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外汇基础知识之外汇交易中的专业术语有哪些?

中亿财经网整合 佚名

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  1.看涨期权(买入/卖出期权)
  也叫购买选择权。买方有权在到期日以约定的执行价格从期权卖方处购买一种约定数量的货币。
  2.结算差额(Cash settlement)
  不能交割的金融商品的结算方法,通常适用于以现金交割衍生商品与合约价格之间的差额。
  3.货币转换(CCS/CRS)
  一项交易,在约定的时间内,以约定数额的人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息。
  4.中心对手(Central Counterparty (CCP))
  指结算方式,即在交易完成后,由集中交易对手方变成原始买方并与原始卖方的对手方履行有关的管理该交易的法律义务(风险管理、交易监督、净额结算)。
  5.中间价(Central Parity Rate)
  在此之前,中国人民银行已授权中国外汇交易中心在每个工作日上午9:15向市场公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、加拿大元、林吉特和俄罗斯卢布的当日中间价,并在银行间外汇市场及银行柜台进行即期汇率交易。
  6.中央结算(Centralized Settlement)
  在外汇交易完成后,作为中央对手方的第三方单独向交易双方进行独立的资金清算。
  7.清算(Clearing)
  是指双方对交易进行匹配确认,损益及支付或交割权利义务的计算,结算指令的发送和到帐确认。结算方式分为集中结算和双边结算,结算方式又可分为全额结算和净额结算。
  8.中国外汇交易中心成员(外汇交易系统成员)
  在银行间外汇市场上交易的机构,包括人民币会员、外币兑换会员和外币拆借会员。成员必须签署成员协议,并遵守银行间外汇市场的交易规则和其他相关规定。
  图表(Bar chart)——一种表示价格变动的图表。根据每个时间单位的最高价和最低价,在这类图中定义了一个垂直线段的顶部和底部。按时单位的收市价(或最终价格),用一小段水平线标记在这条垂直线的右边。它的开市价格(或初始价格)使用了这条垂直线左边的一小段水平段。对于这样的图表,纵向轴代表价格,横向轴代表时间。
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