聚焦今晚美联储议息会议!7月31日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
外汇网 佚名
美元指数
【MBG Markets】
技术面:美元指数上一交易日震幅达19个点,收跌0.03%,日线连阳告终。日线BOLL(20)三轨构建整齐上行通道线,汇价仍贴近布林上轨位置;日线MA5,10,20构多周期金叉共振,MA5,10双线趋于上行,汇价运行于MA5上方;日线MACD(12,26,9)阳柱势能较前一交易日缩减,DIFF、DEA双线走高处于历史相对高位;日线RSI(14)于64-65一线运行,运行斜率较小趋于走平。上方关注前期高点98.50,下方支撑关注5日均线得失,短期滞涨建议以回撤突破5日均线为信号。
基本面:据外媒报道,特朗普在白宫接受采访时表示,希望美联储大幅降息、立即停止量化紧缩。这是特朗普任内对美联储提出的最直接公开要求之一。美国6月个人支出月率录得0.3%,符合市场预期,但低于前值0.5%;美国6月核心PCE物价指数年率录得1.6%,低于市场预期的1.7%。有评论指出,数据整体反映了经济增长放缓、通胀温和的现状。美国7月谘商会消费者信心指数录得135.7,为2008年经济危机来第三高;预计从现在起的6个月内商业状况向好的消费者比例从19.1%增加到24.0%。
【Kshitij】
美元指数可能面临来自98.50-99.00区域的强劲阻力。美元指数料在这一区域受到打压后跌向98.00-97.50。今天的FOMC决议将至关重要。
【DailyFX】
随着近几周美联储降息预期的降温,美元指数寻得动能上破了自5月以来的下行通道上轨线,目前价格继续守在8日、13日及21日均线上方,同时MACD在信号线零线上方进一步扩张且慢速指标继续保持在超买区间,暗示看涨动能较为强劲。
当美元指数的涨势来到了连接2018年2月及2019年低点所得的上行支撑线及年度高点98.37下方并在陷入了盘整,暗示投资者正在等待美联储决议以便做出方向抉择。
美元指数
【MBG Markets】
技术面:美元指数上一交易日震幅达19个点,收跌0.03%,日线连阳告终。日线BOLL(20)三轨构建整齐上行通道线,汇价仍贴近布林上轨位置;日线MA5,10,20构多周期金叉共振,MA5,10双线趋于上行,汇价运行于MA5上方;日线MACD(12,26,9)阳柱势能较前一交易日缩减,DIFF、DEA双线走高处于历史相对高位;日线RSI(14)于64-65一线运行,运行斜率较小趋于走平。上方关注前期高点98.50,下方支撑关注5日均线得失,短期滞涨建议以回撤突破5日均线为信号。
基本面:据外媒报道,特朗普在白宫接受采访时表示,希望美联储大幅降息、立即停止量化紧缩。这是特朗普任内对美联储提出的最直接公开要求之一。美国6月个人支出月率录得0.3%,符合市场预期,但低于前值0.5%;美国6月核心PCE物价指数年率录得1.6%,低于市场预期的1.7%。有评论指出,数据整体反映了经济增长放缓、通胀温和的现状。美国7月谘商会消费者信心指数录得135.7,为2008年经济危机来第三高;预计从现在起的6个月内商业状况向好的消费者比例从19.1%增加到24.0%。
【Kshitij】
美元指数可能面临来自98.50-99.00区域的强劲阻力。美元指数料在这一区域受到打压后跌向98.00-97.50。今天的FOMC决议将至关重要。
【DailyFX】
随着近几周美联储降息预期的降温,美元指数寻得动能上破了自5月以来的下行通道上轨线,目前价格继续守在8日、13日及21日均线上方,同时MACD在信号线零线上方进一步扩张且慢速指标继续保持在超买区间,暗示看涨动能较为强劲。
当美元指数的涨势来到了连接2018年2月及2019年低点所得的上行支撑线及年度高点98.37下方并在陷入了盘整,暗示投资者正在等待美联储决议以便做出方向抉择。
【嘉盛】
嘉盛集团全球研究团队主管Matt Weller表示,对美元进行沽空套利将成为对冲基金的主策略。不过有对冲基金经理认为,如果美元指数跌至95以下,或许会送来抄底机会,对冲基金不会在较长时间内持续沽空美元。
