10月16日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元指数
　　【意大利联合信贷银行】
　　意大利联合信贷银行(UniCredit SpA)策略师Roberto Mialich在上周五发布的一份报告中写道，鉴于股市动荡，美元前路可能“仍然崎岖不平”，但是美国利率正常化可能为其提供“持久的顺风”。
　　【贝莱德】
　　贝莱德(BlackRock)周一表示，美元汇率目前“有点贵”，美元升值的势头不太可能持续到年底。美联储和其他央行的货币政策差异看来市场大多已经消化。
　　【摩根士丹利】
　　摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，美元涨势将进入末升段，秋季的涨势不会像2月至8月一样普遍上涨。美债收益率攀升会推升美国资产的波动，导致外资减持美国资产，美元下一阶段的升值受限。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡下行，险守95.00关口，现汇价交投于95.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的9月零售销售数据表现疲软也是施压美元指数走软的重要因素。此外，市场的避险情绪升温而美元避险属性不在也对汇价构成了一定的打压。不过，95.00关口所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注95.50附近的压力情况，下方支撑在94.50附近。
　　【荷兰合作银行】
　　荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley最新撰文，对美元走势前景作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：
　　由于美国经济增长势头继续吸引投资者，新兴市场资产的抛售直接转化为美元的强势。
　　近期美元的吸引力意味着从新兴市场流出的资金原本可能直接流向日元和瑞郎等传统避险资产，现在却被吸引到美元身上。然而近几个交易日美国股市大幅下跌，导致这些趋势发生重大变化，并导致美元被重新定价。

　　美元指数
　　【意大利联合信贷银行】
　　意大利联合信贷银行(UniCredit SpA)策略师Roberto Mialich在上周五发布的一份报告中写道，鉴于股市动荡，美元前路可能“仍然崎岖不平”，但是美国利率正常化可能为其提供“持久的顺风”。
　　【贝莱德】
　　贝莱德(BlackRock)周一表示，美元汇率目前“有点贵”，美元升值的势头不太可能持续到年底。美联储和其他央行的货币政策差异看来市场大多已经消化。
　　【摩根士丹利】
　　摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，美元涨势将进入末升段，秋季的涨势不会像2月至8月一样普遍上涨。美债收益率攀升会推升美国资产的波动，导致外资减持美国资产，美元下一阶段的升值受限。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡下行，险守95.00关口，现汇价交投于95.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的9月零售销售数据表现疲软也是施压美元指数走软的重要因素。此外，市场的避险情绪升温而美元避险属性不在也对汇价构成了一定的打压。不过，95.00关口所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注95.50附近的压力情况，下方支撑在94.50附近。
　　【荷兰合作银行】
　　荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley最新撰文，对美元走势前景作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：
　　由于美国经济增长势头继续吸引投资者，新兴市场资产的抛售直接转化为美元的强势。
　　近期美元的吸引力意味着从新兴市场流出的资金原本可能直接流向日元和瑞郎等传统避险资产，现在却被吸引到美元身上。然而近几个交易日美国股市大幅下跌，导致这些趋势发生重大变化，并导致美元被重新定价。
