12月18日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
美元
【巴克莱】
巴克莱预计,本周美国税改法案将潜在通过可能性将为美元提供支持,直到圣诞假期。而季度性因素显示,美元对其他货币在圣诞假期普遍会升值。因此做多美元对一篮子货币,包括英镑、日元和挪威克朗。
美元兑一篮子货币指数当前值:100;目标价位:103;止损价位:98.5。这一交易推荐时间范围从周一到周五。
巴克莱指出,美国的几个关键性事件将在年底之前主导美元情绪。美国共和党税改法案在国会的最后冲刺,美国政府债务上限问题,PCE通胀数据以及FOMC会议纪要都需密切关注。税改法案的潜在通过料为美元提供短期支撑,但不确定性依然较高。
【GKFX】
美元指数上周多空激烈博弈,先是美联储加息后“买预期卖事实”的下跌行情,之后又因税改方案可能最终获得通过提振美元上涨,美元指数整体在一个93.20-94.20的区间进行宽幅震荡,短线美元在94附近遇阻回落,不过只要美指能够企稳在93.70上方,短线有机会再度上行区测试94整数位,甚至去触摸前期高点。如果行情未能企稳在93.70上方,则耐心等待市场提供更多的信息再择机出手。
【大摩】
大摩表示,财政利好已经大部分被计价,税改也没有办法推动美元的持续走高,再加上其他地区经济恢复的强劲,美元料持续疲软。
大摩表示,美元财政利好已经大部分被计入美元,因此美元接下来可能面临单边下跌行情。近期美联储的经济预测中纳入了特朗普税改的情况,但也表示税改的利好是暂时的,美债收益率因此继续维持在低位。
美债收益率依然扁平化,而日本和欧洲的收益率曲线逐渐变得陡峭,曲线陡峭化暗示名义GDP加速,央行们都注意到了这一点,比如挪威央行就转向鹰派,表示可能会在2018年秋季之后加息。也就是说央行们料相继变得更为强硬,这就支撑了相应的货币,比如日元和欧元,对美元更为不利。
美元
【巴克莱】
巴克莱预计,本周美国税改法案将潜在通过可能性将为美元提供支持,直到圣诞假期。而季度性因素显示,美元对其他货币在圣诞假期普遍会升值。因此做多美元对一篮子货币,包括英镑、日元和挪威克朗。
美元兑一篮子货币指数当前值:100;目标价位:103;止损价位:98.5。这一交易推荐时间范围从周一到周五。
巴克莱指出,美国的几个关键性事件将在年底之前主导美元情绪。美国共和党税改法案在国会的最后冲刺,美国政府债务上限问题,PCE通胀数据以及FOMC会议纪要都需密切关注。税改法案的潜在通过料为美元提供短期支撑,但不确定性依然较高。
【GKFX】
美元指数上周多空激烈博弈,先是美联储加息后“买预期卖事实”的下跌行情,之后又因税改方案可能最终获得通过提振美元上涨,美元指数整体在一个93.20-94.20的区间进行宽幅震荡,短线美元在94附近遇阻回落,不过只要美指能够企稳在93.70上方,短线有机会再度上行区测试94整数位,甚至去触摸前期高点。如果行情未能企稳在93.70上方,则耐心等待市场提供更多的信息再择机出手。
【大摩】
大摩表示,财政利好已经大部分被计价,税改也没有办法推动美元的持续走高,再加上其他地区经济恢复的强劲,美元料持续疲软。
大摩表示,美元财政利好已经大部分被计入美元,因此美元接下来可能面临单边下跌行情。近期美联储的经济预测中纳入了特朗普税改的情况,但也表示税改的利好是暂时的,美债收益率因此继续维持在低位。
美债收益率依然扁平化,而日本和欧洲的收益率曲线逐渐变得陡峭,曲线陡峭化暗示名义GDP加速,央行们都注意到了这一点,比如挪威央行就转向鹰派,表示可能会在2018年秋季之后加息。也就是说央行们料相继变得更为强硬,这就支撑了相应的货币,比如日元和欧元,对美元更为不利。
大摩称,全球经济增长前景强劲,资金持续流向美国以外的高收益地区,预计美元将持续呈现疲软状态。这个情况就像2006年,当时美元的疲软显著推升了欧元,哪怕美联储还处在加息周期。
【渣打】
渣打香港大中华区高级经济师刘姐称,预计明年美元会走弱,主要由于美国10年期国债与两年期国债的收益率缩小,反映市场对美国1至2年之后的经济增长预期未必看好,而欧元兑美元料会升破1.2的水平,日元兑美元则有贬值空间,预期会跌破120的水平。
【邦达亚洲】
