4月9日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元
　　【盛宝银行】
　　美国3月非农就业人口增加10.3万，预期19.3万，失业率持平于4.1%，薪资增长录得0.3%。美国总统特朗普威胁将对1000亿美元的中国进口商品征收关税，刺激避险情绪，打压高收益率货币欧元。
　　盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示，美元对于“惨淡的”非农报告的初始反应是下跌，但外汇市场对于这份报告可能会淡然处之。
　　平均时薪和其他数据仍然显示就业市场稳健。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元指数震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于90.20附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，特朗普宣布欲对中国加征千亿美元关税，贸易战忧虑升温也是施压美元指数走软的重要因素。此外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注90.70附近的压力情况，下方支撑在89.70附近。
　　【澳新银行】
　　澳新银行就最新的CFTC持仓数据进行分析。该银行表示，杠杆基金连续第二周成为美元的净买家，因贸易冲突升级。
　　杠杆基金将美元净空头进一步削减7亿美元至101亿美元。实际资产经理人转而成为美元的净买家，总体的净空头削减13亿美元至214亿美元。
　　由于中美贸易冲突，美元头寸可能依然剧烈波动。不过美元买盘主要是兑欧元和商品货币。
　　【国泰君安】
　　国泰君安研究部分析员徐惠芳周一(4月9日)指出，上周二澳储行议息，同样按兵不动，市场观望4月末，欧洲及日本央行议息结果。中美贸易战展开，市场关注关税会否影响两国贸易数据，以及其他国家的贸易往来。美元指数在90.00水平整固，下方支持89.20、88.35。
　　【FXStreet】
　　国外知名外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole周一(4月9日)最新撰文称，ICE美元指数维持在90.00关口上方，本周聚焦美国CPI数据和美联储会议纪要。

　　美元
　　【盛宝银行】
　　美国3月非农就业人口增加10.3万，预期19.3万，失业率持平于4.1%，薪资增长录得0.3%。美国总统特朗普威胁将对1000亿美元的中国进口商品征收关税，刺激避险情绪，打压高收益率货币欧元。
　　盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示，美元对于“惨淡的”非农报告的初始反应是下跌，但外汇市场对于这份报告可能会淡然处之。
　　平均时薪和其他数据仍然显示就业市场稳健。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元指数震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于90.20附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，特朗普宣布欲对中国加征千亿美元关税，贸易战忧虑升温也是施压美元指数走软的重要因素。此外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注90.70附近的压力情况，下方支撑在89.70附近。
　　【澳新银行】
　　澳新银行就最新的CFTC持仓数据进行分析。该银行表示，杠杆基金连续第二周成为美元的净买家，因贸易冲突升级。
　　杠杆基金将美元净空头进一步削减7亿美元至101亿美元。实际资产经理人转而成为美元的净买家，总体的净空头削减13亿美元至214亿美元。
　　由于中美贸易冲突，美元头寸可能依然剧烈波动。不过美元买盘主要是兑欧元和商品货币。
　　【国泰君安】
　　国泰君安研究部分析员徐惠芳周一(4月9日)指出，上周二澳储行议息，同样按兵不动，市场观望4月末，欧洲及日本央行议息结果。中美贸易战展开，市场关注关税会否影响两国贸易数据，以及其他国家的贸易往来。美元指数在90.00水平整固，下方支持89.20、88.35。
　　【FXStreet】
　　国外知名外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole周一(4月9日)最新撰文称，ICE美元指数维持在90.00关口上方，本周聚焦美国CPI数据和美联储会议纪要。
　　Godbole指出，衡量美元兑主要货币走势的ICE美元指数仍维持在90.00上方，但因贸易战忧虑影响，美元未能找到强劲买盘。
