10月30日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元指数
　　【澳洲联邦银行】
　　澳洲联邦银行高级外汇学家Elias Haddad表示，“美元将在本周最近的高点附近巩固，美国通胀势头良好支撑美元。今日公布的美国核心PCE物价指数料接近美联储9月份2%的目标水平。”
　　【荷兰合作银行】
　　近期美元一路走强，自10月16日触及94.79相对低位以来，美元指数一路反弹上扬，上周五(10月26日)一度触及96.87高点，本周美元依旧持稳升势。
　　荷兰合作银行(Rabobank)研究团队最新撰文，对最新公布的汇市IMM净投机头寸数据及美元走势作出简要分析。其观点主要内容如下：
　　IMM净投机头寸数据显示，截止至10月23日的当周，美元投机性仓位仍处于高位水平，多头仓位连续4周逐步增加。
　　与此同时，欧元空头仓位连续4周增加，处于自2017年3月以来最高水平；英镑空头则连续2周回撤；日元净空头连续2周减少，本月初一度达到1月以来最高水平。”
　　另一方面，瑞郎净空头连续2周走高，加元空头已经连续5周减少，仍在对此前达成北美自由贸易协定(NAFTA)以及加拿大央行(BOC)升息做出反应。
　　此外，当周澳元空头连续2周小幅走低，本月初一度触及2015年3月以来最高水平，澳洲联储(RBA)的鸽派立场打压了市场风险偏好情绪。”
　　【邦达亚洲】
　　从美元指数小时图看，上周五借助良好GDP数据冲高到96.86一线，但是因为接下来的消费者信心指数回落，带动美元指数在美盘时间段快速下跌至96.30一线
　　目前美元指数支撑在96.21，压力在96.86，处于高位盘整阶段。图中有一条上行趋势支撑线，如果后市美元跌破该趋势线，则美元指数可能会测试支撑96.21.
　　另外美元指数从上周五到今天的行情表现出，下跌有力度，反弹无力度的特点，这暗示空头力量暂时占据主动。

　　美元指数
　　【澳洲联邦银行】
　　澳洲联邦银行高级外汇学家Elias Haddad表示，“美元将在本周最近的高点附近巩固，美国通胀势头良好支撑美元。今日公布的美国核心PCE物价指数料接近美联储9月份2%的目标水平。”
　　【荷兰合作银行】
　　近期美元一路走强，自10月16日触及94.79相对低位以来，美元指数一路反弹上扬，上周五(10月26日)一度触及96.87高点，本周美元依旧持稳升势。
　　荷兰合作银行(Rabobank)研究团队最新撰文，对最新公布的汇市IMM净投机头寸数据及美元走势作出简要分析。其观点主要内容如下：
　　IMM净投机头寸数据显示，截止至10月23日的当周，美元投机性仓位仍处于高位水平，多头仓位连续4周逐步增加。
　　与此同时，欧元空头仓位连续4周增加，处于自2017年3月以来最高水平；英镑空头则连续2周回撤；日元净空头连续2周减少，本月初一度达到1月以来最高水平。”
　　另一方面，瑞郎净空头连续2周走高，加元空头已经连续5周减少，仍在对此前达成北美自由贸易协定(NAFTA)以及加拿大央行(BOC)升息做出反应。
　　此外，当周澳元空头连续2周小幅走低，本月初一度触及2015年3月以来最高水平，澳洲联储(RBA)的鸽派立场打压了市场风险偏好情绪。”
　　【邦达亚洲】
　　从美元指数小时图看，上周五借助良好GDP数据冲高到96.86一线，但是因为接下来的消费者信心指数回落，带动美元指数在美盘时间段快速下跌至96.30一线
　　目前美元指数支撑在96.21，压力在96.86，处于高位盘整阶段。图中有一条上行趋势支撑线，如果后市美元跌破该趋势线，则美元指数可能会测试支撑96.21.
