欧央行按兵不动美指强势反弹？今日重要货币走势分析

　　【全球新闻】
　　1 “非常大规模”的刺激计划
　　美国总统特朗普再度重申，在未来几周尽快实施“非常大规模”的刺激计划，而他所理想的援助计划比众议员议长佩洛西提议的1.8亿规模还要大。与此同时，他将继续帮助航空企业度过危机，考虑进行新一轮薪酬保障计划的谈判。佩洛西认为特朗普太容易受股市影响了，当美股再度出现暴跌时，他希望能够因此刺激特朗普达成刺激协议。
　　2 福奇发出警告：美国正“朝着错误的方向前进”
　　国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受媒体采访时警告称，美国正“朝着错误的方向前进”，如果疫情继续这样发展下去，美国将遭受“巨大的痛苦”。另据美国有线电视新闻网报道，白宫冠状病毒应对工作组在周报中警告称，美国中部和西部地区的疫情形势非常严峻。另外，制药公司领导人表示，疫苗并不是应对疫情的“万灵药”，明年之前人们仍需要好戴口罩，并保持社交距离。这是因为一种潜在的疫苗供应量是有限的，而且或许只有70%的有效性。
　　3 美国第三季度GDP数据创纪录新高但仍难抵全年降幅
　　美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%，创纪录新高，高于预期值31%。分析认为，美国第三季度经济受到企业重新开工推动消费者支出上升的短暂刺激而大幅攀升，但增幅难以抵消全年降幅，GDP仍较疫情前峰值低3.5%，与去年同期相比也低了2.9%。同时，美国新冠肺炎确诊病例近月来再度攀升且居高不下，美国国会两党就新一轮财政刺激方案持续陷于僵局，或导致美国经济复苏更加温和甚至出现反复，美国经济全面复苏至少需要数个季度时间。
　　【行情回顾】
　　美指大幅走强
　　美元指数创近两周新高至94附近。欧洲疫情形势恶化，令其加强管控措施，这引发了

　　【全球新闻】
　　1 “非常大规模”的刺激计划
　　美国总统特朗普再度重申，在未来几周尽快实施“非常大规模”的刺激计划，而他所理想的援助计划比众议员议长佩洛西提议的1.8亿规模还要大。与此同时，他将继续帮助航空企业度过危机，考虑进行新一轮薪酬保障计划的谈判。佩洛西认为特朗普太容易受股市影响了，当美股再度出现暴跌时，他希望能够因此刺激特朗普达成刺激协议。
　　2 福奇发出警告：美国正“朝着错误的方向前进”
　　国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受媒体采访时警告称，美国正“朝着错误的方向前进”，如果疫情继续这样发展下去，美国将遭受“巨大的痛苦”。另据美国有线电视新闻网报道，白宫冠状病毒应对工作组在周报中警告称，美国中部和西部地区的疫情形势非常严峻。另外，制药公司领导人表示，疫苗并不是应对疫情的“万灵药”，明年之前人们仍需要好戴口罩，并保持社交距离。这是因为一种潜在的疫苗供应量是有限的，而且或许只有70%的有效性。
　　3 美国第三季度GDP数据创纪录新高但仍难抵全年降幅
　　美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%，创纪录新高，高于预期值31%。分析认为，美国第三季度经济受到企业重新开工推动消费者支出上升的短暂刺激而大幅攀升，但增幅难以抵消全年降幅，GDP仍较疫情前峰值低3.5%，与去年同期相比也低了2.9%。同时，美国新冠肺炎确诊病例近月来再度攀升且居高不下，美国国会两党就新一轮财政刺激方案持续陷于僵局，或导致美国经济复苏更加温和甚至出现反复，美国经济全面复苏至少需要数个季度时间。
　　【行情回顾】
　　美指大幅走强
　　美元指数创近两周新高至94附近。欧洲疫情形势恶化，令其加强管控措施，这引发了市场恐慌，资金涌向美元。而美国初请失业金人数录得75.1万人，连续6周低于100万人。美国第三季度经济从病毒引发的暴跌中反弹，年增长率达到创纪录的33.1%，但复苏还不完全。目前，有关经济刺激方案的讨论仍在继续。美国财长姆努钦指责众议院议长佩洛西在刺激方案的实施上搞政治“噱头”。而一直备受关注的美国总统特朗普则表示，将在11月之后尽快实施“非常大规模”的刺激计划。
　　欧央行按兵不动
　　欧元兑美元创近两周新低至1.1670附近，欧元承压于自身疫情的恶化。此外，我们还需要知道的是，欧洲央行周四维持超宽松政策不变，不过暗示12月将为欧洲区经济提供更多支持。货币市场将欧洲央行降息10个基点的预期，提前至明年6月。
　　英镑大幅回落
　　英镑兑美元周内回落100多点。欧洲疫情恶化提升了避险美元，同时英国各地也准备采取地区性封锁，也拖累了英镑，西太平洋银行分析师称，如果英国脱欧协议能够在年底前顺利达成，那么配合上美元指数在美国政局前景微妙，财政援助协议仍然充满变数，迫使美联储在年底再度出面“救火”的这一前景，英镑未来一年间将有8-10%的升值空间，在2021年底升至1.40-1.45区间。
　　金价创一个月新低白银大幅回落
　　美元指数大幅走高，各类风险资产纷纷遭受打压。此外，世界黄金协会报告称，第三季度全球黄金总需求下降，导致金价下滑。黄金周内大跌35美元，创一个月新低至1860美元每盎司。白银的走势和黄金类似。在周三前，银价一直在24.5美元每盎司附近横盘整理。不过，随着欧美疫情变得严峻，加上美元强势上扬，白银大幅回落6%，并且一度下破23美元每盎司。
　　【重要货币预测】
　　美元：两大利好因素刺激
　　周四美元指数延续前一交易日的涨势，最高触及94.10，创近一个月新高。欧央行长拉加德释放鸽派言论以及美国三季度GDP数据表现抢眼，为美元提供了强劲的支持。
　　美元指数日线图显示，汇价于9月1日下探91.75后止跌反弹，随后构成了头肩底结构，最高触及94.74(9月25日高点)。尽管行情一度回撤至92.47(10月21日低点)，但很快发力上攻并涨破了3月以来的下行趋势线，破坏了逾半年以来的看跌格局，或推动价格向94.74甚至95.72水平发展。
　　上方需要关注94.25，该位置为潜在看跌赛福模式的理想收敛点。若行情在94.25附近受阻，则不排除引发一定幅度的回撤行情。另外，迟迟无法企上94关口，也可能迫使部分多头离场。由于KDJ指标快线进入超买区，行情暂时受阻于94关口或者94.25的可能性并不低。如企稳94.25之上，则价格有望再次挑战94.74阻力。
　　