　　从近5个交易日的行情来看，美元成为表现第二差的G10货币，仅次于加元。但本行仍坚持看涨美元，这是在假设美国经济增长前景良好的基础上的。
　　接下来的几个交易日或几周，无论美国股市和美元的最新大幅波动是对牛市的修正回调，还是市场人气的转折点，都将变得显而易见。
　　然而本行认为，到2019年下半年，美元吸引力将减弱。届时美国经济增长放缓、美联储(Fed)利率趋于稳定、且对预算赤字的更大关注可能会给美元前景蒙上一层阴影。但未来几个月美国经济数据进一步走强的可能性，以及美联储的鹰派立场，均暗示美元可能尚未触顶。
　　【道明证券】
　　道明证券研究团队表示，根据其所青睐的4个模型均值看，美元指数当前被高估7%，4个模型中显示高估幅度最大的读数在12%。
　　而就其他货币走势上，估值数据也有较大出入，但似乎在美元指数的估值上均认同被高估，对其他货币均认同被低估。
　　举例日元，基本被低估了13%；而挪威克朗、瑞典克朗、英镑基本被低估了7.5%，在交易方向上，四个模型基本一致认为这四个货币被过分贬值。
　　对此该行建议，伴随进入明年之际，可做空美元，买入日元、英镑和瑞典克朗。
　　
　　

　　英镑兑美元
　　【XM】
　　对于英镑接下来走势，日内XM分析师Christina Parthenidou最新撰文，作出简要技术分析和预测。其观点具体内容如下：
　　英镑/美元反弹逼近1.3200关口，MACD已于红色信号线上方略微持稳，并处于积极区域，且RSI也有所走高，但仍守于50中轴附近，这些均指示英镑短期偏好自中性转为积极。与此同时，趋势信号也积极，因20日均线于50日均线上方进一步走高，且汇价位于云层上方交投。
　　预计接下来英镑/美元将继续上涨，但将于1.3216附近遭遇初步阻力位，过去的5个月来汇价已经多次上探该水位。若突破则可能继续上行测试10月12日高点1.3256和9月20日高点1.3297。若这些障碍位也被克服，则汇价下一目标看至7月高点1.3351。进一步上涨则将确认自1.2660以来的反弹持续，因此上行趋势或得以延伸。
　　而下行方面，如果英镑/美元再度回撤，则将于1.3100关口附近获得支撑，继续走低则下看1.3048，若继续深跌，则目标指向7月低点1.2956，甚至是10月3日底部1.2922。
　　中期来看，只要英镑/美元守于1.3161-1.2660区间内，则其前景维持中性。
　　【大华银行】
　　英镑/美元：中性，汇价走势或倾向震荡
　　周一，英镑自1.3080附近低点强势反弹，汇价一度触及1.3180。大华银行分析师指出，尽管周一汇价反弹，但是依旧认为上周五高点1.3259将成为短期的顶部。该行分析师继续维持英镑中性观点，在未来的几个交易日中，汇价大概率震荡交投于1.3040-1.3220区间。
　　【Orbex】
　　周一英镑/美元成功自盘初低位反弹，涨幅很快填补缺口，随后进行整固。
　　我们预期如果短期支撑1.3132未能被守住，那么英镑则可能走低，下行动能可能推低英镑至支撑区域1.3054/1.3208水平。
　　不过，只要支撑位1.3132被守住，那么将维持上行偏向不变。
　　【IG】
　　英镑/美元：在英国脱欧僵局维持之后急跌
　　英镑/美元本周开局不利，英国和欧盟无法在谈判中达成积极的结论，突显近期内可能出现进一步下跌的可能性。
　　英镑的走势将取决于谈判的前景，最终取决于是否有能力达成协议。就目前而言，在即将召开的欧盟峰会之前未能达成一致，意味着市场前景短期内可能会更为悲观。注意斐波那契支撑级别，以保持这一下行态势。
　　【AETOS艾拓思】
　　周二(10月16日)亚市早盘，英镑/美元位于1.3150附近水平徘徊。上一交易日英镑/美元走势震荡，汇价先是自亚市开盘便跳空下跌，一度跌至1.3077相对低位。之后英镑/美元自上述低位展开反弹，因英国脱欧的担忧似乎又有所缓和。周一英国首相特雷莎·梅表示，脱欧问题已取得实质性进展，并进入脱欧谈判最后阶段。
　　在技术面上，目前英镑/美元已于1.3160附近盘整，且在破位之前料继续整理。阻力位出现在1.3180区域，继续向上将可回归1.3200，然后前往1.3225-30。下行方面，如果跌破1.3125将会令跌势持续至1.3100关口，如果继续跌破的话跌势或将加深。