　　另外美元指数从上周五到今天的行情表现出，下跌有力度，反弹无力度的特点，这暗示空头力量暂时占据主动。
　　【Kshitij 】
　　从日线图来看，美元指数在96.50-96.60附近存在短期支撑。只要位于96.50上方，上行趋势看上去仍然完好，未来一至两周美元指数仍可能瞄准97.20附近的水平。
　　【dailyfx】
　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于96.70附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，德国政坛出现新变数，德国总理默克尔不会寻求连任党首职位的消息重创欧元的同时也是支撑美元指数反弹的重要因素。此外，投资者对意大利预算及英国脱欧的忧虑挥之不去也持续对美元指数构成支撑。今日关注97.20附近的压力情况，下方支撑在96.20附近。
　　【西太平洋银行】
　　针对美元的后市表现，西太平洋银行(Westpac)分析师指出，其依旧被低估6-8%。
　　该行分析师解释称，他们发现，今年美元均衡价值的上升势头丝毫没有减弱。
　　西太平洋银行指出，在经济增长和收益率差的带动下，美元继续稳步走高。
　　该行称，美国不断扩大的财政赤字对美元的公允价值是一种利空，但不足以抵消收益率和增长带来的积极推动。
　　该行补充称，如果说有什么可以跟上美元不断上升的均衡价值，那就是美元目前的价值被低估的程度，大约被低估6-8%。
　　【FXStreet】
　　FXStreet分析师Flavio Tosti撰文表示，美元指数交投处于看涨趋势中，目前在200日均线上方运动。
　　美元指数在狭窄的看涨通道中攀升，因RSI和MACD指标均处于积极区域内。慢步随机指标已经处于超买区域中。
　　日图来看，为攻克强劲阻力，多头需突破96.99(2018年高点)，随即有望延续看涨趋势至97.87(2017年6月20日高点)。
　　趋势：看涨
　　阻力位：96.99(2018年高点)、97.87(2017年6月20日高点)、98.00(整数关口)
　　支撑位：96.41(8月20日高点)、96.00(整数关口)、95.65(多月高点，关键水平)、95.52(8月6日高点)、95.24(7月13日高点)
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【Kshitij】
　　欧元/美元一直未能突破1.1420附近的周线级别阻力。只要位于1.1420下方，对未来一至两周汇价依然倾向于看空。从日线图来看，欧元/美元也在1.1425附近面临短期阻力，这可能令汇价在本周的升势受限。
　　【Leo Prime】
　　欧元/美元在昨日试图突破1.1405，但宣告失败并在隔夜交易时段下滑至1.1382。从60分钟走势图来看，欧元/美元目前交投于一个盘整价格通道的中段附近。
　　日内预测：
　　欧元/美元目前位于1.1372附近，逼近1.1360支撑。假如欧元/美元守住1.1360支撑，汇价可能回升至1.1405。倘若汇价失守1.1360支撑位，汇价也可能继续下滑至1.1342和1.1316。
　　欧元/美元需要突破1.1405并守住这一水平上方，以进一步升至1.1428和1.1447目标位。
　　支撑位：1.1360；1.1342；1.1316
　　阻力位/目标位：1.1382；1.1405；1.1428；1.1447
　　【Learn To Trade The Market】
　　外汇交易教育和培训网站Learn To Trade The Market分析师Nial Fuller认为，只要位于关键水平1.1535下方，看空动能依然占据主导地位。
　　文章指出，欧元/美元依然位于1.1535至1.1615阻力区域下方，只要汇价无法突破这一阻力区间，继续倾向于逢反弹卖出。
　　交易策略方面，Fuller称，只要欧元/美元位于1.1535关键阻力水平下方，考虑逢高做空，目标看向1.1298。
　　【AETOS艾拓思】
