6月10日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
外汇网 佚名
美元指数
【外汇指数中心】
上周,美元指数表现疲弱,周线收报在96.54,全周累跌1.12%。从基本面来看,美国经济继续出现放缓迹象,美联储降息的概率不断加大。周一公布的ISM制造业指数不及预期及前值,且已连续两月走低,暗示着制造业活动放缓给美国经济带来的下行风险正在加剧。周五公布了备受瞩目的非农就业报告,尽管5月失业率仍处于低位,但非农就业人数录得7.5万人,大幅不及预期及前值,显示就业市场表现疲软。由此可见,二季度经济增长正在丧失动能,美联储在本年度降息的预期大幅升温,导致美元买盘大幅缩水,使得美元指数录得一年多来的最大单周跌幅。短期来看,在基本面没有支撑因素的情况下,降息的预期将在市场中弥漫,美元指数或将在当前位置维持震荡偏弱的走势。
【Kshitij】
因上周五美国非农数据逊于预期,美元在数据出炉后遭到抛售。美元指数预计在96.50受到短期支撑,假如能够守住该水平,则可能推动美元指数在短期内升向97.10或者更高水平。
【高盛】
高盛称,贸易冲突升级一般都会造成美元升值,不确定这种现象是否能持续,因美元的支撑因素正逐步消退。首先,贸易冲突风险正通过更为严苛的融资环境危害美国经济增速;
第二,美国周期性经济突出表现正在逐步削弱;
第三,美联储去年加息(四次),预计今年降息风险增加。无法否认的是,近期美元任何的贬值都将是“波浪起伏”的,因贸易冲突对市场风险环境造成的影响,美国制裁导致部分货币贬值,以及美联储宽松政策已被市场定价。
因此认为美元今年将因贸易问题而广泛承压,即便部分货币将出现较大程度的贬值。
美元指数
【外汇指数中心】
上周,美元指数表现疲弱,周线收报在96.54,全周累跌1.12%。从基本面来看,美国经济继续出现放缓迹象,美联储降息的概率不断加大。周一公布的ISM制造业指数不及预期及前值,且已连续两月走低,暗示着制造业活动放缓给美国经济带来的下行风险正在加剧。周五公布了备受瞩目的非农就业报告,尽管5月失业率仍处于低位,但非农就业人数录得7.5万人,大幅不及预期及前值,显示就业市场表现疲软。由此可见,二季度经济增长正在丧失动能,美联储在本年度降息的预期大幅升温,导致美元买盘大幅缩水,使得美元指数录得一年多来的最大单周跌幅。短期来看,在基本面没有支撑因素的情况下,降息的预期将在市场中弥漫,美元指数或将在当前位置维持震荡偏弱的走势。
【Kshitij】
因上周五美国非农数据逊于预期,美元在数据出炉后遭到抛售。美元指数预计在96.50受到短期支撑,假如能够守住该水平,则可能推动美元指数在短期内升向97.10或者更高水平。
【高盛】
高盛称,贸易冲突升级一般都会造成美元升值,不确定这种现象是否能持续,因美元的支撑因素正逐步消退。首先,贸易冲突风险正通过更为严苛的融资环境危害美国经济增速;
第二,美国周期性经济突出表现正在逐步削弱;
第三,美联储去年加息(四次),预计今年降息风险增加。无法否认的是,近期美元任何的贬值都将是“波浪起伏”的,因贸易冲突对市场风险环境造成的影响,美国制裁导致部分货币贬值,以及美联储宽松政策已被市场定价。
因此认为美元今年将因贸易问题而广泛承压,即便部分货币将出现较大程度的贬值。
【FXStreet】
美元指数周初上涨,目前处于96.80区域。该指数上周五测试关键支持96.50/45(200日均线和数月趋势线支持)后反弹。
上周五公布的美国5月非农远不及预期,加上持续的贸易冲突和美国经济增长放缓,提升美联储7月减息预期。近期美联储官员的讲话也强化了这种预期,未来数月美联储利率可能会下降。
北美时段美国将公布4月职位空缺数据,周二将公布PPI和NFIB企业乐观指数,周三将公布通胀率数据。
美国5月非农远不及预期提升了美联储短、中期内降息的概率,加剧了美元的抛售。不过即便如此,美国就业市场依然强劲,工资增长继续上升,整体经济表现稳健,尤其是其他经济体疲软的情况下。这表明目前市场的减息预期过度。此外中美贸易争端犹存,目前关注在日本举行的G20峰会,该问题将受到关注。
美元指数上涨0.26%报96.81,下一阻力位于100日均线96.97和55日均线97.41以及2017-2018年跌势的61.8%回档位97.87;支持位于96.46(6月7日低点)和2017-18年跌势的50%回档位96.04和2月28日低点95.82。