上周五美元指数震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于94.00附近。时段内美国公布的工业产出数据虽然表现不及预期,但前值却从0.9%的涨幅被修正为1.2%,显示工业生产正以三年多来最快的速度增长,对美元指数构成了一定的支撑。此外,有消息称此前表示反对的美国共和党参议员改投赞成票,也是支撑支撑美元指数反弹的重要因素。今日关注94.50附近的压力情况,下方支撑在93.50附近。
欧元
【AceTrader】
日内AceTrader外汇分析团队撰文对欧元/美元走势及最新交易策略作出简要分析。具体内容如下:
尽管上一交易日欧元/美元自1.1765低点反弹至1.1812,但随后遭遇抛售跌至1.1749,因市场对美国税改法案通过又重新燃起了希望,暗示自上周高点1.1863以来的跌势可能延伸至1.1714/18,汇价需跌破该水位,方能延伸自11月触及的2个月高点1.1961以来的震荡跌势,本周晚些时候可能跌至1.1670/78,之后方可能展开反弹。
上行方面,一旦欧元/美元突破1.1812,则指示自1.1863以来的回撤已经结束,届时汇价前景转为看涨,目标重测该阻力位。
【荷兰合作银行】
荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley撰文对欧元/美元走势作出简要分析和预测。主要内容如下:
虽然美元反弹复苏,但欧元仍表现良好。尽管美国强劲的经济增长和不再宽松的货币政策环境是2018年支撑美元的因素,但同样也将为欧元提供支撑。
本行预计美联储(Fed)收紧政策的步伐将会放缓,而美国11月CPI涨幅为0.1%,低于预期,这进一步支持了我们的预期。
上周欧洲央行(ECB)行长德拉基(Draghi)在新闻发布会上强化了对通胀的谨慎看法,并暗示欧元区经济还没有强劲到足以缩减刺激政策的地步。尽管如此,市场对欧洲央行(ECB)2018年升息的预期并不强烈。
尽管欧洲央行行长德拉基对有关通胀的温和论调令欧元承压,但考虑到欧洲央行大幅上调经济增长预期,欧元很可能获得了足够的支撑,以抵御另一轮的美元强势。
尽管美元自去年9月以来欧元已经反弹回升,但欧元仍是今年表现最佳的G10货币。欧元区经济快速增长、温和的通胀和低利率一直吸引着投资者。
展望未来,3月份的意大利大选可能会带来一场混乱,给悬浮议会带来风险。然而,受地区增长强劲的预期影响,预计欧元将在2018年继续保持良好的势头。话虽如此,市场早已做多欧元。因此预计欧元/美元有升破1.20关口的潜力。
【Rabobank】
荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley撰文表示,尽管美国强劲的经济增长和不再宽松的货币政策环境是2018年支撑美元的因素,但同样也将为欧元提供支撑。
该行预计美联储(Fed)收紧政策的步伐将会放缓,而美国11月CPI涨幅为0.1%,低于预期,这进一步支持了我们的预期。
上周,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上强化了对通胀的谨慎看法,并暗示欧元区经济还没有强劲到足以缩减刺激政策的地步。尽管如此,市场对欧洲央行(ECB)2018年升息的预期并不强烈。
尽管欧洲央行行长德拉基对有关通胀的温和论调令欧元承压,但考虑到欧洲央行大幅上调经济增长预期,欧元很可能获得了足够的支撑,以抵御另一轮的美元强势。
美元自去年9月以来欧元已经反弹回升,但欧元仍是今年表现最佳的G10货币。欧元区经济快速增长、温和的通胀和低利率一直吸引着投资者。
展望未来,3月份的意大利大选可能会带来一踌乱,给悬浮议会带来风险。然而,受地区增长强劲的预期影响,预计欧元将在2018年继续保持良好的势头。话虽如此,市场早已做多欧元。因此预计欧元/美元有升破1.20关口的潜力。
【FX Charts】
日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对欧元/美元走势作出简要分析,并提出最新交易策略。具体内容如下:
上周五(12月15日)欧元/美元基本于1.1818/1.1750区间内震荡交投,最初汇价走高,但收盘于当日低点附近,因美国税改法案很快通过的希望提振美元走强。
1小时和4小时图技术指标暂呈中性,日图指标转而走低,周图指标则仍呈中性。