　　总结：本交易日目前英镑/美元暂时维持窄幅交投，目前英镑走势将仍受英国脱欧消息的主导。虽然英镑本周仍将面临英国经济数据如通胀、零售销售和劳动力市场数据的考验，但政治风险仍是最大的风险。而对于是否会出现无协议脱欧的情形，下个月将是欧盟峰会紧急讨论是否需要对无协议脱欧作出准备的关键会议。上方阻力位1.3180，下方支撑位1.3100。
　　【亚汇中国】
　　英镑/美元汇价高见1.3171，低见1.3142。上一交易日，退欧消息仍是主导消息，英镑兑美元触及日高1.3181后最终回撤。周二英国将公布就业数据，预计ILO失业率持稳于4%，平均每小时工资温和增长。技术面上看，汇价温和看跌的20SMA抑制上行，技术指标自中线回撤，目前徘徊，但位于负水平。未来方向取决于退欧，若取得进展有望重测近期高位1.3245。后期阻力位1.3170，支撑位1.3130。
　　预测：汇价小幅下跌可能性较大。
　　【GKFX】
　　从短线而言，目前英镑处于弱势整理中，中线支撑位在1.29一线，阻力位在1.33上方。短期英镑汇率在1.29-1.33区间做震荡将是大概率事件，而中线一旦突破该箱体区间，则会进一步延续上涨趋势。操作上建议对英镑维持震荡偏多的思路，同时密切关注基本面脱欧谈判方面的消息。
　　【邦达亚洲】
　　英镑昨日跳空低开后反弹回升，日线微幅收涨，现汇价交投于1.3150附近。上周英国硬脱欧的忧虑重燃令英镑跳空低开。不过，在空头回和时段内有消息称，欧盟据称将接受英国的担保但也希望能采取欧盟提出的版本，英国脱欧再现转机的降温硬脱欧忧虑的影响下英镑反弹并最终收涨。此外，美元指数走软也对英镑构成了有力的支撑。今日关注1.3250附近的压力情况，下方支撑在1.3050附近。
　　【FXstreet】
　　英镑/美元
　　消息称周末的退欧谈判没有进展，爱尔兰边境问题犹存，导致英镑兑美元周一跳空低开低至1.3084。之后汇价缓慢回升，欧洲时段开盘后加速上升，汇价触及日高1.3181后最终回撤。退欧消息仍是主导消息，英国退欧部长Raab和英国首相可能会发表讲话，但没有新希望。欧盟主席Tusk在周三的峰会之前向欧盟政府发出邀请信，他表示退欧比预期的更复杂，无法达成协议的概率更高。
　　周二英国将公布就业数据，预计ILO失业率持稳于4%，平均每小时工资温和增长。不过退欧仍受到关注。
　　汇价无法位于1.3170上方，短线看跌，4小时图温和看跌的20SMA抑制上行，技术指标自中线回撤，目前徘徊，但位于负水平。未来方向取决于退欧，若取得进展有望重测近期高位1.3245。
　　【Leo Prime】
　　上一交易日英镑/美元开盘跳空走低，但之后自1.3077相对低位尝试反弹至500小时均线附近，触及1.31785后再度回撤至1.31435。
　　目前英镑/美元已于1.3160附近盘整，且在破位之前料继续整理。如果汇价站上1.31785，则将继续涨至1.32145和1.3250。而如果下行跌破1.31435，则将回撤跌至1.3117和1.3102。
　　支撑位：1.31435、1.31170、1.31020
　　阻力位：1.31785、1.32145、1.32500
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【大华银行】
　　欧元/美元：中性，有效升破1.1620将上看1.17
　　大华银行分析师表示，欧元周一度触及1.1606水平，随后温和回落现承压于1.16关口下方。短线继续维持中性观点，汇价在未来的几天中将继续处于震荡走势。有效升破1.1620，汇价将有机会上探1.17整数关，只有有效跌穿1.1520才能认为汇价上行压力已经减弱。
　　【IG】
　　欧元/美元：回撤不太可能持久
　　上周五，欧元/美元试图扭转近期的一些涨势，突破1.1549和1.1594，提供了看涨逆转信号。
　　我们不知道当前回撤的规模，但除非我们扭转上周的涨势，跌破1.1432，否则当前的疲弱态势不太可能持续下去。因此，在不久之后，汇价看似可能会再次上升，预计汇价将升向1.1815-1.1432跌势的更深回撤位。
　　【德国商业银行】
　　德国商业银行技术分析师Karen Jones表示，欧元兑美元短线可能整理。