【邦达亚洲】
美元指数昨日震荡盘整,日线微幅收涨,现汇价交投于98.00附近。除美联储7月份大幅降息预期降温持续对汇价构成支撑外,英镑在硬脱欧忧虑升温的打压下持续下挫也对美元指数构成了一定的支撑。不过,时段内美国表现疲软的经济数据和本周的降息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注98.50附近的压力情况,下方支撑在97.50附近。
【FX Charts】
外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文表示,美元指数周二基本持平,收盘位于98.06。日线图MACD看上去正面,美元指数可能会继续走高。假如美元指数突破98.10/20,该指数可能会升向趋势高点98.37(5月23日高点)。
下行方面,Langlands认为,美元指数支撑在97.75/80、97.60,然后是97.45。假如美元指数跌破100日均线97.18,那么预计该指数在97.00、96.80/73受到支撑。
交易思路方面,Langlands表示,他仍然倾向于做多美元,止损设在97.45水平。
针对美联储决议,Langlands称,随着FOMC决议逼近,有必要保持一些谨慎的态度。他预计美联储会降息25个基点,但不会过度鸽派,因为近期美国经济数据相当强劲,这应会支撑美元;假如美联储降息50个基点且给出鸽派展望,这将大幅削弱美元的上行势头。倘若美联储没有降息——如一些经济学家预计的那样,那么美元将大幅走高,股市将大幅下跌,不过他并不认为这是一个可能的结果。
【FXStreet】
从日线图来看,美元指数处于看涨趋势之中,位于主要简单移动平均线(SMA)上方。美元指数周二整固近期涨幅,未能攻克98.10阻力。FOMC周三的决议可能引发美元的大幅波动。
从4小时图来看,美元指数交投在主要SMA上方,暗示中期存在看涨动。由于美元指数周一和周二未能攻克98.10阻力,多头正在失去动能。多头需要美元指数突破这一关键水平,以触及2019年高点98.38。
从30分钟图来看,美元指数交投在50 SMA和100 SMA下方,暗示短期可能出现回撤。美元指数可能跌向97.80和97.55支撑水平。
【美银美林】
美银美林(BofAML)发布分析报告指出,美元多仓的挑战性倾向预示已消化的降息概率出现回调。
美银美林分析师表示:“临近美联储十年来首次降息,通常意味着美元的持续走弱。但在过去两周内,这却不是我们观察到的现象。相反,美元表现出了强劲的韧性。为什么?因为美国经济相对要强于其他主要经济体,这令利差走向实际上是支撑美元的。尤其是在意外疲软的欧元区制造业PMI数据公布以来。与此同时,周期性的经济发展也是短期内美元反弹的刺激因素,尤其是考虑到资产经理正在出脱欧元/美元的多头仓位。”
该行分析师补充道:“在这样的大环境下,欧元/美元前景较为复杂。该货币对现在主要受到经济数据和利差走向的影响。根据我们的模型显示,该货币对目前被低估了大约10%,但欧元区经济数据逊于美国,而美债收益率依然较高。因此我们目前很难有效看多欧元/美元。”
【美国道富银行】
美国道富银行认为,尽管干预的可能性不大,但美国若采取行动,其导致的美元“有限”下跌将吸引交易员。
道富银行高级投资组合经理Hurd表示,尽管他看空美元,但“若出现这种情况(美国干预汇率),我会希望买入美元”。
【FXTM】
FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文表示,在美联储周三宣布利率决定之前,美元兑一篮子主要货币汇率跃升至两个月来的新高。
由于市场预期美联储降息25个基点的可能性为79%,市场的注意力将集中在点阵图和主席鲍威尔的新闻发布会上,以寻找有关美联储何时再次降息的新线索。如果央行听起来不像预期的那么温和,人们对美联储推迟7月以后进一步降息的预期将越来越高。尽管这将给美元带来可喜的提振,但全球股市却并非如此。由于市场猜测美联储将放松货币政策,全球股市已走高。
