6月15日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元
　　【易信金融】
　　本周央行决议掀翻全场，在鹰派美联储决议后，周四鸽派欧洲央行暴击欧元，美元成为当前最大的赢家。本周三美联储如期加息25个基点，并暗示年内可能再加息2次的鹰派信号。与美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行周四则表示在明年夏季前不会升息，欧元隔夜暴跌。美元指数当日内: 向上运行。RSI技术指标向上运行。压力位：94.95-95.00；支撑位：94.07-93.00。
　　【彭博】
　　彭博外汇策略师Jacob Bourne周五(6月15日)最新撰文称，美元在世界杯期间往往会落后于其它全部十国集团(G10)货币。
　　美元不仅在世界杯举办期间落后于其它所有G10货币，而且跌幅均超过这一赛事前后的表现。
　　美元指数表现同样如此。Bourne称，美元指数几乎每到世界杯期间都会走软，而且，这一期间的跌幅大多超过世界杯开始前或结束后。
　　Bourne特别提到，1998年的法国世界杯是一个例外。
　　美元指数在法国世界杯期间表现出色。当年世界杯的首场比赛在法国和南非之间进行，美元指数在这场比赛之前曾艰难维持微弱涨幅。
　　俄罗斯世界杯将于7月15日结束，这一“魔咒”是否仍会对美元产生影响？还是98年的历史会重演？让我们拭目以待。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日大幅攀升，冲击95.00关口并刷新11个交易日高位，现汇价交投于95.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行利率维稳，但决议偏鸽，欧元跳水是支撑美元指数强势冲高的主要原因。此外，美联储年内还将加息2次的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注95.50附近的压力情况，下方支撑在94.50附近。
　　【三菱东京日联银行】
　　三菱东京日联银行(MUFG)研究团队对美元前景进行了讨论，并在战术上采取谨慎态度，预计美元近期内将升值有以下3个原因：

　　美元
　　【易信金融】
　　本周央行决议掀翻全场，在鹰派美联储决议后，周四鸽派欧洲央行暴击欧元，美元成为当前最大的赢家。本周三美联储如期加息25个基点，并暗示年内可能再加息2次的鹰派信号。与美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行周四则表示在明年夏季前不会升息，欧元隔夜暴跌。美元指数当日内: 向上运行。RSI技术指标向上运行。压力位：94.95-95.00；支撑位：94.07-93.00。
　　【彭博】
　　彭博外汇策略师Jacob Bourne周五(6月15日)最新撰文称，美元在世界杯期间往往会落后于其它全部十国集团(G10)货币。
　　美元不仅在世界杯举办期间落后于其它所有G10货币，而且跌幅均超过这一赛事前后的表现。
　　美元指数表现同样如此。Bourne称，美元指数几乎每到世界杯期间都会走软，而且，这一期间的跌幅大多超过世界杯开始前或结束后。
　　Bourne特别提到，1998年的法国世界杯是一个例外。
　　美元指数在法国世界杯期间表现出色。当年世界杯的首场比赛在法国和南非之间进行，美元指数在这场比赛之前曾艰难维持微弱涨幅。
　　俄罗斯世界杯将于7月15日结束，这一“魔咒”是否仍会对美元产生影响？还是98年的历史会重演？让我们拭目以待。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日大幅攀升，冲击95.00关口并刷新11个交易日高位，现汇价交投于95.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行利率维稳，但决议偏鸽，欧元跳水是支撑美元指数强势冲高的主要原因。此外，美联储年内还将加息2次的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注95.50附近的压力情况，下方支撑在94.50附近。
　　【三菱东京日联银行】
　　三菱东京日联银行(MUFG)研究团队对美元前景进行了讨论，并在战术上采取谨慎态度，预计美元近期内将升值有以下3个原因：
　　首先，预计美联储在预测期内收紧货币政策的总量保持不变……
　　其次，美国利率市场的定价似乎已经合理地反映了美联储可能的政策前景……
　　第三，美元最近几个月已经大幅走强，美元指数上涨了5%左右。
　　总的来说，事态发展支持了我们在短期内谨慎追逐美元走高。
　　
　　