交易策略方面,目前维持做空欧元/美元,但上行趋势线支撑位于1.1735,汇价跌势于此获得支撑,若跌破(日图指示有可能),则将下行指向1.1705/15,继续跌破则将加速跌向1.1650/80。
上行方面,欧元/美元将继续受限于1.1800一线阻力位下方。
预计本交易日欧元/美元将于1.1780/1.1680区间内波动,欧元区CPI将成为日内走势的关键驱动力。
接下来的24小时,欧元/美元走势呈中性,中期走势也仍呈中性。
【Learn To Trade The Market】
周一,外汇交易教育和培训网站Learn To Trade The Market分析师撰文就本周欧元/美元走势进行前瞻分析,具体内容如下:
欧元/美元上周基本没有取得太大进展,因一直在近期低点附近徘徊。我们在近几周一直看涨欧元/美元,但目前一切都要取决于1.1670/1.1550附近的主要支撑,如果多头需要再次推高价格,那么该汇价必须守住该水平。
本周我们预计欧元/美元将维持横向交投,等待价格暗示仍处于关键支撑区域上方来入场做多。
【Brian's Investment机构】
欧元/美元长期上行阻力位可看1.2013,若突破则依次可看1.1808, 1.1882, 1.1920, 1.1954, 1.2067, 1.2125, 1.2290和1.2321。
下行方面,欧元/美元支撑位依次可看1.1733, 1.1544, 1.1502, 1.1437, 1.1411, 1.1358和1.1246。
当前欧元/美元处于超买状态。
【DailyPrice】
针对该汇价的本周表现,DailyPrice撰文前瞻如下:
欧元/美元上周在1.1730支撑位及1.1860/70阻力位之间进行区间震荡。事实上,该单一货币自7月20日收于1.1550上方后一直受限于500点区间内。
本周来看,只要欧元日线收盘仍保持在支撑位1.1730上方,那么当前区间料将继续保持。
如果空方成功收低于1.1730下方,那么又一关键支撑位位于1.1670下方,进一步看向1.1550。
上行方面,如果该汇价收于1.1860/70区域,那么将会进一步涨向1.2040铺平道路。值得注意的是,多方在1.1945附近面临一定抛售压力。
总的来看,欧元/美元近期走势并不具有吸引力。因既无明显看涨或看空动能,获得有利的风险报酬比将是一个挑战。
【丹斯克银行】
丹斯克银行分析师撰文称,短期来看,考虑到年末美元流动性继续收紧风险,欧元/美元上行应受阻,未来几周汇价仍将位于1.17-1.20区间波动。与此同时,2018年欧元/美元的任何下行都可能受市场对欧洲央行货币政策正常化的定价所主导,这使得欧元/美元2018年风险仍偏上行。
【FXStreet】
周一,欧元/美元位于1.1750附近水平徘徊。上周美元兑主要货币小幅走强,欧元/美元连续第3周下跌。美联储(FED)12月利率决议引发美元大幅下跌,但之后其跌势因美国税改政策而被抵消,在美国参众两院就最终议案达成协议后共和党计划于本周二(12月19日)进行投票。
虽然上周五(12月15日)美国公布的一些经济数据不及预期,工业产出增长0.2%,产能使用率跌至77.1%,但美元兑主要货币对仍上涨。
本周经济数据较为清淡,周一(12月18日)将公布欧元区11月CPI数据,周四(12月21日)将公布美国GDP修正值,周五(12月22日)将公布美国11月耐用品订单初值、个人收入及个人消费支出等数据。
年底汇市行情料相对清淡,美元强势料延续至年底,至少兑欧系货币如此,尤其是在美国国会继续推进税改计划的情况下。市场接下来将关注美联储(FED)2月利率决议,鲍威尔将接替耶伦成为新一任美联储主席。
技术面看,FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,欧元/美元继续下跌回吐11月涨幅,接下来料延续跌势,目前位于12月跌势的23.6%回撤位1.1770下方,此前未能突破61.8%回档位。日图汇价位于20和100日均线下方,汇价暂时缺乏方向,技术指标重启跌势至负区域。
4小时图上看,Bednarik指出,欧元美元风险偏于下行,上一交易日收盘于所有移动均线下方,动能指标进入看跌区域,RSI走低至42附近。汇价接下来关键支撑位于1.1715,过去4周曾于该水位筑底2次。
支撑位:1.1715 1.1660 1.1620
【邦达亚洲】
