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个基分析:民生加银家盈理财月度A

天天基金网 佚名

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民生加银家盈理财月度A 000089
成立日期投资类型产品特点最新规模
2013-04-25中短期纯债型稳定增值77.23亿元
12018年下半年基金经理投资展望
1)对债券市场观点及展望
预计经济稳步下行,如果中美贸易摩擦影响逐步加大,汇率可能将承担压力较大,货币政策继续保持稳健中性偏宽松的态势,流动性保持充裕,信用风险可能将会继续出现,利率债仍有资本利得收益,高等级信用债仍可享受票息收益。
2)基金投资策略
适度拉长组合久期,享受期限利差的收益,择机进行利率债波段交易,贡献超额收益。
3)基金经理投资风格概述
基金经理李文君:善于把握市场趋势,选择市场相对高点进行组合配置,同时对波段交易的敏感性较强,流动性控制能力较好。
2、过往业绩
截止2018-03-31,民生加银家盈理财月度A期末资产净值为293.62亿元,相比2017-12-31,增加96.17亿元,上升48.70%。民生加银家盈理财月度A在李文君先生管理下年度回报在同类型基金中排名长期靠前,李文君先生擅长在保持流动性与稳健性的条件下追求绝对收益。
图表1、七日年化收益率
(来源:东方财富choice数据)
图表2、基金业绩与排名
(来源:东方财富choice数据)
3、资产配置
基金总值中债券占比64.56%,从债券品种分布来看,以同业存单为主,占基金净值的55.97%,其次是金融债券,净值占比5.07%。本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
图表3、基金净资产与规模变动
(来源:东方财富choice数据)
图表4 、基金资产配置

(来源:东方财富choice数据)
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。市场有风险投资需谨慎。
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