　　欧元
　　【法国农业信贷银行】
　　法国农业信贷银行(Credit Agricole)研究团队撰文指出，欧元/美元维持结构性中期看多，因欧洲央行逐步推进正常化的预期将减缓以欧元为融资货币的套利交易。
　　整体而言，这样的局面会造成美国固定收益市场的资金外流，从而令美债收益率曲线趋缓，而欧洲债市收益率料将上升。
　　我们保持欧元/美元年底汇率目标1.26的预估不变。
　　【荷兰银行】
　　荷兰银行(ABN Amro Bank)表示，欧洲央行的政策决定比市场预期更鸽派，这为未来几周欧元/美元下探1.1510奠定了基础。
　　北京时间周四19:45，欧洲央行宣布维持主要再融资利率0%水平不变，维持存款机制利率-0.4%不变，维持边际贷款利率0.25%不变。
　　荷银驻阿姆斯特丹的外汇策略师Georgette Boele说道：“投资圈依然是欧元多头仓位占优，因此他们中的一些人将会平仓。欧元/美元跌破1.15会导致更多头寸遭到挤压。”
　　Boele表示，预计9月份欧元/美元将跌向1.10。
　　Boele并称，美国国债与德国国债之间的收益率差扩大将支持美元。这也将利空欧元/美元。
　　欧洲央行发布政策声明称，今年9月开始，如果数据证实了央行的中期通胀前景，那么每月净资产购买速度将降至150亿欧元，直至2018年12月底，之后净购买将会结束。
　　不过，欧元投资者似乎更多地关注该行管理委员会的声明，即欧洲央行的关键利率将维持在目前水平，“至少在2019年夏季”。在声明中，央行补充称，只要有必要，利率将保持在低位，以确保欧元区通胀率继续走高，达到央行设定的略低于2%的目标。
　　此外，欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示，决策者们并没有讨论何时加息。
　　尽管短期极为看空欧元，但Boele称，在年底之际，预计欧元将反弹、美元走势疲软。
　　Boele说道：“预计经济增长和美国10年期国债收益率将在今年年底前达到顶峰，这在2019年对美元不利，而利好欧元。”
　　【邦达亚洲】
　　欧元昨日大幅下挫，连失1.18、1.17、1.16三道关口，并刷新11个交易日低位，现汇价交投于1.1560附近。时段内欧洲央行利率维稳并称将会在12月末暂停QE曾一度支撑汇价冲高，不过好景不长，欧洲央行决议偏鸽大出市场预期，受此影响欧元跳水200逾点并持续下挫。欧洲央行表示，保持利率不变至少到2019年夏天。今日关注1.1650附近的压力情况，下方支撑在1.1450附近。
　　
　　

　　英镑
　　【兴业投资】
　　隔夜英国公布的数据显示，因温暖天气和王室婚礼促进消费，英国5月零售销售月率大幅增长1.3%，远超预期0.5%，年率增长3.9%，创14个月新高;核心零售销售月率增长1.3%，同样远超预期0.3%。靓丽数据缓解了市场对脱欧冲击经济的忧虑，短线拉升英镑逾50点至当日最高1.3445，但欧元盘中暴跌拖累英镑也在该时段一泻千里，重挫近200点，最低下探半个月低位1.3252，最终收在1.3253。日内关注脱欧最新进程和美元表现。
　　技术上，日图隔夜大幅下挫重新下探半年多低位附近，保持中期震荡下行走势。4小时图长期下行趋势线整理保持良好。1小时图1.3445一线以来的下行动能异常强烈，均线系统空头向下发散。日内建议可在1.3285附近轻仓做空。
　　支撑位：1.3230/1.3200/1.3175
　　阻力位：1.3300/1.3340/1.3460
　　【易信金融】
　　周五(6月15日)英镑/美元跌至1.3238附近。据此前消息显示，英国下议院已经通过了英国脱欧法案投票，这使得市场对英国首相特雷莎·梅的领导能力质疑的声音消退，并且使得英国提前大选的预期降温。不过，本周公布的英国CPI数据不及预期，核心通胀年率为2.4%，低于市场预期。英镑/美元当日内: 下跌趋势。RSI技术指标呈现下跌趋势。压力位：1.3320-1.3385；支撑位：1.3210-1.3130。
　　【FXstreet】
　　欧市早盘美元疲弱，英镑/美元涨至1.3410，美元疲软，英国下议院脱欧法案修正案表决受到市场关注，英国首相特蕾莎·梅最终赢得了脱欧支持，且脱欧期限将不会改变。很明显英国将倾向于硬脱欧，但英镑的波动不大。
　　英国零售销售超出预期，超过市场期值的两倍。英镑/美元仍看涨，原因是汇价突破日下降通道的顶部，完成回撤后出现上涨。4小时图显示汇价处在方向不明朗的20SMA上方，技术指标极度朝北处在中线上方，触及近两周高位。若英镑/美元突破1.3471，即6月7日高位，汇价有望延续上涨。
　　支撑位：1.3410 1.3390 1.3350
　　阻力位：1.3440 1.3470 1.3510
　　【邦达亚洲】
　　英镑昨日冲高后跳水，失守1.3300关口并刷新9个交易日低位，现汇价交投于1.3250附近。时段内英国表现靓丽的5月零售销售数据曾一度支撑英镑冲高，突破1.3400关口并刷新1周高位。不过好景不长，在获利回吐和美元指数因欧洲央行鸽派决议欧元暴跌的支撑下冲击95.00关口的影响下，英镑下挫并最终收跌。今日关注1.3350附近的压力情况，下方支撑在1.3150附近。
　　
　　