　　周二(10月30日)亚市早盘，欧元/美元位于1.1375附近水平徘徊。周一已经有消息表示德国总理默克尔对党内人士表示，在2021年本次总理任期结束后将不再寻求连任。消息发布后，欧元下跌，一度跌破1.40，但随后又迅速回升，走出V字行情。意大利预算风险仍将成为欧元上涨的重要拦路虎。
　　在技术面上，欧元/美元于下行的20期均线附近挣扎徘徊，并受限于100和200期均线远下方。与此同时，技术指标失去方向，持平于中轴附近。4小时图上，在1.1460附近存在一个主要的看空趋势线，在该趋势线下方存在近期跌势的50%斐波那契回撤位1.1445。
　　总结：欧元/美元当前交投的水平有被温和低估。对于欧元而言，虽然汇价当前交投的水平符合高频公允价值模型所指位置，但中线看，欧元区大环境走势仍利好多头。结合价格当前交投于公允价值水平看，内外因素的施加将使得汇价应当在很短的时间内升向1.15一线附近。上方阻力位1.1445，下方支撑位1.1330。
　　【AceTrader】
　　针对欧元/美元的日内走势，交易商AceTrader撰文进行简要分析，内容如下：
　　上日欧元自上周五触及的2个月低位1.1336强劲反弹，一度触及1.1421水平，暗示近期的跌势已经形成短暂低点。
　　欧元隔夜的横向盘整可能会带来又一次下跌，不过动能不足可能令价格保持在2018年低点1.1301上方。
　　上行方面，只有日线收于1.1432上方才面临强劲修正至1.1494的风险。
　　【邦达亚洲】
　　欧元昨日震荡下行，再次失守1.1400关口，现汇价交投于1.1380附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内德国总理默克尔表示，将不会再次竞逐基民盟主席和德国总理，欧元区政治不确定忧虑升温是施压欧元走软的主要原因。此外，意大利预算忧虑挥之不去也持续对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1450附近的压力情况，下方支撑在1.1300附近。
　　【道明证券】
　　周一(10月29日)报道，道明证券研究团队就欧元/美元前景走势给出讨论，表示这一货币对当前交投的水平有被温和低估。
　　分析师表示，市场参与者当前仍很关注欧洲的动态，尤其是意大利预算以及德国政局的情况。
　　周一已经有消息表示德国总理默克尔对党内人士表示，在2021年本次总理任期结束后将不再寻求连任。
　　对于欧元而言，虽然汇价当前交投的水平符合高频公允价值模型所指位置，但中线看，欧元区大环境走势仍利好多头。
　　该行研究人员同时表示，以过去12个月走势看，如果撤出当前的欧元区内部因素，汇价自年中以来基本交投于离差平方和50%的拟合优度内。
　　这就表示，在全球贸易紧张局势升温以来，全球因素对欧元产生了影响。结合价格当前交投于公允价值水平看，内外因素的施加将使得汇价应当在很短的时间内升向1.15一线附近。
　　然而价格目前跌破了1.14关口，这就表明欧元当前有被温和低估。
　　【FXstreet】
　　周一汇市清淡，美元兑主要货币上涨，但没有突破重要水平。欧元/美元徘徊于1.14附近，亚市低于该位20点。汇价介于1.1360和1.1416之间，德国总理默克尔所在的执政党基督教民主联盟(CDU)法兰克福地区选举中失败，此外消息称她可能会辞职，引发欧元触及日低。美国9月个人支出增长0.4%，符合预期，不过个人收入增长0.2%，预期0.3%。核心PCE物价指数月率上升0.2%，预期0.1%。不过年率增长2.0%，符合预期。达拉斯联储制造业指数录得29.4,9月为28.1。
　　周二欧元区将公布第三季度GDP初值，预计增长0.4%，德国将公布10月通胀率初值，预计数据影响轻微，美国没有相关数据公布。
　　技术上，汇价位于1.1430下方，面临测试8月中旬录得的年内低点1.1300的风险。4小时图汇价挣扎于看跌的20SMA附近，位于100和200SMA下方，技术指标失去方向，持平于中线附近。若跌破日低将打开进一步下跌大门。若突破1.1430则将缓解下行压力。
　　【丹斯克银行】