【美银美林】
美银美林全球研究部讨论了美元的前景,表示美元大涨的日子随着美联储的鸽派立场和数据走弱而一去不复返。本月开端美元表现疲弱,主要源自于美联储的鸽派立场,而这正是以恶化的美国宏观经济数据和贸易紧张关系的积聚为背景。
我们的全球宏观经济团队已经作出反应,对他们的央行和宏观预测作出了重大的调整。最值得注意的是,我们现在预期美联储今年将总共降息50个基点,2020年一季度会再度降息。更广泛来看,我们预期更多的G10央行将会降息或保持现有利率。挪威则是例外,我们预期它会在6月19日升息。目前为止,美元仍能经受美债收益率在5月份的全球避险情绪中的持续压缩。
美元指数和美国国债间的负相关性意味着我们观点中的价格敏感买家成为储备经理再平衡过程中的“隐形之手”。然而,随着美国数据显示出更多的持续性趋弱信号(美国数据带来的意外目前是G10中最弱的),我们认为美元最好的涨势已经离我们远去。
【dailyFX】
外汇资讯网站dailyFX分析师指出,日线图显示,美元指数日线图形成“双顶”形态,上周五(6月7日)更进一步跌破颈线位置96.50(同时为上升通道底部支持),暗示美元指数短期将维持弱势。
短期而言,若美元指数反弹受阻96.30-96.50区域阻力,后市有望进一步考验95.70甚至95.15(双顶形态的最低量度幅度)水平。
【邦达亚洲】
上周五美元指数大幅下滑,刷新10周低位,现汇价交投于96.70附近。时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现大幅不及市场预期,美联储7月份降息预期升温是施压美元指数下挫的主要原因。数据显示,美国5月新增非农就业岗位7.50万,预期为17.50万,前值从26.30万下修到22.4万。今日关注97.20附近的压力情况,下方支撑在96.20附近。
欧元对美元
【Kshitij】
尽管欧元/美元看上去有望涨向1.14,但考虑到美元指数在96.50存在支撑,我们可能会看到欧元/美元从当前水平滑落,或者升向1.14(这可能在短期内推动美元指数跌向95.70)。眼下我们倾向于等待并观察今日汇价的波动。
【荷兰合作银行】
荷兰合作银行(Rabobank)分析师认为,美元的抛售可能过头了,可能要过几个月才会有确凿的证据表明欧元/美元趋势已经逆转。
一段时间以来,我们一直认为欧元兑美元将从今年1.10的低点转升。事实上美联储降息风险上升令美元升势接近尾声的风险增加。即便如此,我们认为市场有过度预期美联储降息的巨大风险存在。此外对全球经济增长风险的担忧,可能会阻止强劲的外来资产从相对安全的美国资产转向风险更高的资产。这些因素表明,最近美元的抛售可能过头了,可能还需要几个月的时间,才会有更多令人信服的证据表明,欧元/美元的下跌趋势已经逆转。
我们预计欧元兑美元6个月内将触及1.12,12个月预期为1.15,此前预期为1.12;仍认为1-3个月内欧元兑美元有自当前水平再次下跌的风险。
【德国商业银行】
德国商业银行FICC技术分析主管Karen Jones表示,欧元/美元目前将测试关键的200日均线1.1365/70。
欧元兑美元上周收盘于2018-2019年下降趋势线上方,完成了一个下降的楔形形态,上行目标为1.1990;为延续上涨趋势,汇价也可能需要收盘于200周均线1.1347上方。初步上行目标为200日均线1.1336,然后为今年高点1.1570;
若下跌料守住1.1235/00,更下方支持位于1.1175,近期低点位于1.1110/06,仍为短期拐点。
【TitanFX】
对于欧元/美元接下来走势,日内国外机构TitanFX分析师Aayush Jindal最新撰文,作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下:
4小时图上看,欧元/美元上穿主要下行趋势线,并攀升站上1.1280和1.1300阻力位,这为接下来展开更大涨势敞开大门,当前汇价交投于100期均线远上方。
上周欧元/美元上涨逼近1.1350后受阻回撤,于1.1347构筑短期震荡顶部,当前继续修正回撤。
欧元/美元初步支撑位于1.1315,之后是1.1200低点至1.1347高点涨势的23.6%斐波那契回撤位。
如果欧元/美元延伸跌势,则将于1.1280获得支撑,之后是1.1200低点至1.1347高点涨势的50%斐波那契回撤位1.1274支撑。