　　截止目前为止，ICE美元交投于90.18，此前两个交易日曾触及90.60附近水平。
　　美国定于北京时间周三20:30公布3月消费者物价指数(CPI)数据。若CPI数据强劲，有望提升今年加息三次以上的预期。
　　北京时间周四02:00，FOMC将公布3月货币政策会议纪要。上个月的FOMC会议显示，美联储相当鹰派，因为委员会距离暗示每季度加息一次仅一步之遥。会议纪要可能会提供更多证据，证明美联储的这种乐观、更鹰派的说法，这可能为美元提供支撑。
　　Godbole称，若突破90.60(上周五高点)，ICE美元指数有望上探位于90.93(3月1日高点)和91.10(100日均线)的阻力水平。
　　下行方面，若跌破89.81(50日均线)，美元指数可能进一步回撤至88.94(3月27日低点)和88.55(2月1日低点)。
　　
　　

　　欧元
　　【AceTrader】
　　交易商AceTrader外汇分析团队撰文对欧元/美元日内的交易策略进行分析，内容如下：
　　欧元/美元上周五从1个月低点1.2215涨至1.2291水平，主要因中美持续的贸易紧张关系和美国股市下挫令美元全面走软。
　　上日的走势暗示欧元近期的跌势已经形成短暂底部，预计整固偏上，运动至1.2315上方将为上述观点增加说服力，可能进一步涨向1.2344水平。
　　下行方面，只有跌至1.2236/40下方才会消除进一步上涨的前景，随后可能走低至1.2215/20。
　　【德国商业银行】
　　德国商业银行FICC技术主管Karen Jones表示，欧元兑美元位于1.2317/39下方，短线仍受压。
　　汇价走低但并未跌破2017-2018年上升趋势线1.2257，目前重返区间内。汇价需要收盘于2018年2月底部1.2155才能确认筑顶。短期汇价仍受阻于55日和20日均线1.2317/1.2339，受阻于此略承压。
　　日内波浪形态指向不一，突破1.2339/50将升向3月末高位1.2476；突破2008-2018年阻力线1.2622将指向自2008年以来跌势的50%回档位1.3190。
　　【FX Charts】
　　欧元上周尾盘小幅走高，此前美国非农数据参差不齐，收于区间1.2215/90区间顶部附近，日内欧元交易员关注德国贸易帐和欧元区Sentix投资者信心指数。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标转向走高，日图技术指标中性，可能转向走低，周图指标则可能正构筑顶部形态。
　　交易策略方面，欧元在上周五形成一个新的小型趋势低点1.2215，随后反弹收于日高附近，日内短期动能指标看上去更具建设性，可能会重测1.2300关口。如果运动至该关口上方，则短期阻力位于4月4日高点1.2315，4月3日高点1.2335以及4月2日高点1.2345。进一步来看，欧元走强可能目标指向测试1.2370、1.2420甚至1.2470，不过当下不太可能实现。
　　下行方面的话，该汇价已经尝试，但未能跌破主要上升趋势线支撑1.2245下方，该位存在强支撑。日内料将守住该位，不过跌破则可能迈向斐波那契支撑位1.2170以及100日均线1.2150水平。更进一步支撑位于1.2085甚至1.2025。
　　鉴于投机性的欧元多仓，依旧倾向于欧元温和下行，将寻求逢高做空。外界对全面爆发贸易战的担忧增加可能会限制美元的主要涨幅，因此除非美国的数据开始回暖，否则很可能会在现有区间内震荡，约为1.21/1.24之间。本周重点关注美国CPI数据。
　　【巴克莱】
　　针对本周欧元/美元的交易策略，全球知名投行巴克莱(Barclays)撰文进行分析。
　　该行指出，建议在1.2265设置欧元空单，目标指向200日均线1.1948，止损位设在1.2444水平。
　　巴克莱称，欧元/美元已经跌破支撑趋势线，这暗示技术性做空欧元/美元的交易机会出现。
　　【邦达亚洲】
　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2270附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，中美贸易战有升级趋势，市场避险情绪升温也对融资欧元构成了一定的支撑。此外，时段内美国公布的非农就业报告表现疲软打压美元指数走软的同时也是支撑欧元走高的重要因素。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2200附近。
　　【荷兰银行】
　　美国劳工部公布3月份非农就业报告，新增就业岗位大幅不及预期，但薪资增幅好于前值。具体数据显示，美国3月新增非农就业人口10.30万人，为六个月来最小增幅，大幅低于新增18.50万人的预期值，前值更是高达新增31.30万人。