　　丹斯克银行(Danske Bank)分析师表示，欧元/美元中长期升势即将来临，因欧洲央行(ECB)启动紧缩周期、欧元区资本外流消退以及欧元走强的估值。
　　该行分析师观点核心内容如下：
　　近期公布的系列经济数据表明，美国经济仍在走强。虽然到2019年，我们仍将看到一些动能的丧失，但财政方面的利好因素依然存在。
　　与此同时，欧元区最近公布的经济数据显现走软迹象，这令欧元/美元走强的前景减弱。且美联储(FED)今年9月升息25个基点，很可能于12月再度升息。因此，相对利率前景仍偏于支持欧元/美元短期内下跌。
　　在11月份美国中期选举之前，美国主导的贸易战将持续影响美元。我们还注意到，特朗普政府可能会选择干预美元贬值，以作为对经常帐赤字或经济增长前景不稳的“快速修复”，这种风险虽小，但不容忽视。
　　强劲的美国经济前景将使美联储暂时留在升息的“游戏”中，并强化对美元的支撑——尽管最近特朗普呼吁放缓紧缩步伐。加上意大利预算案和英国脱欧谈判可能遭遇挫折的风险，未来3个月内欧元/美元料于1.15附近的区间内徘徊。
　　中期来看，随着欧洲央行(ECB)第一次升息的临近，未来几年欧元资本外流将逐渐减少。和估值一起，这将在未来6-12个月内对欧元/美元构成支撑。未来1个月欧元/美元看至1.15，未来3个月目标仍瞄准1.15，未来6个月将涨至1.18，未来12个月看向1.25。
　　
　　

　　英镑兑美元
　　【Kshitij】
　　英镑/美元在1.28-1.27区域存在重要支撑，这可能在未来几周推动汇价升向1.30-1.31。然而，假如英镑/美元跌破1.27，这将令汇价前景变得非常看空。
　　【Leo Prime】
　　英镑/美元昨日一度守在1.2819上方，但未能继续上扬，汇价随后出现下滑，周二亚市早盘，英镑/美元跌至1.2786支撑附近。在过去4个交易日中，英镑一直处于非常狭窄的价格区间，这种情况可能会持续，直到出现下一次大幅波动。
　　日内预测：
　　英镑/美元目前在1.2796附近。假如英镑/美元未能守住1.2786支撑，汇价可能进一步下跌至1.2765。英镑/美元需要突破1.2819并保持在这一水平上方，才能重新走高。
　　支撑位：1.2786；1.2765；1.2724
　　阻力位/目标位：1.2819；1.2848；1.2873；1.2895
　　【大华银行】
　　英镑/美元：中性，英镑有一定的筑底迹象
　　大华银行分析师指出，近期英镑的走势暗示，汇价存在一定的筑底可能性，只有有效升破1.2890才能缓解下行压力。否则英镑将有望进一步下测1.2750附近支撑。不过，汇价继续跌穿这一水平的可能性较低。更低的支撑位于1.27整数关，年内低点支撑位于1.2662。
　　【Learn To Trade The Market】
　　外汇交易教育和培训网站Learn To Trade The Market分析师Nial Fuller周一(10月29日)称，英镑/美元当前下行目标指向1.2660。
　　文章显示，英镑/美元仍在一个较大区间内波动，关键阻力位为1.3020和1.3295，支撑位为1.2780和1.2660。
　　交易策略方面，只要英镑/美元依然位于1.3020下方，考虑逢高做空，或者等待又一价格信号来确认入场点位。英镑/美元下行目标指向1.2780和1.2660。
　　【TitanFX】
　　针对英镑/美元的后市表现，机构TitanFX撰文进行简要分析，内容如下：
　　英镑/美元自阻力位1.3240开启重大下行走势，该汇价跌势沉重，已经跌破1.3000、1.2950以及1.2920支撑位。
　　从4小时图来看，该汇价在1.3000关口下方承压较大看空压力。进一步在1.2800下方存在一个看空结构。新的月度低位形成于1.2779水平。
　　英镑目前正在近期低点上方进行整固，上方在1.2880以及1.2900附近面临系列阻碍。1.2880水平也是一个关键的看空趋势线。
　　此外，1.2900扮演着顽固阻力，该位是1.3044/1.2779降势的50%斐波那契回撤位水平。
　　因此，短期来看，英镑/美元多头不会轻易地升穿1.2880以及1.2900阻力水平。
