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海富通基金:负面因素逐步消化 后期或存在机会

http://cmsjs.eastmoney.com/DynamicImg/me 佚名

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  本周市场整体收涨。上证综指收于2795.31点,本周上涨2.00%;深证成指收于8813.49点,本周上涨2.46%;沪深300收于3405.02点,本周上涨2.71%;中小板指收于6083.43点,本周上涨2.38%;创业板收于1511.71点,本周上涨2.03%。
  本周各大指数整体波动较大,上证综指继七月初后再度击穿2700点,今日全天围绕2800点整理,收盘勉强翻红。海富通基金经理陶敏表示,回顾近期市场,整体情况呈现为主板表现优于中小创,沪市表现优于深市。目前市场调整已经历了一定阶段,后续预计表现为中性至乐观情况,投资机会可等待挖掘。
  当前对市场的判断主要围绕流动性和信用环境两条主线,最乐观的情况为流动性宽松叠加“宽信用”,陶敏表示可通过观察基建项目能否在年内开展而进行判断,若大批基建项目把握今年九、十两月的黄金窗口期开工,经济下行压力可能会有所缓解,股市方面价值、成长、消费类股票均有出现百花齐放的可能。基于当前流动性较为宽松的大背景,若后续流动性继续保持宽松,但市场整体风险偏好较差,A股各板块的投资价值仍将有限。过去一个多月的市场则体现了流动性与信用环境的最差组合,即流动性紧张叠加风险偏好压制,市场因而连续大幅调整。
  综合来看,各大板块几乎已轮番经历过补跌,结合当前政策与各上市公司中报,目前认为市场不存在继续大幅下挫的负面因素,后期或存在机会。具体板块方面,若基建项目进展顺利,相关板块如钢铁、水泥、建筑、工程机械等值得关注;除此之外关注TMT、军工等领域。
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