　　“对美元来说，此份报告不是好消息，但我估计也不会影响利率预期，”荷兰银行外汇策略师Georgette Boele表示。
　　预计中期内欧元/美元在1.2160-1.2555的区间内波动，美国国债反应有限。
　　
　　

　　日元
　　【FX Charts】
　　美元/日元
　　上周五美元/日元运动至日图云底部，随后走势承压，因贸易战威胁升级及非农数据疲弱，美元/日元一度跌至106.77水平，随后收于107.00仅下方。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标转向走低，日图技术指标转向走高，周图指标则转向走低。
　　交易策略方面，尽管日图动能指标整体看上去具有建设性，但短期图形较为沉重，日内可能震荡交投，小幅下行测试低位。如果确实如此，那么初步支撑位于上周四/周五低点106.70/77水平，跌破该位可能会下探106.40，更进一步支撑位于4月3日低点105.68，眼下不太可能实现。
　　日图指标整体看上去仍具有建设性，如果能突破阻力位107.45/50水平，则可能会看到其重返2月中旬高点107.67/90。更进一步突破则看向108.00/10，突破则看向108.45/50。
　　进一步来看，如果股市下行动能增加，那么美元/日元可能坐上过山车，重返200月均线105.60下方，继而为进一步跌向105.30敞开大门，跌破该位则可能重测104.60，更进一步支撑则看向103.50。
　　不过整体而言，我倾向于从多方角度进行交易。
　　【AETOS艾拓思】
　　前言：周五(4月6日)美国公布了非农就业人数不及预期，但是薪资情况不错，然而却被中美贸易战抢了镜，美元指数有所下滑，作为避险资产的日元涨势较为明显。不仅是美中关系，还有美日关于贸易摩擦和朝鲜局势的讨论，也可能会影响到美元/日元的走势。周一公布的日本2月贸易顺差1887亿日元，不及预期，美元/日元反应平淡，微幅走高。
　　在技术面上，美元/日元日线级别5日，10日和21日均线均看涨，料价格后市或重拾上行动能，同时MACD和RSI也释放看涨信号，汇价或于下周升破107.00水平，并一度上攻108.00大关，进而是109.00-109.37目标位。
　　总结：周五日经225指数跌幅收窄至0.30%，报21581.50点，股市跌幅收窄很可能是促成美元/日元出现反转的重要原因。美日峰会即将召开，根据此前预计，美国总统特朗普会在贸易谈判中采取强硬态度，尤其担心特朗普有可能会拿首相安倍晋三的弱势日元政策开刀。如果真是这样，美元/日元很可能将重新跌向105关口。上方阻力位107.50，下方支撑位106.30。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元/日元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于107.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，市场的避险情绪在中美贸易战忧虑升温的影响下升温令避险货币日元获得了部分避险资金的青睐也是施压汇价走软的重要因素。此外，时段内美国表现疲软的非农就业报告也是施压汇价走软的重要因素。今日关注108.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　布朗兄弟哈里曼银行表示，3月28日美元兑日元录得关键反转日K线，汇价尝试筑底。
　　技术指标牛背离，汇价似乎正在构筑头肩底，颈线位于107，如破目标就指向110。
　　周末前汇价在107获得支撑，虽然美债收益率和美股回撤。跌破105.70意味着该形态失效，但若突破自3月28日低点以来的下降趋势线106.35将升至107.10。
　　【FXStreet】
　　日元方面，美元/日元上周五下挫，但持稳于107关口下方，连续两周上扬。
　　美元/日元在2月以来高位107.48处见顶，原因在于市场眼下暂时预期中美贸易摩擦可能减弱。但美国总统特朗普上周五表示，已下令美国贸易代表考虑对中国进口商品加倍征关税，再度引发市场忧虑，美股遭遇重挫，避险资产因此受到追捧。
　　经济数据面，本周日本经济数据较多，其中3月日本家庭消费者信心指数将出炉，预期为44.9，前值为44.3。
　　技术面来看，美元/日元日图显示汇价维持在均线100和200DMA下方，技术指标维持在积极区域，RSI失去积极形态。
　　4小时图显示，技术指标自超买区域回撤，维持在中线上方，美元/日元维持在方向依旧不明朗的均线上方。整体来看，美元/日元可能位于持稳反弹的初始阶段，假如该汇价突破107.65，则多头有望受到提振。
　　支撑位：106.75 106.40 106.00
　　阻力位：107.30 107.65 108.00
　　
　　

　　英镑
　　【北欧联合银行】
