11月22日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
美元
【美银美林】
美银美林策略师John Sin指出,该行预计美国经济将更加强劲,利率将走高,因此美元短期可能会走强。
Sin补充道,市场在当前节点似乎并未完全消化税改计划的预期,但随着中期选举的临近,通过某种改革措施的政治需求已变得更加紧迫。
他说道:“从许多方面来看,美国经济已经接近充分就业。税收改革很可能会导致短期刺激和赤字增加,这意味着更高的利率和更强劲的美元。”
【恒生银行】
周三,恒生银行高级投资市场经理温灼培表示,现阶段美元指数料在93-95区间运行。
温灼培指出,目前市场对鲍威尔上台的最大忧虑,是没有人于现阶段能确定其货币政策方向,尤其是他会否履行耶伦所指,明年加息3次。市场一直认为鲍威尔的货币政策接近耶伦,即会以循序渐进方向加息,但这可能只是市场一厢情愿的想法,而到目前为止,鲍威尔一直未有就其未来货币政策方向作任何公开评论。
事实上,市场所担忧并非鲍威尔往后加息速度会较耶伦快,刚好相反是担心其加息速度较耶伦慢,甚至停顿加息,市场有这想法,是因为在新一届美联储的组成中,多位理事,包括正副局长将均由特朗普任命,代表整个美联储的货币政策很大机会将受特朗普政府所左右。为推行税改,可以想象日后美国政府的财赤将有机会扩大。
面对这情况,美国政府或必须加大发债,如这时候美联储加大加息步伐,即美国政府所要支付的利息将会增加,这明显并非特朗普政府所愿见,亦是为何市场认为新的美联储班底可能会放慢甚至停止加息的原因。
温灼培认为,假使这想法方向正确,提防美元强势受阻。
【TMG外汇
美元
【美银美林】
美银美林策略师John Sin指出,该行预计美国经济将更加强劲,利率将走高,因此美元短期可能会走强。
Sin补充道,市场在当前节点似乎并未完全消化税改计划的预期,但随着中期选举的临近,通过某种改革措施的政治需求已变得更加紧迫。
他说道:“从许多方面来看,美国经济已经接近充分就业。税收改革很可能会导致短期刺激和赤字增加,这意味着更高的利率和更强劲的美元。”
【恒生银行】
周三,恒生银行高级投资市场经理温灼培表示,现阶段美元指数料在93-95区间运行。
温灼培指出,目前市场对鲍威尔上台的最大忧虑,是没有人于现阶段能确定其货币政策方向,尤其是他会否履行耶伦所指,明年加息3次。市场一直认为鲍威尔的货币政策接近耶伦,即会以循序渐进方向加息,但这可能只是市场一厢情愿的想法,而到目前为止,鲍威尔一直未有就其未来货币政策方向作任何公开评论。
事实上,市场所担忧并非鲍威尔往后加息速度会较耶伦快,刚好相反是担心其加息速度较耶伦慢,甚至停顿加息,市场有这想法,是因为在新一届美联储的组成中,多位理事,包括正副局长将均由特朗普任命,代表整个美联储的货币政策很大机会将受特朗普政府所左右。为推行税改,可以想象日后美国政府的财赤将有机会扩大。
面对这情况,美国政府或必须加大发债,如这时候美联储加大加息步伐,即美国政府所要支付的利息将会增加,这明显并非特朗普政府所愿见,亦是为何市场认为新的美联储班底可能会放慢甚至停止加息的原因。
温灼培认为,假使这想法方向正确,提防美元强势受阻。
【TMG外汇平台】
美元4小时图,美元指数保持在下行通道中,近日走高在94.00附近,受阻上方均线阻力,周内仍以弱势为主。1小时图美元指数反复穿越均线,小幅整理由93.35向上至94美元,预期短线仍以震荡为主,日内关注93.65支撑。
【邦达亚洲】
美元指数昨日震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于93.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美债收益率走低也是施压美元指数走软的重要因素。此外,美国总统特朗普时段内将朝鲜重新列入支持恐 怖 主义的国家名单激发市场的避险情绪也对汇价构成了一定的打压。不过,在美联储会议纪要公布前,市场的谨慎操作限制了汇价的下跌空间。今日关注94.40附近的压力情况,下方支撑在93.40附近。
【瑞银集团】
瑞银集团(UBS)外汇专家周二(11月21日)表示,尽管美联储延续当前的加息周期,但2018年美元兑欧元的表现将令人失望。
基准利率的上升通常对美元有利,因为随着预期收益率上升,越来越多的人涌向美国资产。但瑞士投资银行和金融服务集团瑞银认为,欧元明年的表现将比美元更胜一筹。