而上行方面,如果欧元/美元突破1.1350阻力位,则将为接下来的几个交易日进一步上涨铺平道路。
【兴业投资】
日内预计疲弱非农或持续发酵,有望持续支撑欧元。今日可关注美元走势。
日图持续大幅上涨至200日均线上方,维持在该水平上方料进一步上行。4小时图近期上行动能较强烈。1小时图高点不断上抬,维持1.1120一线以来的震荡上涨走势。日内可于1.1280一线轻仓做多。
支撑位:1.1285/1.1245/1.1200
阻力位:1.1350/1.1415/1.1450
【亚汇中国】
欧元/美元汇价高见1.1331,低见1.1311。上一交易日,汇价收于1.1331。德国4月工业产出下降1.9%年率下降1.8%。欧洲时段公布的德国数据不佳,但欧元依然上涨。周一许多欧洲国家市场将休市,没有数据公布,而美国将公布4月职位空缺数据。技术面上看,汇价升破100日均线,为3月中旬以来首次,200日均线位于1.1360,构成短期动力阻力。技术指标大幅上升,位于正水平,接近超买水平,风险偏上行。此外汇价突破自2018年9月高点开始的下降趋势线,只要位于其上仍看涨。4小时图汇价也看涨,汇价自看涨的20SMA反弹,目前刺破趋势线,技术指标仍接近近期高位,失去部分上涨动能。后期阻力位1.1360,支撑位1.1320。
预测:汇价下跌可能性较大。
【forexcycle】
欧元延续自1.1116开始的上涨运动,触及高位1.1347美元。
只要价格保持在4小时图上的上升趋势线上方,那么上涨运动料将继续,下一目标看向1.1400关口。
下行方面,短期支撑位于1.1290水平,跌至该位下方可能令价格重返趋势线。
【NordFX】
上周欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)6月6日的讲话推高欧元。市场期待6月12日(周三)德拉基的下一次讲话,届时投资者仍希望获得欧洲央行货币政策可预见的未来的更清晰指导方针。
该汇价走势变动的另一个来源是特朗普总统的推文,他经常在推文上分享有关贸易的信息和计划。
至于经济数据,本周将重点关注通胀方面。周三中国国家统计局将公布CPI数据,周三和周五美国将分别公布CPI和零售销售数据,周四德国将公布CPI数据。
至于欧元/美元的前景表现,专家意见分歧如下。
60%专家预期,该汇价将试图跌破1.1215支撑,重新测试1.1100区域,日图和20%震荡指标暗示该汇价被超买。
剩余40%的专家则持相反观点,绝大多数的振荡指标和趋势指标也认为欧元将上涨。若他们正确,该汇价将有望在1.1400上方整固,目标看向1.1525水平。
【FXEmpire】
对于欧元/美元接下来走势前景,日内FXEmpire分析师James Hyerczyk最新撰文,作出分析和预测。其观点主要内容如下:
上周欧元/美元大幅上涨,受助于美联储(FED)主席鲍威尔(Jerome Powell)的鸽派言论,以及欧洲央行(ECB)行长德拉基不那么鸽派的言论。
美国公债收益率大跌以及美国就业市场数据弱于预期,令美元的投资吸引力下降。美联储降息几率的增加也助长了美元的疲软。
上周欧元/美元收于1.1333,上涨0.0164欧元,涨幅为1.47%
周线图上看,欧元/美元的主要趋势是下降的,然而,自5月24日当周收盘时跌至1.1107的底部以来,动量一直呈上升趋势。
如果欧元/美元上行突破1.1448,则主要趋势将转为看涨。而如果汇价下行跌穿1.1107,则将否决上述收盘时的反转性底部,并暗示将重启下行趋势。
欧元/美元的主要长期交易区间为1.0339/1.2555,其1.1447/1.1185的回撤区域控制着汇价的更长期方向,当前汇价就交投于该区间内。
而欧元/美元短期交易区间为1.1448/1.1107,该区域的回撤区间为1.1278/1.1318,这一水位也正控制着汇价的更短期方向。
周线图上看,基于上周1.1333的收盘价,本周欧元/美元的走势很可能取决于能否打破1.1328/1.1347区间。
如果欧元/美元突破1.1448,则将主要趋势将转为看涨,届时将加速上涨。
而如果欧元/美元下行跌破1.1328,则暗示卖盘强劲,届时将进一步跌,并可能在短期内跌破50%斐波那契回撤位1.1278。该水位为汇价加速跌向1.1227的触发点。
【FXstreet】
周一许多欧洲国家市场将休市,没有数据公布,而美国将公布4月职位空缺数据。