上周五欧元震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.1750附近。除时段内欧元区表现疲软的经济数据对汇价构成了一定的打压外,美元指数在数据显示美国工业生产正以三年多最快速度增长和特朗普税改方面传来的利好消息支撑下反弹是施压欧元走软的主要原因。今日关注1.1850附近的压力情况,下方支撑在1.1650附近。
英镑
【兴业投资】
欧元/美元
上周五欧元/美元于亚欧时段受美元持续下挫的提振震荡上扬,再次上探1.18关口上方,因有消息报道,美国两位共和党参议院寻求税改调整,增加了共和党在参议院中获得半数以上席位的不确定性,影响市场信心。但失落的市场情绪在纽约盘中得到反转,报道称,在国会对税改版本进行一定修改之后,此前表示反对的美国共和党议员据悉将对税改投赞成票,预计最终税改将在近两日投票通过。美元受大量卖盘推动从当日低位93.37一度跳涨至94关口附近,连续第二日收涨;欧元则受打压从当日高位快速回落并进一步走弱,录得小幅收跌,收于1.1753。不过当日德央行上调经济增长预期限制了欧元的跌幅。今日继续关注税改动态和欧央行11月CPI数据。
日图下方1.17的强支撑未破可能会限制汇价进一步下跌。4小时图日内若能持稳于MA200上方有望再次上探1.18关口上方。1小时图随机指标看涨,暗示短期或有反弹的可能。日内建议可于1.1720附近轻仓做多。
支撑位:1.1720/1.1700/1.1640
阻力位:1.1800/1.1880/1.1955
【FX Charts】
日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对英镑/美元走势作出简要分析,并提出最新交易策略。具体内容如下:
上周五(12月15日)英镑/美元自1.3447相对高点大幅下跌,最低触及1.3300,当日以阴线收跌。
1小时图和4小时图技术指标转而走低,日图指标也走低,但周图指标则转而走高。
交易策略方面,日图开始略显承压,本交易日英镑/美元可能进一步下跌,若跌破1.3290/00支撑区域,则将跌向1.3230,之后是主要上行趋势线支撑位1.3200附近。
目前英镑/美元阻力则位于1.3350/70附近,逢高做空依旧在计划之中,但暂维持中性立场,预计本交易日将呈现震荡整理,汇价走势将主要受消息面驱动。
接下来的24小时,英镑/美元走势暂呈中性,但中期建议逢高做空。
【亚汇中国】
英镑/美元汇价小幅走升,高见1.3337,低见1.3309。政治消息面上出现了一定的利好因素,但这种利好能否在后续持续提供指引还有待观察。中期来看,政治稳定还是英镑走强的重要前提。上周英镑跳空低开,虽然随后有补缺都工作,但是最终还是收跌并且留下上影线,暗示调整压力依然存在。在1.34多空分水岭无法站稳的情况下,多头并不具备大幅上行的能力,短期可能会维持在1.32-1.35的范围内波动为主。后市支撑位1.3300,阻力位1.3460。
预测:汇价小幅走升可能性较大
【邦达亚洲】
上周五英镑大幅下挫,险守1.3300关口,现汇价交投于1.3320附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,英国脱欧虽然进入第二阶段但英国政府内部存在分歧,脱欧不确定忧虑是施压英镑走软的主要原因。此外,美元指数在数据显示美国工业生产正以三年多最快速度增长和特朗普税改方面传来的利好消息支撑下反弹也是打压英镑走软的重要因素。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3250附近。
【FXStreet】
英镑/美元
周一,英镑/美元位于1.3330附近水平徘徊。上周英镑/美元因英国脱欧的不确定性而连续第2周收跌。上周五,欧盟峰会上各国领导人同意将脱欧谈判推进至第二阶段,但预计谈判将于明年3月份开始。
欧盟谈判代表发布的声明显示他们目前正讨论过渡协议和其未来的关系,但没有提到贸易。与此同时,欧盟管委会预计英国将采取新的欧盟法律,这将在过渡期飙升,英国首相将面临挑战。本周除了英国脱欧相关的消息外,英国央行(BOE)行长卡尼将发表金融稳定报告。
技术面看,FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,日图技术指标大幅走低,进入看跌区域,但英镑/美元远高于100和200日均线上方,100日均线位于1.3230附近。
