把握最新全球市场动向——华尔街图录(6月10日) 2020-06-10 环球外汇网 佚名 | 24853 全球金融市场瞬息万变，该如何精梳市场投资脉络，把握时代投资主线？环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏，整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表，如果你对市场格局心生迷茫，抑或对行情热点了无头绪，不妨先学会“看图说话”！ ☆中国5月CPI涨幅重回“2时代”中国国家统计局周三公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅较上月的3.3%进一步缩小，为连续第四个月放缓，并低于调查预估中值2.7%，创2019年3月以来最低，当时为2.3%。其中，食品价格是带动CPI涨幅回落的主要因素。5月食品价格同比上涨10.6%，涨幅较上月回落4.2个百分点，影响CPI上涨约2.15个百分点；非食品价格上涨0.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.29个百分点。 ☆美元6月向来跌多涨少本月以来，美元指数几乎天天下跌。而伴随着季节性趋势以及可能偏向鸽派的美联储，美元的需求恐变得更加萎靡。过去10年中，彭博美元即期汇率指数有八年在6月份下跌，平均跌幅约为0.7%。今年6月该指数迄今跌幅已经接近2%，而美联储即将于周三作出决策，料会重申其为经济提供支撑的承诺。 ☆创业板年内第二次迈向技术牛市全球货币宽松趋势下，成长股居多的股票指数更受益。创业板指数午后扩大升幅，一度上涨近1.1%，报2205.27点，该指数点位较今年3月23日收盘1827.05的阶段低点上涨逾20%，势将进入技术性牛市，这也是该指数今年来第二次进入牛市区间。当前宁德时代、亿纬锂能、爱尔眼科等对股指升幅贡献最大。 ☆空头盯上新兴市场本币债券新兴市场空头正做出30个月来最大押注，笃定弱势美元推动的本币债券初步涨势即将停滞。据彭博汇编的数据，空头已累计买入价值1.61亿美元的合约，押注VanEck Vectors摩根大通新兴市场本币债券ETF将会下跌。对于这支规模35.8亿美元的 全球金融市场瞬息万变，该如何精梳市场投资脉络，把握时代投资主线？环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏，整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表，如果你对市场格局心生迷茫，抑或对行情热点了无头绪，不妨先学会“看图说话”！ ☆中国5月CPI涨幅重回“2时代”中国国家统计局周三公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅较上月的3.3%进一步缩小，为连续第四个月放缓，并低于调查预估中值2.7%，创2019年3月以来最低，当时为2.3%。其中，食品价格是带动CPI涨幅回落的主要因素。5月食品价格同比上涨10.6%，涨幅较上月回落4.2个百分点，影响CPI上涨约2.15个百分点；非食品价格上涨0.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.29个百分点。 ☆美元6月向来跌多涨少本月以来，美元指数几乎天天下跌。而伴随着季节性趋势以及可能偏向鸽派的美联储，美元的需求恐变得更加萎靡。过去10年中，彭博美元即期汇率指数有八年在6月份下跌，平均跌幅约为0.7%。今年6月该指数迄今跌幅已经接近2%，而美联储即将于周三作出决策，料会重申其为经济提供支撑的承诺。 ☆创业板年内第二次迈向技术牛市全球货币宽松趋势下，成长股居多的股票指数更受益。创业板指数午后扩大升幅，一度上涨近1.1%，报2205.27点，该指数点位较今年3月23日收盘1827.05的阶段低点上涨逾20%，势将进入技术性牛市，这也是该指数今年来第二次进入牛市区间。当前宁德时代、亿纬锂能、爱尔眼科等对股指升幅贡献最大。 ☆空头盯上新兴市场本币债券新兴市场空头正做出30个月来最大押注，笃定弱势美元推动的本币债券初步涨势即将停滞。据彭博汇编的数据，空头已累计买入价值1.61亿美元的合约，押注VanEck Vectors摩根大通新兴市场本币债券ETF将会下跌。对于这支规模35.8亿美元的基金而言，这些押注相当于4.48%，是自2017年以来的最高空仓水平。 ☆美国小企业乐观情绪显著回升美国小企业主的乐观情绪在5月创下2017年末以来最大升幅，随着经济封锁解除，更多人预计商业状况将会好转。美国全国独立企业联合会(NFIB)周二发布的报告显示，小企业乐观指数从一个月前的七年低点攀升了3.5点，至94.4点。继4月份升高24点后，六个月预期指标在5月份再升5点。展望指标升至2018年8月以来最高，表明企业主预计经济衰退会比较短暂。 ☆人民币成为一众新兴货币的晴雨表人民币汇率已经成为全球外汇市场参与者越来越重视的一个风向球，尤其在中美关系对全球风险情绪日益重要的时候。彭博的一项研究发现，人民币汇率对于拉美货币、澳元和纽元等汇率的影响最大。从2017年中以来当人民币波动剧烈的时候，平均而言人民币每波动1%，哥伦比亚比索和巴西雷亚尔将同向波动超过1%，澳元和纽元也将同向波动0.8%和0.7%。 ☆华尔街押注大选前波动率将飙升近几周，围绕选举引发市场波动的担忧再度凸显，尽管市场整体波动有所减弱，而且股市飙升。被称为华尔街“恐慌指标”的Cboe波动率指数(VIX)期货显示，大选前市场波动性预期明显上升。据Susquehanna Financial Group的数据，9月和10月期货价差显示，波动率指数期货反映出的选举相关风险已升至2012年和2016年大选前水平的三倍左右。波动率指数期货反映市场对到期后一个月波动性的预期。 ☆日本央行下周料按兵不动？根据彭博社的调查，受访的47位经济学家中，有72%的人预计日本央行将在6月16日结束的为期两天的会议上保持政策不变。尽管预计央行不会采取重大举措，但有一半的分析师预计，央行将以某种形式加强对企业的贷款支持。 加载全文 全部评论 登录 可发布评论哦! 发表
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