如果盘中突破98.20,美元指数(DXY)有可能挑战98.50。
【FXDailyreport】
目前,美元指数的走势没有给出多少暗示。该指数在美联储利率决定前继续上涨,这给交易员提供了混合信号。周三,美联储将继续召开联邦公开市场委员会会议,利率决定也将为交易员和投资者提供未来展望。在降息之后,如美联储提供更多的降息预期,将推翻美元指数目前的上行走势。
与此同时,交易员目前可能会继续离场观望。
欧元兑美元
【Economies.com】
欧元/美元显现轻微的看涨倾向,围绕1.1150附近水平波动。不过,欧元/美元仍然维持在1.1180下方,这令看空趋势情景在未来一段时间仍然有效。日线图EMA 50指标对该汇价形成负面压力。欧元/美元下一主要目标指向1.1100,然后是1.1000水平。
需要注意的是,在今天的交易中保持谨慎很重要,因为市场正在等待FOMC的利率决定,这可能会导致主要货币对的高度波动。
预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.1050以及阻力位1.1220之间。
今日对于欧元/美元的预期趋为看空。
【Kshitij】
欧元/美元小幅回升,但可能保持在1.1180下方。只要欧元/美元守住1.11,该汇价可能在1.1100-1.1180的狭窄区域内窄幅波动。只有当欧元/美元突破1.1180之后,该汇价才有望在未来一周升向1.12或更高水平。
【大华银行】
大华银行外汇分析师指出,欧元/美元持续跌破1.110的前景依然不清楚。
24小时观点:我们昨日指出“潜在动能改善,欧元兑美元将突破1.1170,但汇价仅触及1.1160后盘整。潜在动能略偏积极,自此汇价将突破1.1170,但不太可能突破强劲阻力1.1200;支持位于1.1130和极为强劲支持1.1100。”
未来1-3周:上周四(7月25日)汇价交投于1.1100/1.1187区间,我们曾于周五(7月26日)曾表示过早预期欧元兑美元是否将下跌并位于1.1100下方。未来数日欧元将陷入盘整。过去几日汇价走势相对平静,目前仍不清楚汇价是否将跌破1.1100;下行风险明显上升,只有突破1.12关键阻力才能止跌。
【亚汇中国】
欧元/美元汇价高见1.1159,低见1.1148。上一交易日,汇价收于1.1155。欧洲公布的数据喜忧参半,欧盟7月经济信心指数好于预期,为102.7,尽管低于上月的103.3。消费者信心指数为-6.6。美国8月消费者信心指数录得135.7,远好于市场预期。PCE物价指数年率上升1.4%,低于预期1.7%,而核心PCE物价指数录得1.6%,略低于预期1.7%,6月数据被下修至1.5%。技术面上看,汇价仍位于自6月底高点1.1411开始跌势的23.6%回档位1.1180下方,只要位于其下多头仍没有机会。4小时图汇价呈中性-看涨信号,汇价位于持平的20SMA上方,技术指标进入正区域,但缺乏方向。若因美联储利率决议而跌破1.11,则将打开跌向1.10的大门。后期阻力位1.1180,支撑位1.1100。
预测:汇价下跌可能性较大。
【兴业投资】
日内重点关注美联储决议,预计美联储将降息25个基点至2.00%-2.25%,投资者需重点关注美联储对未来经济以及货币政策立场的看法,预计日内波动将加大。
日图当前虽持续于低位反弹,但反弹力度不强。4小时图整体依然保持此前的震荡下挫走势,倾向重新下跌。1小时图短期上修并不影响长期跌势。日内谨慎操作,可于美联储决议后再进行顺势操作。
支撑位:1.1100/1.1070/1.1020
阻力位:1.1165/1.1200/1.1230
【荷兰合作银行】
荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示,欧元兑美元触及关键技术节点1.1100水平。
今年驱动汇价的主要因素是市场对于美联储减息的预期。市场共识是减息不可逆转,导致美元下跌,但结果总是令人失望。越发清晰的是其他央行对于全球经济增长也十分敏感,不仅是欧央行。
