外汇知识：汇率和利率风险防范知识介绍
一、汇率风险防范
汇率风险的防范有二点措施：1、不套汇;2、采用套汇措施;案例解析：法国某企业是英国一个跨国企业的分公司，该企业某年的3月31日负债表有净流动负债新项目300万德国马克担负汇率风险，因为估算马可有增值的趋向，能够采用二点措施：
A、不套汇
因为该企业针对马可汇率的趋势分析掌握并不大，不想要为不确定性的转变而付款套汇成本费，决策不采用套汇措施。假如马可增值的计算結果为：假定升至US$1=DM1.7，那麼300万马克叠成美金，就会由150万升到176万，该企业必须多还款26万美金的负债，这时能够选用三种方式
处理：一是立即汇付法国分公司300万德国马克;二是由分公司借记总公司帐户;三是应用待上缴盈利。
汇率风险怎样防范
B、采用套汇措施
套汇成本费由总公司担负，为3万美金，买取八杯水期汇，交收的那时候汇率恰好是1美元兑换1.7马可，套汇的个人所得盈利是26美金，减掉3万美金的花费，其盈利是23万美金，也就是说现金流是23万美金，那样较为看来，不套汇的成本费开支为0，现金流都是0;而套汇成本费开支为3万美金，现金流量为23万美金，看得见，取套汇措施较为有益。
二、利率风险防范
利率风险的种类有很多种多样，能够立即或是简接的导致项目投资使用价值或是是盈利损害的风险，关键有5点：
①固定不动利率的股票投资，当销售市场利率升高的那时候，证劵价钱将会下挫，导致贷款利息的损害;
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