“对美元来说,重要的不是下一次加息的时机,”瑞银策略师们表示,而是“美联储可能在这一周期内收紧多少;而且市场已经预计到一定数量。”
欧元
【TMG外汇平台】
欧元美元4小时图,欧元向下1.1710后以55日均线支持回升,欧元暂未有破坏短期上行的方向,预期周内仍为上行。1小时图反复穿越均线系统,短线汇价以小幅整理,预期日内依形态支撑位向上突破,日内建议区间:1.1720-1.1800。
【兴业投资】
周二德国组阁破裂的事件继续在市场发酵,同时意大利脱欧派五星运动党支持率领先,均导致欧元/美元于亚欧时段震荡跌至当日最低1.1712。但美国税改前景堪忧,市场普遍预计美国共和党今年无法推动重大减税案在国会获批。该消息提振欧元从当日低位反弹,收于1.1740。今日亚市早盘,美联储耶伦发表鹰派讲话,称尽管通胀低于目标水平,但渐进加息是合适的。欧美市场即将迎来感恩节假期,交投或日渐趋于清淡。但在此之前,美联储还将公布会议纪要,如果纪要透露有关明年加息前景的预期,有望在假期前引爆市场走势。数据关注美国10月耐用品订单和欧元区11月消费者信心指数初值等。
日图受10日均线支撑小幅反弹,随机指标暗示短期走势或不明朗,料维持窄幅整理。4小时图有望保持在MA200(1.1720一线)上方窄幅整理。1小时图短期未破MA200一线将保持短期走势的稳定,但上行动能略偏弱。日内谨慎操作,激进者建议可于1.1770一线轻仓做空。
支撑位:1.1720/1.1670/1.1570
阻力位:1.1825/1.1880/1.1935
【NordFX】
欧元/美元技术分析:20日线移动平均线指标显示,汇价趋势均线目前在20日均线附近上方,当前多头力量强于空头力量。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置略上方运行,目前短期价格力度整体偏多。操作上顺势而为,技术面就近下方支撑位:1.1693┊1.1654 ; 阻力位:1.1775┊1.1817。
【亚汇中国】
欧元/美元汇价持稳震荡,高见1.1757,低见1.1712。有关欧洲的政治因素可能成为潜在的不确定性因素。在欧洲央行短期无法加息或者提供更多利好的情况下,欧元上行难度较大。市场开始回踩此前突破的下降趋势线水平,若能取得回踩确认则还有机会反弹,进一步打穿的话则将十分负面,更大层面的头肩顶形态将会出现。目前主要的压制依旧见于1.18水平,下方支撑1.1720/00跌穿后则将回到1.1690/60一线。后市支撑位1.1700,阻力位1.1800。
预测:汇价继续回落可能性较大
【法国兴业银行[ 短线暴利提到此股]】
法国兴业银行[ 短线暴利提到此股]外汇策略研究团队按照目前德国政治局面,分析欧元/美元近期前景。
市场仍将更多地关注德国,德国总理默克尔称将倾向于重新选举,而不是建立少数党政府,加大了德国政局的不确定性,打压欧元。德国建立联合政府的谈判已经暂停,但危机仍未结束,料还将出现更多波折。
欧元/美元支撑处在1.1710,目前料将维持在区间震荡。债市方面也没有产生剧烈波动的理由,我们的长期持有观点依旧没变,即预期欧元最终将突破该区间转向上行。
【道明证券】
欧元/美元:“欧元本周初下挫,看似是受到德国新的政治风险所影响。当前,我们认为默克尔将努力组建一个执政联盟,而欧元将继续成为G10的增长型货币。这料能使其免受政治风险的一些影响,让我们乐于在汇价下滑至1.17左右时买入。”
【大华银行】
欧元/美元:看平,料将交投于1.1655/1.1860区间内
欧元回吐了上周的一些涨幅,但跌势明显缺乏动能。我们仍将当前的汇价走势视作中性盘整阶段的一部分。换句话说,欧元料将在1.1655/1.1860区间内横盘整理。
日元
【亚汇中国】
美元/日元汇价震荡下行,高见112.70,低见112.16。美联储缩表和加息时间确定的情况下,汇价的支撑动能很难快速消退,但继续走高还是需要更多利好。时不时出现的地缘政治因素也会打压汇价走低。楔形形态一旦确认破位,则将导致回踩200日均线的行情出现。若进一步跌破111.60区域的话,则会引发月线级别的逆转,空头可能将更进一步回补108缺口。多头目前需要回升至114上方才能企稳。而整体而言,114上方进一步上涨的难度和挑战还是颇大。后市支撑位112.10,阻力位113.60。
预测:汇价走低可能性较大
【野村证券】