欧央行决议公布后欧元下挫。但德拉吉表示,需要大规模的货币刺激,这使得9月份存款利率进一步下调的风险进一步上升。
最近几个月,对进一步货币刺激的希望为风险资产提供了支撑。然而,全球经济增长放缓的持续迹象表明,投资者有回归更安全资产的风险。
考虑到未来几个月新兴市场资产需求摇摆不定的风险,我们预计美元需求将上升,欧元兑美元汇率将在3个月内跌向1.10。我们预计,在美联储降息步伐加快的前提下,到2020年,美国经济将温和复苏至1.15附近。
【FX Charts】
外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文表示,欧元/美元周二再度窄幅波动,该汇价维持在1.1100上方,在FOMC决议出炉欧元/美元可能在当前水平附近波动。从日线图来看,欧元/美元下行动能正在增加,因此逢反弹做空可能仍然是中期交易策略。
Langlands表示,假如欧元/美元失守1.1100,那么该汇价在跌向1.1000目标方面将不会受到很多支撑,不过他预计在美联储决议出炉前这种情况不太可能会出现。
上行方面,Langlands称,欧元/美元初步阻力将在1.1165(周二高点)和1.1186(7月25日高点),更高阻力在1.1200。1.1200水平非常关键。假如欧元/美元再度突破1.1200,那么这将为汇价升至1.1220、1.1240、1.1255和1.1285/92打开大门。
交易思路方面,Langlands表示,他仍然倾向于做空欧元/美元,并止损设在略高于1.1200的水平。
【FXstreet】
美联储利率决议公布前汇价区间波动,市场预期无论暗示什么美联储都将减息25个基点。
汇价仍位于自6月底高点1.1411开始跌势的23.6%回档位1.1180下方,只要位于其下多头仍没有机会。4小时图汇价呈中性-看涨信号,汇价位于持平的20SMA上方,技术指标进入正区域,但缺乏方向。若因美联储利率决议而跌破1.11,则将打开跌向1.10的大门。
支持:1.1100 1.1070 1.1030
阻力:1.1180 1.1215 1.1245
英镑兑美元
【Economies.com】
英镑/美元近期交易陷入看空三角旗形态内,这意味着假如英镑/美元跌破1.2145,这将提供负面动力,从而支持该汇价继续看空趋势的预期。我们对于英镑/美元的下一目标位于1.2050。
因此,在英镑/美元维持在1.2295下方的条件下,我们将继续预测该汇价在未来几个交易日处于看空趋势。值得注意的是,随机指标开始产生负面影响,从而支撑看空预期。
预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2050以及阻力位1.2240之间。
今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。
【 荷兰国际集团】
荷兰国际集团(ING)驻伦敦首席欧洲、中东、非洲的外汇和利率策略师Petr Krpata表示,我们认为英镑将进一步下跌。
目前英镑大跌符合我们的预期,也即由于退欧不确定性和提前大选的概率上升,英镑风险明显偏下行。
预计英镑兑欧元将指向1.05,英镑兑美元将跌至1.18。
未来数月政治依然是英镑面临的关键负面因素。英镑有更大的风险溢价空间,而英央行不太可能为陷入困境的英镑提供太多的支撑。
【 德意志银行】
德意志银行分析师表示,若考虑硬退欧给英镑带来的压力,英镑并没有被低估。必须考虑欧元兑英镑的估值,这对英镑走势极为关键。
按购买力平价计算,欧元/英镑的公允价值接近0.90,英镑若想被低估,需要欧元兑英镑升向1.00;且需要计入更多的硬退欧风险。
英国硬退欧的概率为50%。将这些可能性考虑在内,欧元/英镑必须接近0.95。
【Kshitij】
英镑/美元继续走低,但在1.21附近有短期支撑,眼下可能守住该支撑,并推动英镑/美元在短期内反弹向1.23/24。在接下来的几个交易日中,英镑/美元有望出现修正性上涨。
【大华银行】
英镑/美元跌破1.2110将指向1.1985
