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分级基金缩水近三成 整改在路上:转型仍是主流方式

中国证券报 姜沁诗

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  今年以来,在市场和监管的双重压力下,分级基金规模缩水近30%。在今年资管新规落地,监管明确各基金公司需要对分级基金进行整改之后,从今年6月开始,基金公司便开启了主动整改的进程,目前已有5只分级基金启动转型/清盘程序。从目前来看,转型仍将是基金公司最主流的选择。
  分级基金规模缩水
  数据显示,截至8月10日,分级基金A、B份额合计为519.71亿份,较今年年初减少了221.10亿份,缩水了29.85%。据华南某基金公司人士分析,分级基金大幅缩水主要有两方面原因。一方面是分级基金新规实施之后,不少投资者逐渐退出了市场;另一方面则和今年权益市场大幅调整有关,多只分级基金在年内出现下折。
  自8月6日创业板B、新能B、互联B级3只分级基金触发下折,并有20只分级B处于下折预警状态后,截至8月10日收盘,虽然多指数现企稳回升状态,但仍有15只分级B处于下折预警状态。
  分级基金的下折不仅对基金净值产生影响,还会导致基金A份额、B份额的迅速缩水。例如创业板B在下折前,还是场内最大分级基金,份额达45.64亿份,比第二名多了16.21亿份;而在下折之后,其份额则缩小至15.31亿份,场内最大分级基金也因此易主。
  记者发现,场内最大分级的“宝座”已经是今年第二次易主。在今年年初,券商B以54.86亿份居榜首,当时创业板B规模为29.13亿份。而券商B于2月9日收盘后触发下折,下折核算后的券商B份额缩水至9.56亿份。经过了近半年的时间,券商B的份额也一直保持在10亿份上下。数据统计,截至8月10日,券商B的最新份额为11.17亿份。
  转型仍是主流方式
  另据数据统计,较去年5月1日分级基金新规正式实施之前,分级基金A、B份额共减少了984.37亿份,缩水了65.45%。业内人士表示,上述份额的减少,主要还是来源自于市场自发的表现。而在未来的一段时间内(资管新规过渡期结束前),分级基金的规模缩水来自于基金公司的主动转型或者清盘的占比将会越来越大。
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