野村证券(Nomura Securities)日本G-10外汇交易主管高松弘一周三(11月22日)表示,由于美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)早些时候的讲话似乎偏向鸽派,再考虑到朝鲜局势的影响,美元日内遭到打压。
野村证券预计,美元兑日元料在112-113区间震荡,下行空间受到一目均衡云带的支撑。高松弘一补充道,“面对朝鲜的风险,投资人可能不愿意买进美元/日元。”
【ForexCycle】
外汇投资网站ForexCycle分析师周三(11月22日)撰文就美元/日元的日内表现进行分析,具体内容如下:
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美元/日元日内分析
4小时图上,美元/日元保持在下降趋势线下方,仍处于从114.73水平下跌的短期趋势中。
只要该汇价仍低于该趋势线,那么下行趋势料将延续,甚至可能测试111.65这一支撑位。
上行方面,短期阻力位于112.71水平,突破该位则有望重新测试趋势线阻力。
只有明显突破这一趋势线水平,才意味着下行趋势结束。
【兴业投资】
美元/日元
隔夜美国财政部宣布对朝鲜采取进一步制裁措施。特朗普对白宫记者表示,美国一旦列入支持恐怖主义国家的名单,会进一步扩大对朝鲜和相关人物的制裁,将施加最大压力以孤立这个杀戮政权。而此前朝鲜方面也做出了强硬态度,称不会放弃核试验。双方的紧张关系令投资者增加了日元的避险买盘,另外,在美国感恩节假期来临前,投资者调整美元仓位,推动美元下跌也支撑日元。美元/日元延续半个月前的回撤走势。日内关注美朝新动态和美联储会议纪要对美元的影响。
日图隔夜重新下跌,进一步回吐两个半月以来的涨幅,支持看向112关口。4小时图延续此前的高位震荡下跌走势,随机指标暗示短期有下行风险。1小时图近期的下行走势保持完好。日内建议于112.55一线轻仓做空。
支撑位:112.00/111.50/111.00
阻力位:112.70/113.00/113.30
【BK资产管理】
对美元/日元后市表现,BK资产管理董事总经理Kathy Lien周三撰文指出,美债收益率在上日拖累美元走低,周三关注美联储会议纪要,若纪要强化12月升息观点,那么美元/日元将触及113水平,但若显示出任何的犹豫,美元或遭遇获利了结。不过无论如何,预期该汇价都将守住111.70水平。
【FX Charts】
日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对美元/日元作出简要分析,并提出交易策略。具体内容如下:
上一交易日美元/日元基本于112.17/70区间内波动,汇价前景保持不变。
本交易日短期动能指标依旧积极,美元/日元上行阻力位于112.70,之后是113.00,若突破则讲重新涨向113.15,甚至是113.30。
而日图动能指标则仍指示美元/日元将进一步走低,之后可能跌破112.00一线,但下方强劲支撑位于111.50/70,该水位为值得买入的机会。
交易策略方面,美元/日元仍可能回到112.20/112.00,但日内能否跌破就有一些疑问,预计未来几个交易日汇价将于112/113区间内交投。
更长期来看,目前偏于买入美元/日元,但倾向于等待机会,直至汇价触及112.00/111.50。
更短期来看,也建议于112.10买入美元/日元,止损位设于111.40,获利了结点定于113.00。
接下来的24小时,美元/日元仍偏于逢低买入,中期走势则呈中性。
【道明证券】
美元/日元:“过去一周,日元一直是表现突出的货币之一,兑美元上涨0.9%。我们仍然做空,认为较长期估值以及日本央行无力削弱已被低估的货币的能力是一个问题。”
道明持有美元/日元空头头寸,目标指向107,止损位于114.80。
【大华银行】
美元/日元:看空,料将测试10月低位111.65(维持此前观点不变)
上周美元前景转而看空,因其明确跌至112.95/00支撑下方。初步目标为测试10月低位111.65。如明确跌破这一水平,焦点将转向111.00关口。
英镑
【巴克莱】
巴克莱外汇分析师讨论了英镑前景,认为英镑风险偏下行。
由于预期未来四年生产力增长放缓,英国预算责任办公室(OBR)或下调GDP增长预期。一直以来OBR和英央行在生产力增长的预期上存在很大的缺口,在2018年和2020年期间,平均增速分别为1.60%和1.25%。虽然OBR可能持续保持乐观看法,但我们认为这不会促使英镑走强。