　　日元
　　【AETOS艾拓思】
　　前言：周四(6月14日)美元/日元收涨0.26%，报110.62。美联储加息之后，周四上午日本央行再次削减日债购买规模，缩减3至5年期限日本国债购买规模300亿日元，从上次操作的3300亿日元减至3000亿日元。这也是迄今为止规模最大的一次削减。这为日央行紧缩政策进一步铺平了道路。不过，日元反应却非常平淡。
　　在技术面上，美元/日元测试61.8%回撤位和2月2日顶部110.85后破败走低，但收盘于200日均线上方，日内该位有较大的的期权到期，将为汇价提供支持。此外110.00附近有巨大的期权到期，若跌破该位将进一步下跌。若守住110关口和200日均线将有利于多头。汇价有望再度测试110.85。
　　总结：市场将继续关注利率和汇率之间的关系变化，只要两者之间的相关性保持稳固，美元/日元的下行风险就不会太大。美联储已经如期加息，市场料将逐步消化这一信息，因此美元/日元获得支撑。此外，该货币对如果跌向108一线，买盘将会陆续增加，因此其下方支撑依然较强。上方阻力位110.85，下方支撑位110.20。
　　【邦达亚洲】
　　美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨。除110.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了有力的支撑外，美元指数在良好经济数据和欧洲央行偏向鸽派的决议纪要支撑下冲击95.00关口是支撑汇价攀升的主要原因。亚市早盘，日本央行利率维稳符合市场预期，美元/日元小幅攀升，现汇价交投于110.80附近。今日关注111.50附近的压力情况，下方支撑在110.00附近。
　　【兴业投资】
　　周四美元/日元盘中经历“过山车”走势，亚欧时段震荡下挫至当日最低109.90，欧央行决议公布之后，美元/日元快速从低位拉升走强，实现V型反弹，最终大幅收高，收盘报110.62。保持震荡上行走势。稍后重点关注日央行利率决议，自从2016年1月以来，日央行至今一直维持-0.1%的利率，以及80万亿日元不变。预计日央行仍将在本次决议上维持政策不变。重点关注下午日央行行长黑田东彦的讲话，如果讲话仍维持宽松基调，料对日元影响有限，但如果释放不同的信号，有望引爆日元多头。
　　日图维持震荡上行走势，企稳于110关口上方有可能进一步向上测试110.90附近位置。4小时图保持在MA20上方有望推动汇价进一步走高。1小时图震荡上行走势保持良好。日内建议可在110.30附近轻仓做多。
　　支撑位：110.15/109.20/108.30
　　阻力位：111.00/111.40/112.00
　　【丹麦丹斯克银行】
　　丹麦丹斯克银行对美元兑日元维持建设性立场，在日本央行6月决议如期按兵不动，但下调通胀预期后，汇价略微走高；
　　日本央行行长黑田东彦表示，日本CPI将处于0.5%至1%之间，暗示其可能在7月公布的季度前景报告中下修通胀预期，因此日本央行朝正常化货币政策迈进仍有很大一段距离；
　　中期内全球经济的持续增长，及美联储与日本央行间货币政策分化将持续支撑美元兑日元，料交投于110-115区间，短线可能陷于108-111.40窄幅区间波动；
　　9月日本自民党选举前，日本政局不确定性将导致汇价面临下行风险。
　　【美银美林】
　　针对此次日本央行6月货币政策会议下的日元走势，美银美林分析师撰文进行简要分析。
　　该行称，我们预计日本央行将在6月15日继续按兵不动，维持利率和风险资产购买目标保持不变。日本央行还可能保留其“约80万亿日元/年”的日本国债净购买指导。
　　美银美林表示，我们将仔细深度黑田东彦的新闻发布会。除非日本政府暗示更早地进行政策调整，比如秋季，否则我们将逢高做空日元。
　　鉴于日本国内市场抛售日元，我们认为目前做空日元的风险回报依旧不错。
　　【FXstreet】
　　美元/日元见底于109.91后收复周三跌幅，处在积极区域。美国经济数据积极加欧央行超级鸽派提振美元/日元。5月美国零售销售录得0.8%，好于期值0.4%，美国零售对照组 (5月)录得0.5%，好于期值0.4%。欧央行提出预期将结束量宽，但将至少在明年夏天才会加息，令市场极度失望。美联储加息，并称年内将加息4次，市场抛售美元，但与欧央行相比，美联储确实较为鹰派。
　　日本央行日内将公布利率决议，预期将维持不变。上个亚洲时段，日央行缩减3-5年期国债购债，自3300亿日元缩减至3000亿日元。市场将此视为退出宽松，但日央行行长予以否认，称日本通胀仍未达成目标，缩减购债是为控制收益率曲线。
　　4小时图显示美元/日元维持在斐波位110.15上方，技术指标恢复上升，处在上周高位下方，4小时图均线处在现价下方，方向不明朗。若美元/日元突破周高位突破110.84，则汇价温和看涨。
　　支撑位：110.15 109.70 109.35
　　阻力位：110.85 111.20 111.45

6月15日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

黄金分析师孙本伟

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