　　汇价整理于20日均线和斐波回档位阻力1.1607/24，短线料盘整。初步支持位于1.1508，然后为78.6%回档位1.1411。波浪形态表明汇价反弹将破败于此，我们将部分多头结利，收紧止损。只有突破1.1625才能再次上扬，将升向1.1790/1.1815区域。我们仍看涨。
　　支持位于1.1411，然后为200周均线1.1322和近期底部1.1301。
　　【亚摩根士丹利】
　　摩根士丹利发布客户报告称，欧元投资者近期需要保持谨慎，走势预期转为中性。
　　“短线而言，欧洲的政治不确定性支撑对冲吸引力，但欧洲央行保持货币正常化路径以及薪资增长前景为欧元提供支撑。”
　　“考虑到英债收益率的上升，欧元将会获得有效提振。在刚过去的周末，德国巴伐利亚州选举中，该州执政党基社盟(CSU)损失约10个百分点的支持选票，不过这较市场预期的损失要小，从而保证基社盟依然可以通过联合政府保持控制权。”
　　“尽管如此，投资者需要密切关注10月28日的黑森邦(Hesse)选举，表明欧洲证据的不确定性在更长时间段内都会存在，这对于欧元而言是利空的。所以综合考虑，我们目前对欧元持有中性观点。”
　　【荷兰国际集团】
　　荷兰国际集团(ING)周一(10月15日)发布技术报告指出，欧元/美元近来数日仍将维持区间整固，走势偏向中性。
　　ING分析师表示：“欧元/美元在上周触及低点1.1432后正在积累足够的动能重返50日均线上方，即1.1585。尽管如此，即便该货币对重返整固区间后，上行动能还不足以帮助其突破顶部。”
　　ING分析师补充道：“上行方向，欧元/美元突破50日均线后将面临200日指数均线1.1742的挑战，之后的阻力位于1.1850附近。下行方向稳固支撑依然位于1.1415区域。”
　　【亚汇中国】
　　欧元/美元汇价高见1.1592，低见1.1572。上一交易日，消息称英国和欧盟无法于周末达成退欧协议，汇价触及日高1.3181后最终回撤。周二欧元区将公布8月贸易帐，德国将公布ZEW调查，预计信心进一步恶化，美国将公布9月工业产出和产能利用率。技术面上看，汇价无法突破看跌的100SMA，但交易于看涨的20SMA上方，该均线呈强烈上行斜度，维持上行风险。技术指标位于正水平，但缺乏方向。如跌破1.1530风险偏下行。后期阻力位1.1620，支撑位1.1575。
　　预测：汇价下跌可能性较大。
　　【邦达亚洲】
　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1590附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在市场避险情绪升温和意外表现疲软的零售销售数据的联合打压下退守95.00关口是支撑欧元反弹的主要原因。不过，1.1600关口所形成的技术面卖盘和投资者对意大利预算的忧虑挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日关注1.1700附近的压力情况，下方支撑在1.1500附近。
　　【FXStreet】
　　欧元/美元跳空低开，触及日高1.1605，收盘于1.16下方，美元最差。消息称英国和欧盟无法于周末达成退欧协议，而德国总理默克尔的保守同盟在巴伐利亚自由州选举中失去大多数席位，这是仅80年以来最差的结果。欧洲早盘美元需求下降，美股期货上涨，而美国数据进一步施压美元，美国9月零售销售月率增长0.1%，预期0.5%，核心零售销售月率下降0.1%，预期增长0.3%，7月被修正至0.2%，预期0.5%。10月纽约制造业指数录得21.1，预期20，前值19；
　　周二欧元区将公布8月贸易帐，德国将公布ZEW调查，预计信心进一步恶化，美国将公布9月工业产出和产能利用率。
　　汇价收盘于日高下方，位于1.1814/1.1431升势的38.2%回档位1.1575附近。4小时图好无法突破看跌的100SMA，但交易于看涨的20SMA上方，该均线呈强烈上行斜度，维持上行风险。技术指标位于正水平，但缺乏方向。阻力位于50%回档位和200SMA1.1620/30。如跌破1.1530风险偏下行。
　　【Leo Prime】
　　上一交易日欧元/美元于近期交易通道底部展开反弹，并触及此前预估的1.1578和1.1593目标，而之后再度回撤至500小时均线附近，但最终未能守稳于该均线上方，当日最终收盘于1.1579。
　　本交易日目前欧元/美元暂时交投于1.1585附近水平，接下来需要站稳于1.1578支撑位上方，方可能进一步上涨。而如果跌破该支撑位，则将回撤跌至交易通道底部1.1556附近。