　　英镑/美元：或连跌三日指向1.2900
　　周五早盘英镑汇价自1.2880反弹至1.2939后尝试结束两连跌。不过，有关英国新冠复燃将引发英国全国性封锁的担忧在近期打压英镑。由于数据清淡，汇价走势忽略美元最近的修正性反弹。新冠病毒、退欧消息和美国次要数据将指引短期方向，汇价仍面临下行压力。
　　由于RSI水平正常，最新的反弹修正可能会指向自9月23日以来的先前支持线1.2971。在那之前，100日SMA1.2875将提供短期支撑，如破汇价将指向月低点1.2819和1.2800整数关口。
　　

　　欧元/美元：日图出现看跌旗形破位
　　新冠疫情的死灰复燃可能会破坏欧元区的经济复苏，因此目前几乎没有购买欧元的动机。此外，欧洲央行周四强烈暗示，它可能在12月推动紧急债券购买计划。因此，欧元/美元因美元下跌而自一个月低点的反弹目前看起来难以持续。
　　日图形成看跌旗形破位。这一形态表明汇价恢复自9月1日高点1.12011以来的跌势。因此汇价很有可能重测9月25日低点1.612。
　　14日相对强弱指标处在50以下，支持汇价进一步下行。同时日图MACD柱状进一步下探至零轴以下。表明欧元/美元看跌动能加大。若欧元/美元突破周四高点1.1758，则看跌倾向不成立。
　　

　　澳元/美元：或处在“大跌”边缘
　　继多次尝试突破数周来的下行趋势线都宣告失败后，澳元/美元频繁向0.7018一线的支撑发起挑战。随着澳元/美元在下降三角形形态内不断缩窄交投区间，后市迎来剧烈突破的可能性也愈发高涨。
　　跌破支撑且不能打破贬值的斜率则可能会引发潜在的看跌倾向，并且这一种倾向可能会广泛的传导给其他的交易员。这一潜在的前景叠加此前的基本面发展，可能加剧澳元/美元黯淡的前景并拖累其进一步下跌。不过，抛售压力有望在0.6829附近减弱。
　　