虽然昨日我们认为英镑将下跌指向1.2110,但英镑下跌速度超出预期(隔夜跌至1.2120)。过去数日汇价加速下跌,下行重要支撑缺乏。自此,若跌破1.2110,则将大跌指向1.1985,这是2017年1月低点所在。如破将扩大跌势至2016年10月闪崩低点1.1491;整体上,虽然指标超卖,但只有突破1.2295才能暂获喘息之机。
【亚汇中国】
英镑/美元汇价高见1.2169,低见1.2146。上一交易日,汇价收于1.2152。苏格兰首席大臣尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)表示,她认为政府正在走向无协议退欧,这将对苏格兰产生负面影响,为约翰逊开辟另一条战线。周二没有英国数据公布,日内即将公布不太重要的房屋数据。技术面上看,汇价连续第二日整理于日低和1.2189之间,汇价过去四日下跌近400点后严重超卖,但长期跌势没有逆转迹象。4小时图汇价仍远低于均线下方,20SMA稳步走低,技术指标自日低反弹,但失去上行动能,位于超卖水平,未能释放反弹信号。后期阻力位1.2195,支撑位1.2120。
预测:汇价小幅下跌可能性较大。
【兴业投资】
今日继续关注脱欧局势以及美国小非农等数据。
技术上,日图持续下挫并进一步刷新近两年半以来的低位,下行风险较大。4小时图均线系统空头向下发散。1小时图长期下行走势保持完好,当前下行动能非常强烈。日内可在1.2185一线做空。
支撑位:1.2100/1.2050/1.2000
阻力位:1.2200/1.2230/1.2270
【FX Charts】
外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文表示,英镑/美元看上去处于巨大麻烦之中,周二该汇价跌至2年低点1.2118。从周线图来看,动能指标预示英镑/美元急剧走低。
他表示,英镑/美元在1.2108(2017年3月低点)之前没有太多支撑,假如英镑/美元失守这一水平,则该汇价可能急剧下跌,料跌向1.1986(2017年1月低点)和1.1821(2016年10月低点)。
Langlands认为,从技术图表来看,英镑/美元前景愈发悲观。
【FXstreet】
周二没有英国数据公布,周三即将公布不太重要的房屋数据。
汇价连续第二日整理于日低和1.2189之间,汇价过去四日下跌近400点后严重超卖,但长期跌势没有逆转迹象。4小时图汇价仍远低于均线下方,20SMA稳步走低,技术指标自日低反弹,但失去上行动能,位于超卖水平,未能释放反弹信号。
支持:1.2120 1.2175 1.2120
阻力:1.2195 1.2230 1.2265
【德国商业银行】
随着投资者预计英国无协议脱欧的概率增加,英镑兑美元GBP/USD周二跌至两年半新低。有经济学家预计无协议脱欧可能拖慢英国和欧盟双方的经济增速。但对英镑究竟有何损害?最危险的一点在于,如果英国和欧盟直到10月31日前都死守各自的立场不让步,英镑贬值可能来得更猛烈。英镑贬值速度越快,进一步贬值和汇率过度的可能性越大。
【瑞信银行】
瑞士瑞信银行发布研究报告称,建议投资者逢高做空英镑兑美元及逢低做多欧元兑英镑;
由于英国政府现在已经将无协议脱欧摆上台面,我们认为该风险已经增加到37%,这将继续拖累英镑走弱;
我们认为部分利好消息的出现将提供很好的逢高做空英镑的契机;相信英镑兑美元涨向1.2230将会吸引新的卖盘,或者欧元兑英镑跌向0.9100也是很好的逢低买入时机。
【三菱日联银行】
三菱日联研究部讨论了英镑的前景,预期英镑将再度探测英镑兑美元在脱欧公投后2016年年底所抵达的1.1841低位,而欧元兑英镑则将探测0.9307高位;
价格表现明显显示市场参与者正越来越担忧英国会在10月份无协议脱欧。英镑兑美元再度探测在2016年年底抵达的1.1841低位以及欧元兑英镑探测0.9307高位越来越有可能。英镑波动性的大幅提升反映出英国退欧结果和英国政治稳定的高度不确定性。相关的进展与我们的预期相符;