欧元兑美元收盘于1.1330附近,日图看涨,汇价升破100日均线,为3月中旬以来首次,200日均线位于1.1360,构成短期动力阻力。技术指标大幅上升,位于正水平,接近超买水平,风险偏上行。此外汇价突破自2018年9月高点开始的下降趋势线,只要位于其上仍看涨。4小时图汇价也看涨,汇价自看涨的20SMA反弹,目前刺破趋势线,技术指标仍接近近期高位,失去部分上涨动能。
支持:1.1320 1.1280 1.1250
阻力:1.1360 1.1400 1.1445
【邦达亚洲】
上周五欧元震荡上行,突破1.1300关口并刷新11周高位,现汇价交投于1.1320附近。美元指数在大幅不及市场预期的美国非农就业报告升温美联储降息预期的打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因。不过,时段内欧元区整体表现疲软的经济数据和投资者对意大利的忧虑挥之不去限制了汇价的上升空间。今日关注1.1400附近的压力情况,下方支撑在1.1250附近。
英镑兑美元
【Kshitij】
英镑/美元可能在1.28-1.2850附近面临一些阻力,料出现短暂的修正性下跌。但总体而言,汇价中期前景看涨。
【外汇指数中心】
今日关注1.2800附近的压力情况,下方支撑在1.2650附近。英镑日K线继续连阳,MACD在零轴下方金叉向上,KD指标低位金叉向上,说明当前价格仍然处于强势中。从形态来看,价格目前仍然处于斜向上的上涨通道之中,日内价格回撤通道的下边沿及1.2690区域参与多头,防守1.2640,上看1.2760-1.2820。
【兴业投资】
本周新首相选举将拉开帷幕,日内关注相关事件动态。
技术上,日图虽持续反弹,但上方仍受到短期整理区间顶部的阻力打压。4小时图上行动能较缺乏,长上影线暗示上方压力较重。1小时图冲高回落,或有望下探1.27关口下方。日内下破1.27关口可跟进做空。
支撑位:1.2680/1.2600/1.2565
阻力位:1.2800/1.2850/1.2900
【亚汇中国】
英镑/美元汇价高见1.2746,低见1.2708。上一交易日,汇价收于1.2736。英国首相特蕾莎梅于6月7日正式辞职,为下一任的首相竞选铺路,在新首相选出之前她将继续担任首相。周一英国将公布4月工业产出、制造业产出,贸易帐和月度GDP。大部分数据料低于前值,不过好于预期的数据将提振英镑。技术面上看,汇价收盘于强烈看跌的20日均线上方,该均线仍远低于更长均线,暗示买兴有限。技术指标继续反弹,动能指标尝试突破中线,RSI位于45,未能确认进一步涨势。4小时图汇价位于20和100SMA上方,前者升破后者,构成支持,不过动能指标下跌,位于100附近,录得更低低点底部,和价格背离。RSI自超买水平小幅回落,均暗示买家尚未准备推升英镑。后期阻力位1.2755,支撑位1.2700。
预测:汇价小幅下跌可能性较大。
【forexcycle】
英镑延续自1.2558开始的上涨运动,触及高位1.2762水平。
关键支撑位于1.2668美元,只要这一支撑被守住,那么上涨运动料将持续,下一目标看向1.2800关口。
下行方面,跌至1.2668支撑位下方,则暗示上行运动已经结束,之后可能会跌向1.2500水平。
【NordFX】
本周初,英国保守党党首候选人可能会揭晓。这也将或多或少变得清晰起来:他们担任首相能获得多少选票,以及在没有达成协议的情况下“硬”脱欧和无协议脱欧的可能性有多大。
目前,在4小时图形分析的支持下,55%的专家继续支持看涨英镑,45%的专家继续支持看跌。
趋势指标的比例也完全相同:55%支持该汇价的上涨,45%代表下跌。
振荡指标的情况略有不同。尽管看涨具有压倒性优势,但在4小时图和日图指标中,仍有10%的指标显示该汇价已超买,这可能预示着一次相当强劲的回调,也可能预示着下跌趋势的开始。
周二将公布的英国劳动市场数据将会对该汇价产生一定影响。但有很高的可能性,这种影响将是温和、短暂的。
【大华银行】
大华银行集团(UOB Group)目前预计英镑兑美元短线将横盘。
24小时观点:英镑兑美元自上周五高点1.2763回落的同时指标超买,上涨动能消退。换句话说,1.2763为短期顶部。自此若受阻于该位,汇价将跌向1.2685,目前汇价不会进一步跌破1.2685。