　　【机构观点】
　　欧央行转鸽欧元短期支撑1.16
　　道明证券指出，在欧洲央行转向鸽派后，欧元兑美元后续的卖压相当温和。该机构认为，投资者的注意力将很快集中到下个月的美国大选。预计近期现货市场存在进一步的下行风险，但是需要出现新的催化剂，才能看到欧元兑美元在选举前回落至1.16下方。
　　英欧贸易谈判继续英镑年底恐下看1.25
　　大华银行指出，英镑汇率存在不对称风险，年底可能下看1.25。该行表示，只有两个月的时间，英国脱欧过度期就将结束，虽然英欧贸易协议仍在继续，但双方并没有展现妥协的态度。在这样的情况下，英镑兑美元存在不对称风险，而且风险是偏向下行的。而且即使双方在最后一刻达成协议，英国的经济前景依然会限制英镑的上行空间，同时英国央行的潜在负利率政策预期也会令英镑承压。
　　全球经济展望恶化澳元承压
　　澳元兑美元未能在市场信心提振下收复失地，正逐渐逼近0.70的整数心理关口。在宏观经济前景黯淡之际，欧洲大陆各国延长了封锁措施，欧洲央行承诺进一步放松货币政策，均为澳元蒙上一层阴影。澳洲联储可能调整政策及美国大选不确定性影响了风险偏好，投资者不愿将澳元推升至0.7150水平上方。若澳洲联储意外采取鸽派立场，或推出1500-2000亿澳元的债券计划，澳元或将走高。美国大选结果不确定性则会刺激投资者抛售澳元。
　　英镑持续反弹与财政恶化不符合
　　英国脱欧贸易谈判将持续到11月中旬，有报导称谈判取得了进展，但还有很长的路要走。与此同时，澳新银行的经济学家表示，英国私营部门萎缩和负利率将对英镑构成压力：“在英国，新冠肺炎的经济冲击正在限制政府早期的支出计划。公共部门债务现在是GDP的103.5%，而2019年底为80.8%。政府已经取消了为期三年的支出审查。风险在于，规模较小的私营部门将承担重塑增长和控制债务的责任。反通胀压力很大，我们预计英国央行明年将采取负利率，这将给英镑带来压力。”
　　【今日重点前瞻】
　　18:00 欧元区第三季度GDP依旧颓靡
　　首先，来看看欧元区将会公布GDP数据。今年第一季度欧元区GDP录得-3.3%。到了第二季度，因为疫情发酵，欧洲各国开始封锁，经济大幅下行，所以欧元区GDP录得-15%。第三季度，欧洲疫情并未明显好转。
　　当前，市场预期欧元区第三季度GDP年率初值为-7%，如果公布值好于预期，或利好欧元；反之，则利空欧元。
　　在同一时间，欧元区将会公布10月CPI月率，投资者请综合考虑这两组数据对欧元的影响。
　　20:30 美国9月PCE数据或继续回暖
　　接着，来关注美国将会公布PCE数据。从7月开始，美国PCE年率数据逐步回暖，8月录得1.6%。整理9月数据可以发现，虽然非农新增就业人口以及CPI数据相对疲弱，但是ISM非制造业PMI走强，零售销售强劲反弹。总体来看，美国9月PCE年率可能回暖。
　　当前，市场预期美国9月核心PCE物价指数年率为1.7%，如果公布值好于预期，或利好美元；如果公布值不及预期，或利空美元。
　　同时还要留意同一时间公布的PCE物价指数月率以及个人支出月率。各位需要留意这一组数据对美元指数的影响。
　　此外，今天还值得关注的数据有：
　　15:00英国10月Nationwide房价指数月率：前值0.9%，预测值0.4%。
　　15:30瑞士9月实际零售销售年率：前值2.5%。
　　15:45法国10月CPI月率：前值-0.5%，预测值0%。
　　16:00瑞士10月KOF经济领先指标：前值113.8，预测值108。
　　17:00德国第三季度未季调GDP年率初值：前值-11.3%，预测值-5.2%。
　　18:00欧元区10月CPI年率初值：前值-0.3%，预测值-0.3%。
　　18:00欧元区10月CPI月率：前值0.1%，预测值0.1%。
　　18:00欧元区9月失业率：前值8.1%，预测值8.3%。
　　20:30美国9月个人支出月率：前值1%，预测值1%。
　　20:30美国9月核心PCE物价指数月率：前值0.3%，预测值0.2%。
　　20:30加拿大8月GDP月率：前值3%，预测值0.9%。
　　21:45美国10月芝加哥PMI：前值62.4，预测值58。
　　22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值：前值81.2，预测值81.2。

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