近期的价格表相支持我们金融市场还没有完全对英国无协议脱欧定价的观点。如果英国真的无协议脱欧,英镑兑美元可跌至1.1000水平,欧元兑英镑则趋于等价。
美元对日元
【Economies.com】
自昨日以来美元/日元呈现盘整交易,位于4小时图EMA 50指标上方。随机指标眼下提供正面信号,这支持了该汇价恢复升势并突破108.93的可能性。假如美元/日元突破108.93,这将为该汇价打开升向下一看涨目标109.60的道路。
因此,在美元/日元维持在108.10上方的条件下,看涨预期情景在未来一段时间内将仍然有效。
预计今日美元/日元交投将位于支撑位108.10以及阻力位109.50之间。
今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。
【Kshitij】
美元/日元维持在109的阻力位下方,如果这一阻力被证明强劲,那么短期内美元/日元可能会跌向108.00-107.50。美元/日元眼下未能跌破108.50,这可能表明多头正试图掌控局势,并可能很快导致该汇价大幅上行。
【亚汇中国】
美元/日元汇价高见108.65,低见108.50。上一交易日,汇价收于108.61。日本公布日本6月工业生产月率初值录得-3.6%,日本6月工业生产年率初值录得-4.1%。10年期美债收益率自日低2.04%反弹至2.07%,德国和美国债券收益率出现下跌,后反弹接近周开盘水平。周三,日本将公布日本7月家庭消费者信心指数,期值为38.6,前值为38.7。技术面上看,汇价呈中性,未突破看涨的20SMA,但维持在100和200均线上方,技术指标方向不明朗,维持在中线附近。上行关注水平是109.00,下行关注水平是108.40,若汇价实现突破,料美元/日元将出现跟风盘。后期阻力位109.00,支撑位108.40。
预测:汇价小幅下跌可能性较大。
【兴业投资】
日内可关注美国数据以及美联储决议对市场的影响。
日图109关口附近受阻重新回落,料有持续下跌的空间。4小时图随机指标暗示短期有望下挫。1小时图短暂上探108.93一线后震荡下滑,或跌至MA100下方。日内不破109大关可寻找高位做空的机会。
支撑位:108.00/107.70/107.00
阻力位:109.00/109.70/110.00
【FX Charts】
外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三最新撰文表示,美元/日元周二再度在109.00下方区间波动,这种情况似乎会在FOMC决议前继续。
Langlands称,美元/日元初步阻力仍然在7月10日高点108.99。假如美元/日元突破这一水平,这将为该汇价涨向109.17(110.67/106.7跌势的61.8%回撤位)、109.74(76.4%回撤位)、109.92(5月30日高点)以及110.00打开道路。
下行方面,Langlands称,美元/日元支撑预计周一低点108.41,然后是108.25和107.95/108.00。假如美元/日元进一步走低,该汇价更下方支撑将在107.60/65、107.40/45和7月18日低点107.20。
【FXstreet】
美联储决议前美元/日元周线持平。美元/日元未突破月初高位,打压多头。4小时图显示美元/日元呈中性,未突破看涨的20SMA,但维持在100和200均线上方,技术指标方向不明朗,维持在中线附近。上行关注水平是109.00,下行关注水平是108.40,若汇价实现突破,料美元/日元将出现跟风盘。
支撑位:108.40 108.00 107.65
阻力位:109.00 109.35 109.80
【邦达亚洲】
美元/日元
美元/日元昨日震荡上行,接近109.00关口并刷新13个交易日高位。除美元指数在强劲经济数据降温7月份大幅降息而持续反弹对汇价构成了有力的支撑外,投资者对中美贸易谈判的乐观预期降温市场的避险情绪也对汇价构成了一定的支撑。亚市早盘,受日本央行利率维稳影响,美元/日元震荡下行,现汇价交投于108.60附近。今日关注109.50附近的压力情况,下方支撑在107.50附近。
加载全文