　　下行方面，跌至1.2770/1.2775区域下方，该汇价可能会进一步跌向支撑位1.2720。
　　整体而言，美元依旧处于主导位置，欧元/美元和英镑/美元本周可能会出现一定的反弹，但也面临不小的挑战。
　　【法国农业信贷银行】
　　法国农业信贷银行(Credit Agricole)周一(10月29日)发布研究报告称，英镑走势近期保持谨慎，脱欧谈判依然是关键的驱动因素。该行分析师表示：“外汇投资者密切关注持续进行的英国脱欧谈判，更多的消息面信息表明特蕾莎梅可能有望推进硬脱欧计划。尽管如此，即便英国和欧盟能够在年底前达成协议，协议还需在2019年初得到英国国会的通过，因此不确定性依然很高。整体而言，由于不确定性的存在，我们保持对英镑近期走势的谨慎态度。”
　　该行分析师表示：“外汇投资者密切关注持续进行的英国脱欧谈判，更多的消息面信息表明特蕾莎梅可能有望推进硬脱欧计划。尽管如此，即便英国和欧盟能够在年底前达成协议，协议还需在2019年初得到英国国会的通过，因此不确定性依然很高。整体而言，由于不确定性的存在，我们保持对英镑近期走势的谨慎态度。”
　　该行分析师补充道：“本周我们将迎来英国央行11月的通胀报告，恐加剧市场的恐慌，因英国央行行长卡尼曾警告称，潜在的无协议脱欧可能会引发负面影响。”
　　【FXstreet】
　　英镑/美元周一大部分时间位于1.28上方，小幅收跌于该位上方。英国财长Phillip Hammond公布英国预算案，他表示紧缩时期结束，但没有刺激英镑多头，近期市场更担忧的是退欧对英国经济的影响。Hammond周末表示若没有达成退欧协议，则需要调整该预算案。英国经济增长预期被略微上修，预期赤字下降。英国9月消费者信贷增长7.85亿英镑，而抵押贷款申请增长6.5269万件，预期6.5万件。周二英国将公布10月CBI实际贸易调查。
　　汇价接近数月低点1.2776，技术上看跌。汇价位于强烈看跌的20日均线下方，该均线抑制上行，目前位于1.2840附近，技术指标转跌，动能指标加速下行触及新低，RSI位于28，若跌破1.2775将进一步下跌。
　　支持：1.2775 1.2740 1.2700；阻力：1.2850 1.2880 1.2925
　　【邦达亚洲】
　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2800附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和德国总理默克尔不会再次竞逐基民盟主席和德国总理，欧元区政治忧虑升温的联合支撑下走高也是施压英镑走软的重要因素。此外，投资者对英国脱欧进展的忧虑也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内英国公布的经济数据表现良好，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2900附近的压力情况，下方支撑在1.2700附近。
　　
　　

　　美元对日元
　　【Leo Prime】
　　美元/日元延续其升势，在昨日交易中突破111.92。美元/日元从111.92一路走高，并突破了预期目标，随后汇价在周二亚市早盘回撤至112.39附近。
　　日内预测：
　　美元/日元当前位于112.36附近，汇价需要突破并守在112.39上方，以重新走高。假如美元/日元突破112.60并守在这一水平上方，汇价可能延续上涨态势。倘若美元/日元未能守住112.39，汇价可能下滑至112.25和112.10。
　　支撑位：112.25；112.10；111.92
　　阻力位/目标位：112.60；112.90；113.20
　　【AETOS艾拓思】
　　周一(10月30日)美元/日元先涨至112.55，之后自该点略微回撤，但最终仍以较长阳线收涨。随着股市走低，日元收获了一些避险需求。值得注意，路透社援引知情人士，日本央行(BoJ)正考虑调整其债券购买操作。