未来1-3周:汇价于上周五(6月7日)触及1.2763,接近我们预期的盘整区间1.2570/1.2770顶部。汇价上涨缺乏动能,加上自1.2763回落表明英镑可能将陷入盘整。汇价仍为整理态势。但突破区间顶部的概率更大。
【三菱东京日联银行】
三菱东京日联银行(MUFG)发布分析报告称,建议投资者近期逢高做空英镑/美元。
三菱东京日联分析师表示:“我们当前对英镑的预测是基于里斯本第50条结束时间再度延长的考虑。我们认为第二次公投可能逐渐成为目前死结的唯一可行性出路。”
该行分析师补充道:“我们认为英镑上行空间已经受限,建议投资者采取‘逢高做空’的操作策略。英镑重启跌势恐难避免,如果欧元/美元能持续走高,欧元/英镑很大概率会大幅上涨。”
【FXstreet】
周一英国将公布4月工业产出、制造业产出,贸易帐和月度GDP。大部分数据料低于前值,不过好于预期的数据将提振英镑。
日图显示汇价收盘于强烈看跌的20日均线上方,该均线仍远低于更长均线,暗示买兴有限。技术指标继续反弹,动能指标尝试突破中线,RSI位于45,未能确认进一步涨势。4小时图汇价位于20和100SMA上方,前者升破后者,构成支持,不过动能指标下跌,位于100附近,录得更低低点底部,和价格背离。RSI自超买水平小幅回落,均暗示买家尚未准备推升英镑。
支持:1.2700 1.2665 1.2630
阻力:1.2755 1.2790 1.2830
【邦达亚洲】
上周五英镑震荡上行,刷新13个交易日高位,现汇价交投于1.2720附近。除1.2700关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在大幅不及市场预期的非农报告升温美联储降息预期的影响下走软是支撑英镑走高的主要原因。不过,投资者对英国硬脱欧的忧虑挥之不去限制了汇价的上升空间。今日关注1.2800附近的压力情况,下方支撑在1.2650附近。
美元兑日元
【NordFX】
美元/日元
周一公布的日本GDP数据对日元影响不大。该汇价的主要驱动力仍是美债收益率、经贸磋商以及风险情绪的转变。
在不确定性的环境下,40%分析师已经将焦点转向上涨,其他40%分析师则认为将下跌,20%保持中性。
该汇价的主要支撑位于107.75以及107.00水平,阻力分别看向109.15、110.35以及110.65水平。
【forexcycle】
美元/日元在107.81至108.61之间横向交投。
只要阻力位108.61未被攻克,那么自110.67开始的下跌运动料将重启,之后可能进一步跌向107.00关口。
上行方面,关键阻力位于109.00水平,只有突破这一水平才暗示跌势的结束。
【亚汇中国】
美元/日元汇价高见108.56,低见108.38。上一交易日,汇价收于108.18。美债收益率跌至2017年9月以来的最低点,避险盘走强,但市场预期美联储将数月后降息,全球股市上涨,美元/日元涨幅有限,日元涨势有限。技术面上看,技术指标同样维持看跌,美元/日元测试近期跌势的38.2%回档108.60后出现回撤,目前汇价处在持平的20SMA下方,技术指标自日低反弹,动能处在中性区域,相对强弱指标维持在45附近,未表明汇价将延续上涨。后期阻力位108.60,支撑位108.30。
预测:汇价小幅上涨可能性较大。
【兴业投资】
今日可关注贸易局势的变化以及以及全球股市。
日图上周五重挫,维持在低位弱势整理。4小时图维持此前的震荡下行走势。1小时图上方不破MA200,预计料始终承压。日内建议可于108.70附近轻仓做空。
支撑位:108.00/107.70/106.60
阻力位:109.00/109.65/110.00
【Kshitij】
除非短期内急剧突破109,否则美元/日元料在107-109区间交投。假如美元指数自96.50反弹,这也可能在中短期内提振美元/日元。
【FXstreet】
日图显示美元/日元维持看涨动能,美元/日元处在看跌的20DMA下方,维持看跌倾向,处在长期均线下方。动能指标延续下跌,接近超卖。短期来看,4小时图显示技术指标同样维持看跌,美元/日元测试近期跌势的38.2%回档108.60后出现回撤,目前汇价处在持平的20SMA下方,技术指标自日低反弹,动能处在中性区域,相对强弱指标维持在45附近,未表明汇价将延续上涨。
支撑位:108.30 108.05 107.85
阻力位:108.60 109.00 109.40
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