兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900
外汇网特约 兴业投资
|2023年1月13日
基本面
美国CPI如期走低，引爆金融市场。黄金巨震后拉升近30美元，测试1900一线。欧元也以大阳线上行突破1.0775，最高上探1.0866，刷新2022年4月以来高点。日元暴力拉升逾300点，刷新去年5月以来高点。相比之下，风险货币涨势相对收敛。英镑仅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位，但纽元和加元仍在前期高点附近拉锯。
数据显示，美国12月CPI年率上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，前值7.1%;CPI月率下降0.1%，为两年半来首次环比下降，前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平，前值6%;月率上升0.3%，前值0.2%。
不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%，甚至有小幅可能会不加息。
不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。
美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。
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