4小时图上看,Bednarik指出,英镑/美元风险偏于下行,技术指标进入负区域,但下行动能减弱,若跌破100日均线将加速下行逼近200日均线,该均线当前切入位于1.3285,对汇价构成短期支撑。
支撑位:1.3310 1.3285 1.3230
阻力位:1.3360 1.3400 1.3445
日元
【亚汇中国】
美元/日元汇价回落,高见112.82,低见112.39。基本面上,美债收益率的不断上行还是利好多头,在12月的加息因素得到兑现之后,要留意更多获利盘出现的可能,毕竟108附近还存有跳空缺口。此前的楔形破位后,空头完成了理论目标,但是并未回补下方主要缺口,短期拉锯的可能性较大。上方多头需要回到113.50之上,才能缓解下行压力。后市支撑位111.10,阻力位113.50。
预测:汇价维持弱势可能性较大
【Learn To Trade The Market】
美元/日元近期一直处于区间交投,上周周线大幅收阴,保持在支撑位112.00上方。
本周我们预计如果能守住112.00支撑,那么将有望上扬。如果本周初多头能推高该汇价,那么则有望重新测试113.70-114.50水平。但是,如果未能守住上周低点,那么可能面临又一波走低。
与此同时,本周我们建议做多美元兑一篮子货币, 包括英镑、挪威克朗。本周美国有望批准税改议案,这将在年底为美元提供支持。我们倾向在1.3313做多英镑兑美元,在8.3925做多美元兑挪威克朗。
【兴业投资】
美元/日元上周五市场情绪受到美国税改进程的影响从担忧到乐观,导致美元/日元于亚洲时段受挫震荡下跌至112关口,之后跟随美元指数大幅拉升逾50点至112.73,另外,美国国债收益率上涨对美元/日元也构成利好,最终收于112.55。今日亚市美元/日元微幅走弱至112.62。日内关注全球股市引发的市场情绪以及美元走势。
日图上周五收录一根下影线较长的小阳烛,暗示下方支撑较强,或有继续上行的动能。4小时图112.10附近探底回升,若能上破112.90一线有望加速上涨。1小时图短期大阳烛拉升上行,进一步阻力看向112.90一线。日内建议于112.30一线轻仓做多。
支撑位:112.00/111.80/111.00
阻力位:112.90/113.40/113.80
【Brian's Investment机构】
当前美元/日元上行关键阻力位依次位于116.05和118.42,而如果下行破位则必须先是在112.16,之后是111.77和110.64,更下方长期支撑位于108.88。
当前美元/日元处于极度超卖状态。
【邦达亚洲】
上周五美元指数震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于112.60附近。除112.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在数据显示美国工业生产正以三年多最快速度增长和特朗普税改方面传来的利好消息支撑下反弹是支撑汇价反弹的主要原因。此外,消息称日银委员呼吁加大宽松政策也对汇价构成了一定的支撑。今日关注113.50附近的压力情况,下方支撑在111.50附近。
【FX Charts】
日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对美元/日元作出简要分析,并提出交易策略。具体内容如下:
上周五(12月15日)美元/日元自111.95/112.00支撑区域反弹,并最终收盘于当日高点112.73附近,主要受美国股市上涨的提振。
1小时和4小时图技术指标转而走高,日图指标则呈中性,周图指标亦仍呈中性。
交易策略方面,尽管日图指示美元/日元走势中性,但短期动能指标指示周初汇价将走高,若能站上112.75/85阻力位,则之后将重返113.00及其上方,而113.20/25将出现卖盘打压,之后是12月目前为止的高点113.75。
而下行方面,美元/日元回撤将重回112.00/20,但当前建议短线走软时逢低买入,止损位设于111.90下方。
本交易日建议于112.20买入美元/日元,止损位设于111.85,获利了结点定于113.25。
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