每个英国工人的产出依然令人失望,这表明下修生产力预估是合适的。加上收入增长下降,这将导致英国政府在2018年和2020年期间的净借款预期上升。但英国财政大臣Hammond已承诺继续致力于实现2020/21财政年财政赤字低于2%的目标,即使经济状况改变(我们的预期为1.5%)。
【大华银行】
英镑/美元:看平,料将交投于1.3065/1.3320区间内(维持此前观点不变)
上周英镑前景转而看平,盘整阶段看似尚未完成。指标基本“持平”,表明其或将在1.3065/1.3320区间内进一步盘整。
【FX Charts】
日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对英镑/美元走势作出简要分析,并提出最新交易策略。具体内容如下:
上一交易日英镑/美元基本于1.3209/67区间内波动,汇价前景保持不变。
当前动能指标依旧呈中性,因此仍需维持谨慎立场,暂时维持观望态度是明智的,但维持做多英镑/澳元。预计接下来几个交易日英镑/美元将进一步走高,在美国系列经济数据数据公布前,英国财政部将向议会提交预算案,届时或为英镑走势提供一些方向性指引。
本交易日英镑/美元继续于当前水位附近继续震荡交投将不足为奇。上行方面,汇价阻力位再度可看1.3265/70,若突破则将于1.3285/1.3300遭遇强劲阻力,一旦突破1.3300,则涨向1.3320/30也不远了。
而下行方面,英镑/美元下方支撑位仍可看1.3200/10,之后依次是1.3185,1.3150和1.3135,若相继跌破这些水位,则将为进一步跌至上行趋势线支撑位1.3100敞开大门。
交易策略方面,目前对英镑走势仍维持中性偏好,可谨慎看涨,仍维持做多英镑/澳元的仓位。只要英镑/美元收盘未能跌破1.3165,则将否决系列更高的高点或低点,目前依旧坚持温和看涨基调。
接下来的24小时,英镑/美元偏于逢低买入,中期走势仍呈中性。
【兴业投资】
英镑/美元美元走弱,支撑英镑进一步上扬,为连续第七个交易日上行,收盘报1.3246。周二英国脱欧方面的消息报道,英国政府内阁的退欧派们已经同意支付更多分手费,目前评论认为,英国政府认同的分手费金额将从之前的200亿英镑升至400亿英镑。但前提条件是欧盟同意将谈判推进至双方未来关系的第二阶段。不管如何双方还存在一定的拉锯,投资者还需关注其动态。日内英国财相哈蒙德提交的2018年预算案,这将是英国脱欧条件出炉之前最后一次完整支出及税收计划,势必将对英镑构成下行压力。投资者需重点关注预算对英国未来经济的预期,若哈蒙德因脱欧而大幅降低经济预期,有望令英镑重挫。
技术上,日图依旧在整理区间震荡上行,但上行动能趋缓,上方1.3290一线的阻力可能限制其进一步走高的空间。4小时图接近1.3070-1.3290区间顶部,弱反弹动能短期可能难以打破该阻力。1小时图维持从1.3065一线以来的震荡上行走势中,但当前处在高位整理。日内谨慎操作,区间内高抛低吸,区间破位可跟进操作。
支撑位:1.3160/1.3130/1.3100
阻力位:1.3265/1.3300/1.3350
【荷兰国际集团】
周三(11月22日)荷兰国际集团(ING)外汇策略研究团队撰文讨论了英国2018年预算案公布前的英镑/美元走势前景,主要内容如下:
接下来英镑/美元风险仍偏于上行。
日内晚些时候英国财政部向议会提交预算案,与此同时,财政大臣哈蒙德将阐述他对脱欧后的经济前景展望。尽管英国预算预测被削弱,但很明显,全球投资者急需一些“丘吉尔式”的鼓舞人心的词来形容英国的未来。
英镑投资者可能需要在本周的预算中关注政策细节,关注财政大臣对经济的乐观程度。
与此同时,本行预计英国第三季度GDP将可能上调,英镑/美元料上涨,目标聚焦1.3400。
【NordFX】
英镑/美元技术分析:20日线移动平均线指标显示,汇价趋势均线目前在20日均线附近上方,显示多头力量强于空头力量。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置上方运行,当前短期价格力度整体偏多。操作上顺势而为,就近下方支撑位:1.3179┊1.3110 ; 阻力位:1.3313┊1.3380。
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