　　支撑位：1.15785、1.15560、1.15370
　　阻力位：1.15930、1.16085、1.16235
　　
　　

　　美元对日元
　　【大华银行】
　　美元/日元：中性，跌至111.50的概率正在增加
　　大华银行表示，继续认为美/日的下跌为回调趋势，对日元依旧维持中性观点，汇价进一步回调至111.50水平的概率正在变大，有效跌穿这一水平的话，汇价有望进一步跌至111水平。上行方面，关键阻力位于112.70水平附近，只有有效收复这一水平才能认为美/日当前的疲软走势已经趋向结束。
　　【AETOS艾拓思】
　　周一美元/日元收跌0.41%，报111.75。路透调查显示，预计日本第三季度GDP环比年率增长0.5%，第四季度为1.4%；根据TDM的4个模型均值看，美元指数当前被高估7%，日元，基本被低估了13%。
　　在技术面上，美元/日元日线图上，汇价已经跌破了长期上行趋势线支撑位111.80一线。若价格日内收于111.60下方，则将恶化汇价进一步下跌的走势，这一走势将使得价格交投于8/13/21日均线下方，下行动能将蓄势，日线MACD和慢线指标将进一步走低并很快从此前超买区域撤离。
　　总结：美债价格近期的波动情况已经令美元/日元和美元指数的相关性重归正常，这也是股市暴跌引发美元/日元下跌的重要原因，因此该货币对上周以来的跌势将会逐步消退。如果美国股市再度遭遇抛售，则可能就像期货市场所暗示的那样，美元/日元可能将最终跌破50日均线。上方阻力位112.47，下方支撑位111.60。
　　【亚汇中国】
　　美元/日元汇价高见112.05，低见111.73。上一交易日，美国经济数据疲弱加美元全盘走弱汇价难以进一步反弹，美元/日元1个月新低111.62。技术面上看，美元/日元维持看跌，仍处在100和200SMA下方，方向不明朗，维持在现价上方，技术指标自日低整理，但缺乏方向信号，维持在消极区域。后期阻力位111.90，支撑位111.50。
　　预测：汇价小幅上涨可能性较大。
　　【Leo Prime】
　　上一交易日美元/日元开盘后连续3个小时小幅上涨，但未能继续涨至112.25，之后回撤并跌破111.92支撑位，但最终于111.645获得支撑。
　　隔夜美元/日元大部分时间于111.92-111.645区间内盘整，若接下来重新站上111.92，则将继续涨至112.25和112.60。而如果下行跌破111.645，则将进一步跌至111.29和111.10。
　　支撑位：111.645、111.290、111.100
　　阻力位：111.920、112.250、112.600、112.900
　　【FXstreet】
　　周一美元/日元1个月新低111.62，市场风险情绪占主导，收于该水平上方约20点，美国经济数据疲弱加美元全盘走弱美元/日元难以进一步反弹，但市场情绪积极。日本工业生产月率 (8月)录得0.2%，前值0.7%，日本工业生产年率 (8月)录得0.2%，前值0.6%，日本产能利用率月率 (8月)录得2.2%，前值-0.6%，日内日本无经济数据公布。美债收益率未现明显信号，债券市场波动不大。
　　从技术角度来看，4小时图显示美元/日元维持看跌，仍处在100和200SMA下方，方向不明朗，维持在现价上方，技术指标自日低整理，但缺乏方向信号，维持在消极区域。关键支撑处在100DMA，该水平处在日低紧下方，即111.50附近，若汇价跌破该水平则有望延续下跌。
　　【北欧联合银行】
　　北欧联合银行周一(10月15日)发布研究报告称，美元/日元近期回落为投资者提供了很好的买入契机。
　　Nordea分析师表示：“美债价格近期的波动情况已经令美元/日元和美元指数的相关性重归正常，这也是上周股市暴跌引发美元/日元下跌的重要原因。”
　　Nordea分析师补充道：“我们预期美元/日元和美元指数的正相关性已经回归正常，因此我们认为该货币对上周以来的跌势将会逐步消退。”

10月16日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

资深黄金分析师汇金有道

黄金分析师王杨

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