源概念的边。
重组叠加新能源，自9月6日起，广宇发展已连续九个交易日封板涨停。虽然昨日创2018年6月以来新高后，成交放量抛压陡增，换手率自2月以来首度超1%，可依然无法撼动“一字板”。
利好之下的股价上涨显然是好事，但对于持有股票的基金经理来说，有时候反而可能成为“困扰”，而具体到广宇发展的案例来看，从业15年的老将曹名长正面临抉择。
作为非基金重仓股，“地产概念”的广宇发展几乎只被曹名长所偏爱。从基金中报所披露的公募完整持仓情况来看，截止二季度末，除了曹名长之外，持仓市值超100万元的只有一批被动配置的指数基金。
而曹名长的中欧恒利三年定开和中欧价值发现，自2018年至今，轮流把持着广宇发展的第一大公募基金股东位置。
其中中欧恒利三年定开2017年11月成立，自2018年中报起便有广宇发展持仓。此后持续加仓之下，其持有的广宇发展股数在2020年二季度末来到峰值，以2.06亿元的市值，位列其第一大隐性重仓股之列，距离“前十大”仅一步之遥。
此后，随着2020年底三年封闭期满，迎来首次开放，基金管理规模大幅缩减，中欧恒利三年定开对于广宇发展也持续降低，到最新的2021年中报时，持仓市值已跌至百万元以内，持仓排名也跌出30名开外，同时于去年底退出广宇发展前十大流通股东。
原标题：“不抱团”曹名长的新纠结，三年“旧爱”广宇发展突然爆火，走还是“打脸”继续持有？
财联社9月16日讯，作为今年二季度以来市场持续时间和上行幅度最大的板块，新能源概念股随着龙头宁德时代一时偃旗息鼓而涨势暂歇。
不过市场对于新能源的热情显然并未冷却，上周至今全市场涨幅最大的主板个股(除新股)也沾了新能源概念的边。
重组叠加新能源，自9月6日起，广宇发展已连续九个交易日封板涨停。虽然昨日创2018年6月以来新高后，成交放量抛压陡增，换手率自2月以来首度超1%，可依然无法撼动“一字板”。
利好之下的股价上涨显然是好事，但对于持有股票的基金经理来说，有时候反而可能成为“困扰”，而具体到广宇发展的案例来看，从业15年的老将曹名长正面临抉择。
作为非基金重仓股，“地产概念”的广宇发展几乎只被曹名长所偏爱。从基金中报所披露的公募完整持仓情况来看，截止二季度末，除了曹名长之外，持仓市值超100万元的只有一批被动配置的指数基金。
而曹名长的中欧恒利三年定开和中欧价值发现，自2018年至今，轮流把持着广宇发展的第一大公募基金股东位置。
其中中欧恒利三年定开2017年11月成立，自2018年中报起便有广宇发展持仓。此后持续加仓之下，其持有的广宇发展股数在2020年二季度末来到峰值，以2.06亿元的市值，位列其第一大隐性重仓股之列，距离“前十大”仅一步之遥。
此后，随着2020年底三年封闭期满，迎来首次开放，基金管理规模大幅缩减，中欧恒利三年定开对于广宇发展也持续降低，到最新的2021年中报时，持仓市值已跌至百万元以内，持仓排名也跌出30名开外，同时于去年底退出广宇发展前十大流通股东。
不过，至少到今年二季度末，广宇发展前十大流通股东中，中欧价值发现依然持股1383.60万股位列第三，而曹名长的中欧潜力价值，持有747.95万股，位列流通股东第七和公募基金股东第二。
随着9月6日重大资产置换公告一出，曹名长将直面一个幸福的烦恼：虽无意抱团，但却被团所抱。
显然曹名长并不属于“追风而动”的人。从过往的选股风格来看，无论是去年底新能源大热，还是今年初的白酒抱团，相关个股都没有出现在曹名长的重仓股名单之中。
曹名长二季度末在管基金重仓情况(来源：Wind)
目前他在管的四只基金，在投资范围方面均没有较为明确的范围限制，算是对这位担任基金经理超15年“老将”充分的信任。而没有配置宁德时代等“抱团股”，显然是曹名长这位业内“前辈”的主动选择。
他的投资逻辑也体现出这种“不追风口”的坚持：“我们在这里再次强调，虽然我们长期看好A股市场，长期看好中国发展，但我们对市场短期大幅推高一些品种持非常谨慎的态度。即使这些品种具备长期投资价值，但短期市值大幅升高会使其逐渐缺乏安全边际，并增加短期大幅波动的可能性”(引自中欧成长优选2021年半年报)。
但是，至少从目前来看，虽非主动，但“烫手的山芋”确实凭空掉到了手里。
广宇发展变身新能源概念，紧接着“九连板”，显然符合半年报中所描述的“短期市值大幅升高”、“逐渐缺乏安全边际”的特征，曹名长该怎么选择？待涨势渐止时逢高出货？亦或半推半就的拥抱当红的新能源概念？
索性随着股价创新高，如果是在2018年上半年买入，加上此后的低位加仓，曹名长的广宇发展持仓大概率早已回本盈利，但对于已非地产股、投身“热门”新能源阵营的广宇发展，是否会因为“变热门”反而被曹名长所抛弃，至少也要等上市公司三季报才能一见端倪了。
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