　　在技术面上，4小时图上看，美元/日元维持在温和下行的100期均线附近，处在200期均线略下方。技术指标失去上行动能，但处在积极区域；动能指标朝南，维持在100附近，相对强弱指标(RSI)持平于56附近，如果接下来美元/日元进一步上扬突破112.90阻力位，则有望进一步延伸涨势。
　　总结：美元/日元未能收在斐波那契关键水准111.60下方，意味着轧空上涨的短线风险已经加大，暗示可能上扬。不过，鉴于日本拥有大规模的经常帐盈余，净债权国的身份以及日本央行宽松立场的逐步淡化，日元在中期内存在稳步升值的可能。上方阻力位112.90，下方支撑位112.10。
　　【野村证券】
　　北京时间本周三(10月31日)11:00日本央行(BOJ)将公布最新的利率决议及政策声明，那么美元/日元将如何应对？
　　对此，野村证券(Nomura)分析师解释称，由于日本央行升息的预期降温，美元/日元对该央行操作调整的反应料更为温和。
　　野村证券分析师的观点核心内容如下：
　　在今年上半年，美元/日元对日本公债市场的波动更为敏感，但自7月日本央行货币政策会议以来，这种敏感性已回归至中性。
　　今年第一季度美元/日元对日本国债市场的高敏感性，解释了利差与美元/日元走势之间的主要背离关系。
　　然而，随着日本央行货币政策正常化预期的降温，美元/日元追随跟随利差走势良好。美联储(FED)仍将于今年12月和2019年升息，因此我们认为美元/日元的下行风险仍然有限。
　　如果美元/日元自当前水位回落，则较高的外汇对冲成本将增加市场对美元的需求。
　　据路透社的一篇文章称，日本央行并不急于改变其业务操作，近期大举买入ETF的举动表明，日本央行仍持温和态度，在全球波动性上升之际，日本央行可能不想撼动市场。
　　【大华银行】
　　美元/日元：中性，下行压力进一步减缓
　　大华银行分析师表示，汇价周一的上涨并不在预料当中。汇价目前交投于112.65关键阻力位置附近，这意味下行压力已经大幅放缓。不过，即便升破112.65也暂时不会改变汇价的中性趋势，预计汇价将继续维持震荡走势。
　　【Kshitij】
　　美元/日元可能在21日均线112.69和112.90附近面临一些阻力。只要位于112.90下方，美元/日元就仍可能在未来几周跌向111.50。
　　【FXstreet】
　　美国时段午盘美元/日元涨至112.55，尽管美股表现疲弱但美债收益率出现上涨。10年期美债收益率触及日高3.12%，受益于欧洲股指上涨，美国通胀持稳。10年期美债收益率处在3.10%上方，维持在上周五收盘水平3.06%上方。数据方面日本公布9月零售销售数据，日本零售销售年率 (9月)连续11个月上升，此次录得2.1%，但月率放缓，下降0.2%。
　　4小时图显示美元/日元维持在温和看跌的100SMA附近，处在200SMA紧下方，技术指标失去上升动能，处在积极区域，动能指标朝南，维持在100附近，相对强弱指标持平于56附近，若美元/日元突破阻力112.90，汇价有望进一步上涨。
　　支撑位：112.35 111.95 111.60；阻力位：112.90 113.40 113.85
　　【FXTechstrategy】
　　日内FXTechstrategy外汇分析师Mohammed Isah最新撰文，对美元/日元走势作出简要分析和预测。主要内容如下：
　　美元/日元反转上行，接下来料进一步涨向112.88阻力位。
　　上行方面，美元/日元初步阻力位于112.50水平，若突破则将打开进一步上涨的大门，目标指向113.00一线。若突破则更上方阻力位于113.50，继续突破则将逼近114.00大关，甚至目标看至114.50水平。
　　而下行方面，美元/日元初步支撑位于112.00一线，若跌破则目标下看111.50水平，继续跌破则目标指向111关口，若该水位也被跌破，则将为进一步跌向110.50关口敞开大门。
　　因此，综上所述，短期接下来美元/日元面临进一步上涨动能，初步目标聚焦112.88阻力位。

10月30日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

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