　　英国经济数据疲弱，英镑表现出的弹性令人诧异。上周英国综合PMI指数降至52.5，两个PMI数据在一个月间同时下降！，英国央行不会在PMI指数处在55以下时加息，这已然成为铁律，而且此前亦未出现过先例。
　　市场是否会尽快清醒地面对现实？G10货币当中英镑FRA曲线在未来12-18个月最为陡峭。这真的合理么？我们仍然对英镑上涨持怀疑态度，并在做空欧元/美元的短期交易策略中加入做空英镑/美元。
　　【FXStreet】
　　英镑兑美元仍企稳于1.40关口上方，美国非农数据不佳且中美贸易战担忧打压美元。
　　数据显示美国3月非农新增人口增加10.3万，长期均值为20万，低于预期18万，虽然数据不佳，但负面影响有限，因主要受到天气因素影响。此外工资数据强劲，失业率持稳于17年低位，形势没有那么糟糕。
　　技术上，汇价上周五反弹收高收复前一日跌势，录得看涨的多头吞噬，这表明汇价自3月26日以来的跌势可能结束，即将启动一波新的涨势。
　　上方阻力继续位于200周均线，下图显示汇价依然受阻于此。
　　【FX Charts】
　　英镑/美元
　　上周五英镑交投走高，表现优于其他主要货币，主要因非农不及预期和美债收益率走低重挫美元。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标转向走高，日图技术指标可能转向走低，周图指标则呈中性。
　　交易策略方面，英镑上周五表现良好，在一段时间的震荡交投后，欧美盘中从低点1.3983急剧上升至高位1.4105，在此期间，该汇价轻易突破近期高点，触发1.4100上方部分止损位。
　　短期走势图暗示看涨旗形，目标指向1.4200附近，不过在此之前，我们在1.4135/50以及1.4175附近看到一定的卖盘，突破1.4200关口可能会重测3月27日高点1.4243水平，不过日内不太可能触及。
　　下行方面，短期支撑位于1.4045/60，进一步看向1.4000整数关口以及近期低点1.3965/70区域。
　　整体而言，日内我温和倾向于上行，长期走势图未能提供任何线索，所以我猜测在1.3950/1.4250区域内可能会存在更多震荡，该区间可能主导本周走势。
　　【AETOS艾拓思】
　　前言：周五英镑表现仍旧十分强劲，收涨0.61%，周涨幅达0.52%，收报1.4087。上周英国方面并无重大事件发生，英镑疑似受季节性趋势支撑。过去13年来，英镑/美元每逢4月都会上涨。 CFTC报告显示，截至4月3日当周，英镑净多仓增加6162手，至40338手。最新发布的彭博调查显示，看涨英镑逐渐成为投行机构的主流观点。
　　在技术面上，4小时级别，英镑站稳5SMA均线支撑，升破10SMA和30SMA的均线压制，但仍受看跌的60SMA均线压制，但由于该均线附近并未有较强阻力，料价格后市较易升破该均线。MACD显示双线方向向上，9日EMA与26日EMA有形成金叉或粘合的迹象，RSI显示57，方向向上，暗示后市仍可能上扬。
　　总结：近期英国外资流入增强为中期结构性看多英镑提供支撑。海外买入英国公债规模已经达到2013年来最强。这与汇市表现和利率正常化相关性是一致的。目前英债收益率已经成为G10货币中具备吸引力的，因此会进一步的吸引外资流入，这令英镑获得支撑。另外中美贸易战担忧对美元的压力也为这一货币对提供了助力。上方阻力位1.4120，下方支撑位1.4050。
　　【邦达亚洲】
　　上周五英镑震荡上行，触及1.4100关口并刷新7日高位，现汇价交投于1.4090附近。除空头回补和1.4000关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在中美贸易战忧虑升温和时段内意外表现疲软的非农就业报告联合打压下走软也是支撑英镑攀升的重要因素。今日关注1.4200附近的压力情况，下方支撑在1.4000附近。
　　【FXStreet】
　　英镑方面，上周五英镑/美元一度飙升至一周新高1.4104，收盘前回落20点。
　　没有导致英镑大涨的具体因素，事实上，英国经济数据表现并不好，建筑业PMI陷入萎缩区域，而服务业PMI增速则出现放缓。
　　展望本周数据面，英国周三将公布工业和制造业产出数据以及贸易帐。
　　技术面来看，日图英镑/美元呈中性-看涨信号，价格位于20日均线上方，但位于相关的回档位1.4125下方，而RSI转升至中线附近，仍位于上周高点下方。动能指标温和下滑，位于100附近。
　　4小时图技术指标失去上行动能，位于中线附近。汇价收盘于20SMA和200EMA上方，两者均持平，表明需求仍然疲弱。
　　支撑位：1.4050 1.4010 1.3965
　　阻力位：1.4125 1.4160 1.4200

4月9日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

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